五星級酒店年度財(cái)務(wù)分析業(yè)主方資料-資料下載頁
2025-06-29 09:14本頁面
【正文】 200萬元，累積歸還集團(tuán)資金1,255萬元。八、酒店損益及所有者權(quán)益情況損益及所有者權(quán)益表 單位：萬元項(xiàng)目行次本月數(shù)年度金額一、營業(yè)總收入1 10,二、營業(yè)總成本2 1, 9,營業(yè)成本 1, 6,營業(yè)稅金及附加3 銷售費(fèi)用4 管理費(fèi)用5 2,財(cái)務(wù)費(fèi)用6 三、利潤總額7 四、凈利潤8 五、年初未分配利潤904,六、未分配利潤（所有者權(quán)益）1004,（一） 酒店月度損益情況，導(dǎo)致本月凈利潤虧損的主要原因如下：（1） ；（2） ；（3） 。（二）分類成本支出情況112月累計(jì)管理費(fèi)用2,，比預(yù)算2,。主要構(gòu)成：（1）。其中：，。（2）。其中：。（3）12月份累計(jì)固定費(fèi)用1,，與預(yù)算1,，未超出預(yù)算。其中：人力成本累計(jì)1,，未超出預(yù)算，，主要原因是：a 預(yù)算工程部費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中列示，但報(bào)表按CPA要求在管理費(fèi)用中列示。b 預(yù)算工資費(fèi)用中未含服務(wù)費(fèi)部分，但實(shí)際報(bào)表中工資部分是含服務(wù)費(fèi)部分，由此產(chǎn)生差異158萬元，扣除以上影響，工資費(fèi)用未超出預(yù)算；，未超出預(yù)算；，；。（4），、變動費(fèi)用未超出預(yù)算。主要差異在:a 。主要原因是：①預(yù)算中GOP為負(fù)數(shù)，管理費(fèi)不包含獎勵管理費(fèi)，本年實(shí)際運(yùn)營中收入相比預(yù)算增加1,024萬元。②GOP累計(jì)為1,， 。b 。主要構(gòu)成：（1），%。（2），%（3），%。九、酒店業(yè)主/籌備損益情況。本月及累計(jì)損益主要構(gòu)成：（一）。（二）。（三）。（四）。（五）。（六）。（七）。（八）。（九），（十）。(十一)。XXXXXXXXXXXXXXX二〇一七年一月五日
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