丹陽市云陽南區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司-資料下載頁
2025-06-29 09:37本頁面
【正文】 畝，通過土地流轉(zhuǎn)，可增加1300畝的凈地。流轉(zhuǎn)費(fèi)用8000萬元（農(nóng)民保障金及賠青）。 土地儲(chǔ)備在高新區(qū)規(guī)劃內(nèi)的所有土地均由公司進(jìn)行儲(chǔ)備，企業(yè)用地均向公司購買土地。擬0809年計(jì)劃土地流轉(zhuǎn)和儲(chǔ)備土地3000畝。二、資金籌措。項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年第六年合計(jì)備注自籌資金投入110004000 15000 銀行貸款5000 5000 需要融資投入10000 10000 土地收益返還12001200120012001200 6000每年出售800畝土地土地差價(jià)收益36003600360036003600 18000每年出售800畝土地農(nóng)民保障金返還 多余的1300畝多余安置房出售 4400 4400約20000㎡商品房出售資金回籠20001500060005000720035200屬16萬㎡商品房出售收入資金來源小計(jì)30800152001980010800 公司擬自籌15000萬元，其中已投入4750萬元（基礎(chǔ)設(shè)施3000萬元、土地流轉(zhuǎn)1750萬元）；當(dāng)年還需投入6150萬元；第二年再投入4000萬元。擬向中國農(nóng)業(yè)銀行貸款5000萬元。擬國際財(cái)團(tuán)融資借款1500美元（約1億多人民幣）。三、資金使用計(jì)劃。項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年合計(jì)備注有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投入3150 3150土地流轉(zhuǎn)投入2000 20002000 20008000折遷投入13160 13160安置房建設(shè)成本111474777 1592414萬㎡安置房成本商品房建設(shè)成本6460484548451615016萬㎡商品房成本投入成本小計(jì)29457132376845684556384 基礎(chǔ)設(shè)施投入目前已投入3000萬元，繼續(xù)投入150萬元。中心村折遷投入13160萬元。安置房建設(shè)成本15924萬元，第一年投入70%、11147萬元，第二年投入30%、4777萬元。商品房土地和建設(shè)成本16150萬元，從第二年開始按40%、30%、30%分三年投入。土地流轉(zhuǎn)投入8000萬元，第一年投入2000萬元，當(dāng)前已投入1750萬元，當(dāng)年繼續(xù)投入250萬元；第24年分別投入2000、2000、2000萬元。以上總投入56384萬元，其中當(dāng)年投入29457萬元。第七章 投資回報(bào)和還款計(jì)劃一、項(xiàng)目投入產(chǎn)出及歸還計(jì)劃表。分類項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年第六年合計(jì)投入成本情況有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投入3150 3150土地流轉(zhuǎn)投入2000200020002000 8000折遷投入13160 13160安置房建設(shè)成本111474777 15924商品房建設(shè)成本646048454845 16150投入成本小計(jì)2945713237684568450 56384資金來源小計(jì)自籌資金投入110004000 15000銀行貸款5000 5000其他借款 0需要融資投入10000 10000土地收益返還12001200120012001200 6000土地差價(jià)收益36003600360036003600 18000農(nóng)民保障金返還 多余安置房出售 4400 4400商品房出售資金回籠20001500060005000720035200資金來源小計(jì)30800152001980010800盈余資金來源與投入軋差13431963129553955還款計(jì)劃銀行貸款 5000 5000融資借款 300030002000200010000其他借款 3000 3000當(dāng)年利息1440144014405603201605360還款小計(jì)144014401244035602320216023360折遷總額為19160萬元，需要現(xiàn)金13160萬元，其中折遷裝璜過渡搬運(yùn)獎(jiǎng)金等9800萬元、不需安置2萬平方米折遷費(fèi)3000萬元、折遷手續(xù)360萬元。其差額6000萬元為需安置房的折遷費(fèi)，不用兌現(xiàn)現(xiàn)金。利息按年利率8%計(jì)算且年底還款，從第三年開始還款。如年初還款則可少支付1440萬元利息，到時(shí)可看資金情況靈活處理，早還款可少支付利息（銀行等）。商品房項(xiàng)目提前實(shí)施可大量籌措資金，提前還款計(jì)劃，且少支付利息。二、投入產(chǎn)出情況?？偼度?6384萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施3150萬元、折遷投入13160萬元、安置房建設(shè)成本核算5924萬元、商品房建設(shè)成本16150萬元。其中公司投入15000萬元、銀行貸款5000萬元、融資借款10000萬元、中心村收益39600萬元。投資收益計(jì)算。=。另通過中心村折遷可整理多余土地約350畝，可增加收益約10000萬元。三、還款計(jì)劃。從第三年分三四年共歸還本息23360萬元，詳見（一、項(xiàng)目投入產(chǎn)出及歸還計(jì)劃表）。通過以上分析，我公司所有籌資借款均能如期歸還，基本沒有資金風(fēng)險(xiǎn)。31 / 3
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