【正文】 。材料計(jì)劃價(jià)格作為年度內(nèi)材料出庫(kù)、入庫(kù)、工程決算的基準(zhǔn)價(jià)格。、不同型號(hào)建立倉(cāng)庫(kù)保管明細(xì)臺(tái)帳、卡，每次收發(fā)材料都要詳細(xì)登記，結(jié)出庫(kù)存余額，在當(dāng)日內(nèi)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，做到帳、卡、物相符。，建立各種材料的數(shù)量金額臺(tái)帳，按不同材料的規(guī)格型號(hào)、保存地點(diǎn)登記購(gòu)入情況，統(tǒng)計(jì)不同供應(yīng)商的供貨情況和付款情況，每月與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)；按領(lǐng)用材料的不同隊(duì)伍、不同工程項(xiàng)目分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月與各施工隊(duì)核對(duì)領(lǐng)用材料情況，并保存核對(duì)雙方簽字的書(shū)面的對(duì)帳資料；每一單項(xiàng)工程完工時(shí)，打印一份《單項(xiàng)工程材料出庫(kù)匯總表》由統(tǒng)計(jì)員、施工隊(duì)、財(cái)務(wù)人員三方共同簽字交預(yù)算部門(mén)作為工程決算及材料核銷(xiāo)的依據(jù)。：（發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單等）進(jìn)行審核，確認(rèn)票據(jù)合法、信息完整后掃描到會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)行賬務(wù)處理。，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤。，對(duì)賬記錄應(yīng)當(dāng)完整保存。、督促庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，編制《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》。盤(pán)點(diǎn)表一式兩份：財(cái)務(wù)部門(mén)、物資供應(yīng)部門(mén)各留一份，雙方簽字。六 業(yè)務(wù)流程圖表業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方法流程步驟圖，及時(shí)采購(gòu)。，合理降低采購(gòu)成本。、法規(guī)規(guī)定和控股公司內(nèi)部規(guī)章制度。、準(zhǔn)確、完整，確保采購(gòu)資金的安全8． 有關(guān)法律、法規(guī)以及東莞新奧公司內(nèi)部規(guī)章制度。所購(gòu)物資的質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。，導(dǎo)致工程造價(jià)增加、客戶(hù)流失。，導(dǎo)致工程材料質(zhì)量不合格、采購(gòu)成本增加。.，導(dǎo)致數(shù)量超耗、質(zhì)量差異，導(dǎo)致庫(kù)存增加產(chǎn)生物資閑置、積壓、報(bào)廢，擅自更改控股標(biāo)準(zhǔn)合同文本中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，期末發(fā)生截止性錯(cuò)誤。，導(dǎo)致資產(chǎn)流失。，引起購(gòu)銷(xiāo)雙方矛盾，造成材料采購(gòu)困難。，或閑置物資數(shù)量過(guò)大，造成資金大量占用、法規(guī)和控股公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，導(dǎo)致商業(yè)糾紛和政府處罰，造成損失。材料質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)，引起質(zhì)量糾紛：：：：：、管網(wǎng)運(yùn)行部門(mén)和客戶(hù)服務(wù)部門(mén)編制的《月度材料需求計(jì)劃表》和庫(kù)存情況編制月份采購(gòu)計(jì)劃，并依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和前期欠款情況編制資金需求計(jì)劃，合并報(bào)表為《 月份采購(gòu)和資金需求計(jì)劃》，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購(gòu)依據(jù)并由采購(gòu)部門(mén)編制采購(gòu)資金需求計(jì)劃。于每月26日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)平衡資金。.《物資采購(gòu)計(jì)劃》規(guī)定的型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)向控股公司指定的供應(yīng)商（或直接向物流中心）發(fā)出《定貨通知單》?！顿?gòu)銷(xiāo)合同》約定的價(jià)格，與供應(yīng)商聯(lián)系，確定具體的交貨時(shí)間和地點(diǎn)。：，由采購(gòu)人員填寫(xiě)《材料檢驗(yàn)通知單》。由庫(kù)管員、質(zhì)量管理部門(mén)質(zhì)檢員、供應(yīng)商送貨員及采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收。，檢查樓層平面圖，并填寫(xiě)抽檢報(bào)告，然后將抽檢報(bào)告的情況反饋給物資供應(yīng)部門(mén)。，無(wú)縫管材要進(jìn)行實(shí)際檢斤復(fù)核，并按實(shí)際或理論折算米數(shù)及實(shí)檢噸數(shù)入庫(kù)；直縫定尺管材應(yīng)檢驗(yàn)實(shí)際壁厚、長(zhǎng)度及其它質(zhì)量項(xiàng)目，符合質(zhì)量要求后按實(shí)際米數(shù)入庫(kù)。，清點(diǎn)，在指定地點(diǎn)由質(zhì)量管理部門(mén)質(zhì)檢員、用料申請(qǐng)部門(mén)指定接料員、供應(yīng)商送貨員及采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并反饋給物資供應(yīng)部門(mén)。