【正文】 估算總投資約為萬元，由乙方通過投入項目資本金和市場化融資解決。項目資本金占總投資的比例為，即項目資本金約為萬元（項目公司注冊資本金為項目資本金的） ，來源為股東現金出資，其中政府出資代表以貨幣出資，約萬元，社會資本以貨幣出資，約萬元。本項目資本金用于項目前期費用支付、建設期投資等。項目公司的注冊資本必須采用貨幣資金形式，采用認繳制。項目公司成立后社會資本不得抽逃或變相抽逃資金。項目資本金應由項目公司股東各方根據出資比例在項目公司成立后日內一次性到位，其余項目資本金隨工程進度及融資需求以貨幣資金形式同步到位。政府方和社會資本方必須按時足額繳納資本金，不得以項目資本金設置任何擔保，不得以債務性資金充當資本金或以由第三方代持社會資本方在項目公司的股份的方式繳納資本金。第 14節(jié)：融資方案第 33條：融資規(guī)模項目融資額占本項目總投資的，約萬元，由項目公司通過向銀行等市場化融資方式予以解決。項目公司向政府相關部門報送融資方案，經甲方和財政局書面同意，項目公司可就本項目收益權及相關權益向第三方進行質押、設置其他擔保權益或進行結構化融資，37 / 125確保本項目的資金順利到位。第 34條：融資條件1. 項目公司應向甲方提交書面的融資方案。融資方案應充分利用自有資金，合理安排債務融資，建設項目資金籌措應以長期資金為主，短期資金為輔，并結合現金流量管理，做好資金的動態(tài)平衡。融資方案需要調整時，項目公司應做出詳細說明，并書面報告甲方，經同意后方可辦理有關融資事宜；2. 融資資金根據項目建設需要按時足額到位。項目公司可根據實際情況調整債務融資規(guī)模及時限，但須經過甲方同意且確保總投資資金足額到位；3. 項目公司可通過各種合法融資渠道進行籌集，以確保項目公司的融資金額及時到位且融資資金應滿足建設進度需要，并保證資金來源的合法性；4. 經甲方書面同意，項目公司可以將其在項目合同項下的未來權益作為抵押、質押的標的向銀行或其他金融機構申請貸款；5. 項目公司在選擇融資方式和融資渠道時，要充分挖掘內部資金潛力，合理控制融資成本；6. 項目公司應加強融資全過程管理，防范融資風險，保障建設資金鏈條安全和信用安全。第 35條：甲方提供的融資支持1. 甲方應當配合項目公司提供融資所需的證明文件及相關材料，并協(xié)助項目公司辦理項目融資手續(xù)；38 / 1252. 如果該項目符合國家、省或市投資補助、貸款貼息等方面的優(yōu)惠政策，甲方積極爭取，乙方積極配合。第 36條：投融資監(jiān)管1. 甲方有權監(jiān)督乙方進行建設期和運營期的資金使用和財務核算；2. 乙方融資所獲資金，只能用于本項目的需要，不得挪作他用；3. 乙方融資文件應經甲方同意并備案，還款計劃接受甲方監(jiān)督。在將項目移交之前，乙方應自行將本項目貸款全部清償完畢；4. 乙方應開設專款專戶，甲方有權查詢賬戶資金使用情況；5. 每 個月向實施機構提交一次資金到位證明文件；6. 乙方對工程相關單位的工程進度款支付，須按相關工程合同的約定執(zhí)行，不得違約拖欠。對支付情況，甲方有權核實，對不按時支付的，甲方將從其建設履約保函金額中代為支付，金額不足部分將從與本項目相關的甲方支出中扣除，情節(jié)嚴重的甲方可終止本合同。7. 甲方有權對乙方融資合法性進行監(jiān)管，如乙方違約，情節(jié)嚴重的甲方可終止本合同。第 37條：甲方的介入權1. 