五星級酒店年度財務分析業(yè)主方資料-資料下載頁
2025-06-29 09:14本頁面
【正文】 200萬元，累積歸還集團資金1,255萬元。八、酒店損益及所有者權益情況損益及所有者權益表 單位：萬元項目行次本月數年度金額一、營業(yè)總收入1 10,二、營業(yè)總成本2 1, 9,營業(yè)成本 1, 6,營業(yè)稅金及附加3 銷售費用4 管理費用5 2,財務費用6 三、利潤總額7 四、凈利潤8 五、年初未分配利潤904,六、未分配利潤（所有者權益）1004,（一） 酒店月度損益情況，導致本月凈利潤虧損的主要原因如下：（1） ；（2） ；（3） 。（二）分類成本支出情況112月累計管理費用2,，比預算2,。主要構成：（1）。其中：，。（2）。其中：。（3）12月份累計固定費用1,，與預算1,，未超出預算。其中：人力成本累計1,，未超出預算，，主要原因是：a 預算工程部費用在主營業(yè)務成本中列示，但報表按CPA要求在管理費用中列示。b 預算工資費用中未含服務費部分，但實際報表中工資部分是含服務費部分，由此產生差異158萬元，扣除以上影響，工資費用未超出預算；，未超出預算；，；。（4），、變動費用未超出預算。主要差異在:a 。主要原因是：①預算中GOP為負數，管理費不包含獎勵管理費，本年實際運營中收入相比預算增加1,024萬元。②GOP累計為1,， 。b 。主要構成：（1），%。（2），%（3），%。九、酒店業(yè)主/籌備損益情況。本月及累計損益主要構成：（一）。（二）。（三）。（四）。（五）。（六）。（七）。（八）。（九），（十）。(十一)。XXXXXXXXXXXXXXX二〇一七年一月五日
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