，由庫(kù)管員按實(shí)物數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)房統(tǒng)計(jì)員使用庫(kù)存管理軟件辦理入庫(kù)手續(xù)，并打印《入庫(kù)單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)務(wù)，若有發(fā)票，由采購(gòu)員將入庫(kù)單附發(fā)票聯(lián)一同交財(cái)務(wù)部門(mén)作為核銷(xiāo)發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫(kù)管員；第三聯(lián)統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)采購(gòu)員。，保持合理庫(kù)存數(shù)量和庫(kù)存資金占用量。： 按合同約定和經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃支付預(yù)付款，具體支付時(shí)由物資供應(yīng)部門(mén)提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)辦理，預(yù)付款要有對(duì)方單位正式收據(jù)。貨物到達(dá)，驗(yàn)收合格后，若發(fā)票隨貨物同時(shí)到達(dá)，采購(gòu)員可填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，隨同發(fā)票及入庫(kù)單經(jīng)過(guò)審批后交財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。如果發(fā)票未隨貨物到達(dá)，財(cái)務(wù)部門(mén)收到入庫(kù)單后與相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同核對(duì)，無(wú)異常則記應(yīng)付帳款和估價(jià)材料帳，待發(fā)票到達(dá)后再履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)并沖回相應(yīng)帳目。嚴(yán)禁貨物未到即以發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的采購(gòu)行為，報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須有入庫(kù)單，財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格把關(guān)。 進(jìn)行賒銷(xiāo)或分期付款采購(gòu)時(shí)，貨物到達(dá)，驗(yàn)收合格后，發(fā)票隨貨物同時(shí)到達(dá)，采購(gòu)員可填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，隨同發(fā)票及入庫(kù)單經(jīng)過(guò)審批后交財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)付款情況建立臺(tái)帳進(jìn)行登記。到付款時(shí)間時(shí)，物資采購(gòu)部門(mén)按合同約定提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行付款。物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通，了解付款的情況。：，庫(kù)房統(tǒng)計(jì)員使用庫(kù)存管理軟件辦理入庫(kù)手續(xù)，并打印《入庫(kù)單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)務(wù)，若有發(fā)票，由采購(gòu)員將入庫(kù)單附發(fā)票聯(lián)一同交財(cái)務(wù)部門(mén)作為核銷(xiāo)發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫(kù)管員；第三聯(lián)統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)采購(gòu)員。所有庫(kù)存材料都要確定固定的名稱(chēng)和編號(hào)。所有入庫(kù)單、出庫(kù)單上都要使用統(tǒng)一的材料名稱(chēng)和編號(hào)。，查看臺(tái)帳，查看材料名稱(chēng)和編號(hào)，每年的11月份，編制第二年的材料計(jì)劃價(jià)格。材料計(jì)劃價(jià)格一經(jīng)制定，在一年內(nèi)是不能變化的。材料計(jì)劃價(jià)格作為年度內(nèi)材料出庫(kù)、入庫(kù)、工程決算的基準(zhǔn)價(jià)格。、不同型號(hào)建立倉(cāng)庫(kù)保管明細(xì)臺(tái)帳、卡，每次收發(fā)材料都要詳細(xì)登記，結(jié)出庫(kù)存余額，在當(dāng)日內(nèi)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，做到帳、卡、物相符。，檢查保管臺(tái)帳，建立各種材料的數(shù)量金額臺(tái)帳，按不同材料的規(guī)格型號(hào)、保存地點(diǎn)登記購(gòu)入情況，統(tǒng)計(jì)不同供應(yīng)商的供貨情況和付款情況，每月與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)；按領(lǐng)用材料的不同隊(duì)伍、不同工程項(xiàng)目分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月與各施工隊(duì)核對(duì)領(lǐng)用材料情況，并保存核對(duì)雙方簽字的書(shū)面的對(duì)帳資料；每一單項(xiàng)工程完工時(shí)，打印一份《單項(xiàng)工程材料出庫(kù)匯總表》由統(tǒng)計(jì)員、施工隊(duì)、財(cái)務(wù)人員三方共同簽字交預(yù)算部門(mén)作為工程決算及材料核銷(xiāo)的依據(jù)。