為保障社會公共利益，當本項目出現融資未到位等財務風險，威脅或侵害社會公共利益時，甲方可要求乙方改善管理、增加投入，若乙方拒不執(zhí)行，則甲方可依據本條的約定接管本項目并代為行使乙方權利；乙方若施工方拖欠農民工工資，甲方有權提取保函相應金額，并直接支付給農民工；39 / 1252. 甲方行使介入權不視為轉移或承擔屬于乙方的義務，同時亦不免除乙方在本合同項下的其他義務；3. 本條情形下因甲方介入導致的費用增加由乙方承擔，不計入項目總投資。非上述情形下甲方介入，由此導致的費用增加由甲方承擔，且應賠償乙方由此可能導致的損失。第 38條：投融資違約及處理項目公司未按照本合同約定完成投融資的，甲方可提取履約保函資金并終止合同；甲方未按照本合同約定提供項目公司融資所需的相關文件，導致項目公司未按計劃完成融資的，責任由甲方承擔，項目公司可要求獲得由此而產生的損失賠償并要求對建設期進行相應的順延或者要求甲方承擔違約責任并有權終止合同。遇不可抗力且不屬于雙方各自應負風險范圍的，甲、乙雙方可協(xié)商修訂本合同相關融資條款。40 / 125第 5章項目前期工作第 15節(jié)：項目前期工作內容第 39條：前期工作內容和要求1. 委托相關單位完成項目可行性研究報告；2. 委托相關單位完成項目勘察、設計工作；3. 完成項目用地的征遷安置工作，保證項目用地達到“三通一平”的用地標準；4. 聘請咨詢機構提供項目咨詢服務；5. 完成項目相關的報建審批、規(guī)劃許可等手續(xù)；6. 協(xié)調完成項目建設所需的配套設施和條件；7. 按照政策規(guī)定的屬于項目前期的其他工作和內容；8. 所完成的前期工作須達到有關審核部門的要求。第 16節(jié)：前期工作內容承擔第 40條：甲方負責的前期工作1. 甲方負責協(xié)調項目所需的供排水設施、電力通道、道路等市政配套設施建設和相關對接事宜，保障乙方施工所需的通水、通電、通路等基本要求。甲方負責協(xié)調水源、電源接駁點至施工場地外；2. 甲方負責對本項目范圍的相關規(guī)劃進行制定、優(yōu)化，并按法定程序予以批準，以保證本項目各子工程項目啟動、實施的合法合規(guī)性；41 / 1253. 甲方負責本項目的用地規(guī)劃及相關審批手續(xù)，確保在整個合作期內乙方有權為本項目合法使用和合法出入本項目場地。甲方提供的項目用地需符合下列條件：范圍清楚，面積準確；權屬清楚，無爭議；4. 項目實施過程中如涉及臨時用地，則由甲方協(xié)助乙方負責辦理相關手續(xù)，但臨時用地所涉費用由乙方承擔，計入項目總投資；5. 應乙方要求，甲方向乙方提供本項目采用模式的批準文件及相關配套文件，確保項目實施的合法合規(guī)性；6. 協(xié)助乙方辦理本項目前期工作的行政審批手續(xù)；7. 本合同約定的由甲方負責的其他項目前期工作。甲方負責的以上各項工作進度原則上應滿足相關融資、建設計劃的需要。第 41條：乙方負責的前期工作1. 按照其施工設計中的水電負荷及施工現場實際情況在施工場地外選擇合適的施工用水、用電駁接點，并進行接駁，施工場地內施工用水、用電的管線由乙方根據施工需要自行解決。乙方應安裝獨立的施工用水表、電表，并承擔實際用水、用電產生的費用；2. 向甲方提交施工進度計劃，其中關鍵性節(jié)點和工期目標應滿足合同工期要求；3. 施工中因實際需要確需改變原設計方案的，由監(jiān)理確認報甲方審核，經甲方同意后根據設計變更權限報市政府或政府相關部門批準的，由甲乙雙方按照本合同第二十二節(jié)（工程變更管理）的約42 / 125定處理。