【導(dǎo)讀】高企業(yè)效能，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，制定本規(guī)定。執(zhí)行黨的路線、方針政策，充分發(fā)揮污水處理廠的基礎(chǔ)設(shè)施作用，的做好本職工作，為推動我區(qū)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻?？偨?jīng)理及總工協(xié)助總經(jīng)理工作。生產(chǎn)副經(jīng)理負責分管生產(chǎn)、安全、部會議和公司領(lǐng)導(dǎo)班子常務(wù)會議及黨務(wù)工作會議。重大問題，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體討論決定。水廠穩(wěn)定運營，確保各項工作順利開展。作程序辦事，不失職，不越權(quán)，敢擔當、不推卸責任。六、注重企業(yè)形象，注意儀容儀表。果在中層會上進行通報。排工作，避免貽誤工作現(xiàn)象的發(fā)生。部門之間要相互支持，合作共事，不搞小團體，嚴厲打擊破。接觸的該科室、車間第一位工作人員即為首問責任。耐心細致地負責解答、處理或指引承辦科室、車間的制度。饋給辦事人或（職工），形成辦事閉環(huán)。實記錄，然后交送辦公室，按有關(guān)程序辦理，并反饋辦理結(jié)果。人說明辦理部門。六、因首問責任人對辦事人（職工）提出的問題處理不當，

　　

【正文】 字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 十 、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。 資金、現(xiàn)金、費用管理 十一、財務(wù)科要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 十二、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 十三、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。 十四、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由 會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 38 十五、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 十六、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途 。非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位 (人 )。 十七、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 十八、因公出 差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)報銷、交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。 十九、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 二十、所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 二十一、正常的費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人簽名， 分管領(lǐng)導(dǎo)或 財務(wù) 科長 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。 二十二、嚴禁為外單位或個人擔保貸款。 二十三、嚴格資金使用審批手續(xù)。會 計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 39 辦公用具、用品購置與管理 二十四、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由財務(wù)科編制計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。 其它事項 二十五、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。 二十六、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。 二十七、配合公司 業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。 二十八、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 40 承德市中保水務(wù)有限公司 物資采購管理規(guī)定 每月 25 日前由生產(chǎn)安全科制定下月物資（原、輔材料、備品備件）采購計劃，填寫材料申請計劃單。 材料申請計劃單報技術(shù)總工審核，后報生產(chǎn)副經(jīng)理審批，再報總經(jīng)理批準。 經(jīng)批準的材料申請計劃單 ， 提報采購部門，由專人負責采購。 物資采購人員接到批準的材料計劃單，核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商臺帳》和其他有 關(guān)資料，根據(jù)采購材料的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，精選三家以上供應(yīng)商進行詢價。 對于廠商報 價材料進行整理后，采購經(jīng)辦人員深入分析、擬定議價方式向廠商議價；對于材料的產(chǎn)品質(zhì)量報技術(shù)總工審核。 采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《材料采購詢議價報告表》，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審 批后，報財務(wù)科審核， 報總經(jīng)理批準，進行物資采購。 對于單宗物資采購超過五千元的物品，與供應(yīng)商簽訂《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后，再進行物資采購。 對于 1萬元以上的大宗物資采購， 召開班子會議審議批準。 41 承德市中保水務(wù)有限 公司 出入庫管理制度 一、 庫房管理：負責倉庫管理，保證庫存材料質(zhì)量。倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，做到不丟失、不損壞、不變質(zhì)變形，擺放整齊，清點方便，應(yīng)定其或不定期對倉庫內(nèi)所有材料進行盤點，做到帳物分明、心中有數(shù)，庫房內(nèi)保管的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，一律不準擅自借出。易燃品、易爆品和違禁品不得攜入庫房。下班離開前，應(yīng)巡視庫房，以確保庫房的安全性。 二、負責材料入庫的驗收工作：材料在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批號、品名、規(guī)格、數(shù)量及放庫日期。