：（發(fā)票、入庫(kù)單、撥款通知書(shū)、合同等）進(jìn)行審核，確認(rèn)票據(jù)合法、信息完整后登入相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，進(jìn)行賬務(wù)處理。，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤。，對(duì)賬記錄應(yīng)當(dāng)完整保存。 同上、督促庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，編制《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》。盤(pán)點(diǎn)表一式兩份：財(cái)務(wù)部門(mén)、物資供應(yīng)部門(mén)各留一份，雙方簽字。，查看庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表七 主要控制點(diǎn)相關(guān)文件167。 購(gòu)銷(xiāo)合同167。 月度材料需求計(jì)劃表167。 月份采購(gòu)和資金需求計(jì)劃167。 定貨通知單167。 材料檢驗(yàn)通知單167。 入庫(kù)單167。 撥款通知單167。 材料計(jì)劃價(jià)格表167。 單項(xiàng)工程材料出庫(kù)匯總表167。 發(fā)票167。 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表八 相關(guān)制度和備查文件167。 管理模式－材料采購(gòu)管理流程4 零星材料采購(gòu)與付款（成員企業(yè)自行采購(gòu)）一 業(yè)務(wù)流程范圍167。 編制材料采購(gòu)計(jì)劃、簽定合同、運(yùn)輸、結(jié)算、檢驗(yàn)、入庫(kù)、核對(duì)167。 物資供應(yīng)部167。 財(cái)務(wù)部二、 目標(biāo)167。 保證適當(dāng)?shù)膸?kù)存滿(mǎn)足工程建設(shè)需求，及時(shí)采購(gòu)。167。 貨比三家，選擇合適的采購(gòu)價(jià)格合理采購(gòu)，合理降低采購(gòu)成本。167。 保證采購(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量167。 物資采購(gòu)合同符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定和控股公司內(nèi)部規(guī)章制度。167。 確保材料采購(gòu)會(huì)計(jì)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整167。 保證采購(gòu)業(yè)務(wù)的及時(shí)結(jié)算，確保采購(gòu)資金的安全167。 保持公司信用167。 符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及東莞新奧公司內(nèi)部規(guī)章制度。167。 所購(gòu)物資的質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定三 風(fēng)險(xiǎn)167。 材料質(zhì)量不合格導(dǎo)致公司安全運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)隱患。167。 采購(gòu)不及時(shí)影響工程建設(shè)，導(dǎo)致工程造價(jià)增加、客戶(hù)流失。167。 人情采購(gòu)，導(dǎo)致材料質(zhì)量不合格、采購(gòu)成本增加。167。 采購(gòu)計(jì)劃安排不合理導(dǎo)致運(yùn)雜費(fèi)增加。167。 采購(gòu)的材料與訂單不符，導(dǎo)致數(shù)量超耗、質(zhì)量差異167。 采購(gòu)計(jì)劃不準(zhǔn)確，導(dǎo)致庫(kù)存增加產(chǎn)生物資閑置、積壓、報(bào)廢167。 未經(jīng)審核，擅自更改控股標(biāo)準(zhǔn)合同文本中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)167。 庫(kù)存材料滿(mǎn)足不了需求或庫(kù)存過(guò)高引起過(guò)度占用資金167。 采購(gòu)交易沒(méi)有及時(shí)入賬，期末發(fā)生截止性錯(cuò)誤。167。 沒(méi)有準(zhǔn)確和完整的財(cái)務(wù)記錄。167。 虛假記錄采購(gòu)交易，導(dǎo)致資產(chǎn)流失。167。 材料付款不及時(shí)，引起購(gòu)銷(xiāo)雙方矛盾，造成材料采購(gòu)困難。167。 庫(kù)存物資積壓，或閑置物資數(shù)量過(guò)大，造成資金大量占用167。 材料采購(gòu)合同不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和控股公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，導(dǎo)致商業(yè)糾紛和政府處罰，造成損失。167。 材料質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)，引起質(zhì)量糾紛四 相關(guān)會(huì)計(jì)科目167。 銀行存款167。 現(xiàn)金167。 原材料－B,C類(lèi)材料、配件167。 應(yīng)付帳款（預(yù)付賬款）167。 其他貨幣資金167。 應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅五 、業(yè)務(wù)流程步驟：，考慮到現(xiàn)有庫(kù)存，制定物資采購(gòu)計(jì)劃?！段镔Y采購(gòu)計(jì)劃》連同資金使用計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批?！段镔Y采購(gòu)計(jì)劃》規(guī)定的型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)向供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，由供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單，經(jīng)過(guò)貨比三家，確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品供應(yīng)商?！