4. 本合同約定的由乙方負責的其他前期工作。乙方開展上述工作的，甲方應給予必要的協(xié)助；乙方開展本項目前期工作所需的費用（包括本合同條款約定的內容）由乙方負責，計入本項目總投資。項目公司成立前，由社會資本方代辦相關工作。第 42條：前期工作費用及承擔本項目前期工作費用包含但不限于：可研報告編制費、勘察設計費、招標代理費、監(jiān)理費、施工圖設計費、施工圖審查費、工程量清單及采購控制價編制費、專家評審費、咨詢費（含“兩評一案”編制）等，項目公司成立前，項目前期工作由甲方負責，經費由甲方先行墊付的，項目公司收到第一筆資金后，由乙方根據政府提供的因前期工作產生的費用明細（含相關合同或票據）以現金方式一次性向甲方支付，在支付前甲方應向乙方提供前期費用清單、相關合同和財政票據，以便項目公司入賬，該費用總額不得超過項目總投資估算中相應的批復金額且不高于項城市財政評審的相應金額，并以審計確認金額為準，均計入項目總投資。項目公司成立后，尚未完成的前期工作實施和經費由乙方負責，費用計入總投資，非因社會資本方原因引起的前期審批手續(xù)辦理延誤責任應獲得政府方的豁免。第 17節(jié)：甲方提供的前期工作支持43 / 125第 43條：甲方提供的前期工作支持包括但不限于以下內容：1. 協(xié)調相關部門和利益主體提供必要資料和文件，獲得相關的許可和批復；2. 對社會資本主體的合理訴求提供支持；3. 組織召開項目協(xié)調會。第 18節(jié)：項目前期工作的違約及處理第 44條：違約及處理各方應按照雙方約定的時間和內容完成項目的前期工作，保證前期工作的完成達到應有的要求，除不可抗力原因和對方違約導致外，如一方未按約定完成前期工作，則相對方可責令其在一定期限內完成，如一方在限期內仍未完成，則相對方有權要求終止合同，并要求一方對該相對方的實際損失進行賠償。44 / 125第 6章工程建設第 19節(jié)：甲方提供的建設條件第 45條：甲方提供的建設條件包括以下內容：1. 負責相應土地的征地拆遷及安置工作。2. 負責或協(xié)調將本項目所需水、電、通訊線路從施工場地外部接通至施工場地外。3. 在本項目建設過程中，協(xié)助乙方或乙方協(xié)調與本項目場地周邊所涉及的有關單位的事宜。第 46條：工程用地甲方應根據項目公司的施工組織計劃，在工程開工前，向項目公司提供符合條件的工程用地。因甲方未能按時提供工程用地導致工期無法按期開工或工期延誤的，按下列方式處理：1. 開工日期、完工節(jié)點日期以及工期應當順延，項目公司不承擔由此造成的工期延誤責任；造成的項目公司成本的增加由甲方承擔；2. 如導致項目公司需要對施工等相關單位承擔的補償和賠償責任的，項目公司有權向甲方追償。第 47條：關于土地使用權本項目下的建設用地由甲方提供給乙方使用，使乙方在整個合作期內合法地使用本項目土地，若土地使用產生稅費由甲方承擔。乙方僅能將土地使用權用于本項目下的建設和運營，不得將該土地使用權的全部或部分用于本項目下建設和運營之外的其他任何45 / 125目的和用途。第 48條：臨時用地如本項目實施過程中，涉及臨時用地，則由甲方協(xié)助乙方負責辦理相關手續(xù)，臨時用地所涉費用由乙方承擔，計入總投資。第 20節(jié)：進度、質量、安全及管理要求第 49條：項目建設技術標準本項目建設技術標準應符合國家相關技術規(guī)范，滿足竣工要求。