保管人員必須對照 “采購單”和“入庫單”對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)標一一清查核對，確認無誤后，方可入庫。 三、負責生產(chǎn)材料 的發(fā)放控制工作： 保管員根據(jù)審批材料計劃和實購材料憑“領(lǐng)料單”放發(fā)。領(lǐng)料單上需有車間主任簽字，經(jīng)生產(chǎn)材料主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后， 方 可發(fā)放材料。 四、負責登記庫存材料明細帳：入庫時，保管員要將入庫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期詳細記錄在帳。發(fā)放時，要將出庫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)放日期詳細記錄在帳。 五、負責廢舊物資的管理 :廢舊物資要交回庫房，并持有報損單。報損單要有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保管員按報損單驗收簽字，已廢舊物 資要登記造冊，按規(guī)定進行統(tǒng)一管理。 六、配合財務(wù)和設(shè)備管理人員做好材料的核查清點工作。 42 七、完成上級交辦的臨時工作任務(wù)。 43 承德市中保水務(wù)有限公司 “三重一大”制度實施辦法 為進一步深入貫徹中央、省委、市區(qū)和區(qū)委關(guān)于加強領(lǐng)導(dǎo)班子民主管理、民主決策、民主監(jiān)督的要求，改革和完善決策機制，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，嚴格決策程序，防止決策失誤，推進決策的科學(xué)化、民主化，經(jīng)研究決定，特制定本規(guī)定。 一、“三重一大”的范圍 “三重一大”是指重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資 金使用。 ㈠ 重大決策包括： 區(qū)域污水處理廠發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、重大改革措施等重要問題； 機構(gòu)調(diào)整、人事制度改革、廉政建設(shè)、安全穩(wěn)定、表彰獎懲等重要問題； 上級重要文件、重要會議精神的貫徹落實及向上級請示報告的重要事項。 ㈡ 重要干部任免包括： 公司 車間 副主任以上（包括生產(chǎn)副主任）干部； 重要崗位的人事調(diào)整； 后備干部人選推薦； 公司以上先進集體或個人的推薦； 44 對干部職工的考核獎勵和對違紀違法干部、職工的處理意見 。 ㈢ 重大項目安排及大額資金使用包括： 公司年度財政預(yù)算方案及決算情況； 公司集體資產(chǎn)的重大重組和改制及出讓方案； 其他大金額資金使用項目。 二、“三重一大”決策形式及程序 ㈠ 重大決策 涉及重大決策問題，應(yīng)根據(jù)具體情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)醞釀，提出初步設(shè)想，在認真聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體討論后作出決策。 ㈡ 重要干部任免 根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》的規(guī)定，公司車間 副主任 以上（包括車間副主任）的任免和調(diào)整，必須按照任人唯賢、德才兼?zhèn)?、群眾公認、注重實績、公開、平等、競爭、擇優(yōu)、民主集中制和依法辦事的原則，通過民主推薦、民主測評、個別訪談、組織考察、征求意見、對外公示等程序后，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子 集體討論作出任免決定。 加強后備干部的培養(yǎng)，不斷調(diào)整充實公司后備干部人才庫。 公司以上先進集體或個人的推薦，必須充分發(fā)揚民主，采取自下而上，自上而下的原則，采用民主集中制方式確定推薦集體或人選。 45 干部職工的考核獎懲應(yīng)嚴格按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。 ㈢ 重大項目安排及大額資金使用 公司重大項目的安排必須由公司領(lǐng)導(dǎo)班子會討論通過。 大額度資金必須由提前擬定支出計劃或報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，在公司班子會討論，通過后方可使用。 三、“三重一大”的監(jiān)督管理 ㈠ 嚴格按照《承德市中保水務(wù)有限公司建設(shè)責任制工作考核細則》的要求，認真執(zhí)行“三重一大”的有關(guān)規(guī)定，加強責任者的考核監(jiān)督。 ㈡ 凡涉及“三重一大”問題的有關(guān)會議，必須有詳實的會議記錄，會議記錄存檔備查。 ㈢ 嚴格執(zhí)行公司班子成員學(xué)習(xí)制度，學(xué)習(xí)貫徹上級重要文件、會議精神，辦公室必須落實安排到位。 ㈣ 嚴格執(zhí)行公司辦公審批和財務(wù)制度，對于凡未按規(guī)定程序?qū)徟蛭窗匆?guī)定要求簽字的，辦公室拒絕加蓋公章，涉及資金支出的財務(wù)拒絕撥款報賬。 ㈤ 嚴格執(zhí)行《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部 選拔任用條例》的有關(guān)規(guī)定，對于未按規(guī)定程序選拔的干部，辦公室不予辦理任用手續(xù)。 ㈥ 嚴格執(zhí)行黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)公開制度，堅持“五個規(guī)范”（內(nèi)容規(guī)范、陣地規(guī)范、程序規(guī)范、時間規(guī) 范、管理規(guī)范），公司任免和獎懲干部及財務(wù)支出等重大事項，必須按規(guī)定進行公示或公布，接受群眾監(jiān)督。 46 四、“三重一大”的責任追究 47 有下列情形之一的，應(yīng)追究責任： ㈠ 未按規(guī)定內(nèi)容、范圍、程序報公司班子集體研究決定的； ㈡ 擅自改變公司班子集體決定或不按集體決定辦事的； ㈢ 擅自泄露公司 班子集體研究決定的應(yīng)保密事項的； ㈣ 弄虛作假，騙取公司班子集體作出決定的； ㈤ 未按相關(guān)制度執(zhí)行、未依照有關(guān)程序執(zhí)行的； 屬于個人責任的，按以下形式追究：情節(jié)較輕的，對主要責任人批評教育、誡勉談話；情節(jié)較重、造成一定損失的，責令主要責任人寫出書面檢查或通報批評；情節(jié)嚴重，造成惡劣影響和重大損失的，上報上級給予主要責任人黨紀政紀處分 ，建議調(diào)離崗位。 屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責任的，按以下形式追究：情節(jié)較輕的，要召開專題會議，開展批評和自我批評，并限期糾正；情節(jié)較重、造成一定損失的，領(lǐng)導(dǎo)集體要向上級做出書面檢討；情節(jié)嚴重、造成惡劣影響和重大損失的，領(lǐng)導(dǎo)集體請求上級做出調(diào)整。