顿?gòu)銷(xiāo)合同》，規(guī)定產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨地點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方法等，確定交貨時(shí)間，明確違規(guī)責(zé)任和處理方法。、不經(jīng)常采購(gòu)的材料，可不簽定書(shū)面〈購(gòu)銷(xiāo)合同〉，但也要與供應(yīng)商有口頭約定。 ：，供應(yīng)部門(mén)要組織質(zhì)量檢查部門(mén)對(duì)所購(gòu)材料的品質(zhì)規(guī)格進(jìn)行認(rèn)真檢查，對(duì)合格產(chǎn)品，填寫(xiě)〈質(zhì)檢報(bào)告單〉；對(duì)不符合采購(gòu)要求標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決退貨。、使用說(shuō)明書(shū)等資料提交給質(zhì)檢部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)。.〈質(zhì)檢報(bào)告單〉一式三份，質(zhì)檢部門(mén)、供應(yīng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各一份。〈質(zhì)檢報(bào)告單〉上要有質(zhì)檢人員、供貨商、采購(gòu)人員共同簽字?！促?gòu)銷(xiāo)合同〉約定的采購(gòu)數(shù)量和名稱(chēng)辦理〈材料入庫(kù)單〉?！床牧先霂?kù)單〉一式四聯(lián)，存根、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)部各一份。提交給財(cái)務(wù)部的〈材料入庫(kù)單〉應(yīng)附有〈質(zhì)檢報(bào)告單〉。：〈質(zhì)檢報(bào)告單〉的〈材料入庫(kù)單〉報(bào)送給財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理?！床牧喜少?gòu)付款計(jì)劃〉，并按批準(zhǔn)后的〈材料采購(gòu)付款計(jì)劃〉辦理付款手續(xù)。，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)〈撥款通知單〉，注明供應(yīng)商的名稱(chēng)、結(jié)算帳號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、供銷(xiāo)總額、付款金額等內(nèi)容，并經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)?！磽芸钔ㄖ獑巍?，并與合同條款進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。對(duì)零星采購(gòu)統(tǒng)一開(kāi)票的，要先進(jìn)行無(wú)票采購(gòu)的帳務(wù)處理，每月結(jié)算一次。：。所有入庫(kù)單、出庫(kù)單上都要使用統(tǒng)一的材料名稱(chēng)和編號(hào)。，每年的11月份，編制第二年的材料計(jì)劃價(jià)格。材料計(jì)劃價(jià)格一經(jīng)制定，在一年內(nèi)是不能變化的。材料計(jì)劃價(jià)格作為年度內(nèi)材料出庫(kù)、入庫(kù)、工程決算的基準(zhǔn)價(jià)格。、不同型號(hào)建立倉(cāng)庫(kù)保管明細(xì)臺(tái)帳，每次收發(fā)材料都要詳細(xì)登記，結(jié)出庫(kù)存余額，在當(dāng)日內(nèi)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)。，建立各種材料的數(shù)量金額臺(tái)帳，按不同材料的規(guī)格型號(hào)、保存地點(diǎn)登記購(gòu)入情況，統(tǒng)計(jì)不同供應(yīng)商的供貨情況和付款情況；按領(lǐng)用材料的不同隊(duì)伍、不同工程項(xiàng)目分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月與各施工隊(duì)領(lǐng)用材料情況，并保存核對(duì)雙方簽字的書(shū)面的對(duì)帳資料。，與財(cái)務(wù)部核對(duì)所有材料的庫(kù)存數(shù)量和金額。六 業(yè)務(wù)流程圖表業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方法流程步驟圖，及時(shí)采購(gòu)。，選擇合適的采購(gòu)價(jià)格合理采購(gòu)，合理降低采購(gòu)成本。、法規(guī)規(guī)定和控股公司內(nèi)部規(guī)章制度。、準(zhǔn)確、完整，確保采購(gòu)資金的安全、法規(guī)以及新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緝?nèi)部規(guī)章制度。10 所購(gòu)物資的質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定i. 法規(guī)以及新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緝?nèi)部規(guī)章制度。ii. 所購(gòu)物資的質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。，導(dǎo)致工程造價(jià)增加、客戶(hù)流失。，導(dǎo)致材料質(zhì)量不合格、采購(gòu)成本增加。，導(dǎo)致數(shù)量超耗、質(zhì)量差異，導(dǎo)致庫(kù)存增加產(chǎn)生物資閑置、積壓、報(bào)廢，擅自更改控股標(biāo)準(zhǔn)合同文本中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，期末發(fā)生截止性錯(cuò)誤。，導(dǎo)致資產(chǎn)流失。，引起購(gòu)銷(xiāo)雙方矛盾，造成材料采購(gòu)困難。