第 50條：進度1. 工程進度計劃本項目建設期年，乙方應在項目開工日前日內，結合投標文件中方案及甲方提供的相關資料編制詳細的施工進度計劃報送甲方。2. 進度報告乙方應嚴格按照雙方合同所約定的時間進行施工，并于每月日前向甲方提交工程進度報告，詳細說明如下事項：(1)工程進度實際完成的百分比與計劃完成的百分比的比較；(2)工程融資進度情況，且每個月提交一次資金到位證明文件；(3)存在的問題及處理意見，包含與進度計劃的差異、原因分析及正在采取的糾正措施。3. 工程進度計劃的修訂不論何種原因預計造成工程的實際進度與本合同約定進度計劃不符時，乙方應至少提前一個月向甲方提交工程進度計劃修訂報告，46 / 125并附有關附件資料，進度計劃修訂報告應獲得甲方書面同意。甲方應在收到修訂的施工進度計劃后天內完成審核和批準或提出修改意見。甲方對乙方提交的施工進度計劃的確認，不能減輕或免除乙方根據法律規(guī)定和合同約定應承擔的任何責任或義務。4. 因非乙方原因暫停施工(1)若乙方發(fā)現本項目有關資料存在差錯、遺漏或缺陷，應盡早通知甲方；甲方接到書面通知后，及時組織相關單位溝通解決。對于確實影響工程連續(xù)施工的，如甲方接到乙方通知后個工作日內未解決前述問題或沒有書面指示乙方繼續(xù)施工，視同甲方同意乙方暫停施工，乙方可暫停施工并通知甲方；(2)由于非乙方的原因發(fā)生應暫停施工的緊急情況，監(jiān)理人未及時下達暫停施工指示的，乙方可先暫停施工，并及時通知監(jiān)理人。監(jiān)理人應在接到通知后小時內發(fā)出指示，逾期未發(fā)出指示，視為同意乙方暫停施工。監(jiān)理人不同意承包人暫停施工的，應說明理由，乙方對監(jiān)理人的答復有異議，按照第十五章〔爭議的解決〕的約定處理；(3)因非乙方原因導致乙方暫停施工的（包括停水、停電、進場道路不通、政府職能部門指令） ，每次停工超過小時或每周累計停工超過小時，甲方應順延工期；(4)因非乙方原因造成的竣工驗收資料不齊或無法按時組織竣工驗收，并造成關鍵施工線路工期延誤的，甲方應予以順延工期；5. 因乙方原因暫停施工47 / 125(1)因乙方原因（包含分包單位）造成暫停施工的，工期將不予順延；(2) 因乙方原因造成竣工資料不齊的或竣工驗收不合格需要整改造成延期的，工期將不予順延。(3)因乙方原因造成暫停施工的，因暫停施工造成的損失，由乙方承擔，不計入總投資。6. 暫停施工后的復工暫停施工后，甲方、乙方應與監(jiān)理單位協(xié)商，采取有效措施積極消除暫停施工的影響。當工程具備復工條件時，甲方或其授權的監(jiān)理單位應立即向乙方發(fā)出書面復工通知。乙方收到復工通知后，應在甲方或其授權的監(jiān)理單位指定的期限內復工。乙方無故拖延和拒絕復工的，由此增加的工期延誤、機會成本的提高以及運營期的減少由乙方承擔。7. 工期順延(1)因甲方原因造成工期延誤的，工期相應順延，造成的乙方融資成本、建設成本的增加，由甲方承擔，計入總投資。 （注：除重大設計變更及關鍵線路上的設計變更外，其他設計變更引起的工期變化不予調整） ；(2)因施工組織不力、資金不到位、管理不善或資源配備不足等乙方原因而導致工期延誤，由此增加的費用由乙方承擔，工期不作順延，該費用不計入總投資；(3)因不可抗力或項目前期未預見到的特殊地質條件或其他非合同各48 / 125