，或閑置物資數(shù)量過(guò)大，造成資金大量占用14 材料采購(gòu)合同不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和控股公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，導(dǎo)致商業(yè)糾紛和政府處罰，造成損失。15材料質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)，引起質(zhì)量糾紛：：：：對(duì)：：：各公司供應(yīng)部門(mén)每月底按照工程施工計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間，考慮到現(xiàn)有庫(kù)存，制定《物資采購(gòu)計(jì)劃》。：供應(yīng)部門(mén)將編制的《物資采購(gòu)計(jì)劃》連同資金使用計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批。：《物資采購(gòu)計(jì)劃》規(guī)定的型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)向供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，由供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單，經(jīng)過(guò)貨比三家，確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品供應(yīng)商?！顿?gòu)銷(xiāo)合同》，規(guī)定產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨地點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方法等，確定交貨時(shí)間，明確違規(guī)責(zé)任和處理方法。、不經(jīng)常采購(gòu)的材料，可不簽定書(shū)面〈購(gòu)銷(xiāo)合同〉，但也要與供應(yīng)商有口頭約定。：，供應(yīng)部門(mén)要組織質(zhì)量檢查部門(mén)對(duì)所購(gòu)材料的品質(zhì)規(guī)格進(jìn)行認(rèn)真檢查，對(duì)合格產(chǎn)品，填寫(xiě)〈質(zhì)檢報(bào)告單〉；對(duì)不符合采購(gòu)要求標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決退貨。，查看質(zhì)檢報(bào)告單、使用說(shuō)明書(shū)等資料提交給質(zhì)檢部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)。，在指定地點(diǎn)由質(zhì)量管理部門(mén)質(zhì)檢員、用料申請(qǐng)部門(mén)指定接料員、供應(yīng)商送貨員及采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并反饋給物資供應(yīng)部門(mén)。，由庫(kù)管員按實(shí)物數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)房統(tǒng)計(jì)員使用庫(kù)存管理軟件辦理入庫(kù)手續(xù)，并打印《入庫(kù)單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)務(wù)，若有發(fā)票，由采購(gòu)員將入庫(kù)單附發(fā)票聯(lián)一同交財(cái)務(wù)部門(mén)作為核銷(xiāo)發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫(kù)管員；第三聯(lián)統(tǒng)計(jì)員；第四聯(lián)采購(gòu)員。，保持合理庫(kù)存數(shù)量和庫(kù)存資金占用量。：.〈質(zhì)檢報(bào)告單〉一式三份，質(zhì)檢部門(mén)、供應(yīng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各一份。〈質(zhì)檢報(bào)告單〉上要有質(zhì)檢人員、供貨商、采購(gòu)人員共同簽字。〈購(gòu)銷(xiāo)合同〉約定的采購(gòu)數(shù)量和名稱(chēng)辦理〈材料入庫(kù)單〉?！床牧先霂?kù)單〉一式四聯(lián)，存根、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)部各一份。提交給財(cái)務(wù)部的〈材料入庫(kù)單〉應(yīng)附有〈質(zhì)檢報(bào)告單〉。進(jìn)行賒銷(xiāo)或分期付款采購(gòu)時(shí)，貨物到達(dá)，驗(yàn)收合格后，發(fā)票隨貨物同時(shí)到達(dá)，采購(gòu)員可填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，隨同發(fā)票及入庫(kù)單經(jīng)過(guò)審批后交財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)付款情況建立臺(tái)帳進(jìn)行登記。到付款時(shí)間時(shí)，物資采購(gòu)部門(mén)按合同約定提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行付款。物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)溝通，了解付款的情況。：〈質(zhì)檢報(bào)告單〉的〈材料入庫(kù)單〉報(bào)送給財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理?！床牧喜少?gòu)付款計(jì)劃〉，并按批準(zhǔn)后的〈材料采購(gòu)付款計(jì)劃〉辦理付款手續(xù)。，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)〈撥款通知單〉，注明供應(yīng)商的名稱(chēng)、結(jié)算帳號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、供銷(xiāo)總額、付款金額等內(nèi)容，并經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。，檢查撥款通知單