【正文】 4萬(wàn)kwh/a煉膠、壓延、壓出、成型、硫化及相關(guān)公用工程用電（如動(dòng)力站、水泵房、空壓站等）設(shè)備均屬于二級(jí)電力負(fù)荷，停電后會(huì)造成大量減產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)損失大，特別是密煉機(jī)、擠出機(jī)，在停電后，扒膠困難，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)，硫化機(jī)在停電后會(huì)產(chǎn)生廢品和次品輪胎。本項(xiàng)目需新建一座35/6KV總降壓變電站，內(nèi)裝1臺(tái)16000KVA主變壓器。由35KV供電。動(dòng)力供應(yīng)（1）動(dòng)力站子午胎車間內(nèi)需新建一座能滿足年產(chǎn)30萬(wàn)條子午胎生產(chǎn)的動(dòng)力站，動(dòng)力站內(nèi)包括高溫?zé)崴到y(tǒng)、低壓水系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng)。(2)空壓站為滿足新增重子午胎生產(chǎn)線所需壓縮空氣，需新建容壓站一座。為使壓縮空氣達(dá)到除油、除水的要求，需對(duì)壓縮空氣進(jìn)行干燥處理。采暖、通風(fēng)及空調(diào)(1)采暖所有廠房及輔助用房均設(shè)集中采暖，由鍋爐房供給。(2)通風(fēng)煉膠車間、半成品制備工段、硫化工段設(shè)送、排風(fēng)系統(tǒng)，以改善工作環(huán)境，熱煉機(jī)、硫化罐等設(shè)備設(shè)置局部排風(fēng)系統(tǒng)，將生產(chǎn)過(guò)程中散發(fā)的熱膠煙氣收集后排至室外。(3)除塵煉膠車間密煉機(jī)系統(tǒng)設(shè)置除塵系統(tǒng)，將炭黑儲(chǔ)斗投料口、排料口等處散發(fā)的粉塵經(jīng)收集過(guò)濾后排出室外，使車間工作區(qū)的粉塵達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。壓片機(jī)和膠片冷卻裝置產(chǎn)生的煙氣也由各自的局部排煙系統(tǒng)排出室外。(4)空調(diào)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，裁斷、成型工段設(shè)置空調(diào)系統(tǒng)，以保室內(nèi)溫度22℃177。2℃，相對(duì)濕度50%177。5%，并需新建一座制冷站，為空調(diào)機(jī)組供應(yīng)低溫水。二、土建初步方案根據(jù)生產(chǎn)要求和廠區(qū)總平面布置的可能，將子午胎生產(chǎn)的半成品制備、成型、硫化三個(gè)工段和公用工程的部分單項(xiàng)以及生活、辦公等用房組成聯(lián)合廠房。第七章 環(huán)境保護(hù)根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》及建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定等有關(guān)條例，對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的污染物進(jìn)行處理，使其符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，以利保護(hù)環(huán)境。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的主要污染物和污染源有粉塵、煙氣、廢水、噪音等，本項(xiàng)目將采取相應(yīng)的治理措施。粉塵煉膠車間的碳黑輸送和膠料混煉是產(chǎn)生粉塵的主要生產(chǎn)工序。本項(xiàng)目膠料混煉采用密煉機(jī)，并配備了密閉的炭黑氣力輸送、自動(dòng)稱量、自動(dòng)投料系統(tǒng)，從生產(chǎn)工藝上防治和減少了炭黑粉塵的污染。局部有粉塵污染的部位均采取排風(fēng)除塵措施，使其粉塵濃度低于規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。煙氣生產(chǎn)過(guò)程中膠料的熱煉和硫化會(huì)產(chǎn)生熱膠煙氣，在產(chǎn)生煙氣的部位設(shè)置抽風(fēng)罩，集中后高空排放。廢水生產(chǎn)用的冷卻水均循環(huán)使用，少量溢流水和定期排放的循環(huán)水其水質(zhì)符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)須處理。生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入市政排水管道統(tǒng)一排放。噪聲本項(xiàng)目選用的設(shè)備噪音較低，一般不超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)噪音較大的個(gè)別設(shè)備如空壓機(jī)采取降噪聲措施，如設(shè)置隔音墻、消聲器、減震器等，使環(huán)境噪聲符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。為防范機(jī)械、靜電、用電、壓力及高溫管道等傷害，對(duì)易造成安全事故部位，均有防范措施，以達(dá)到安全生產(chǎn)。第八章 工作組織和勞動(dòng)定員估算山東輪胎有限公司現(xiàn)有一套完整的管理體制和組織機(jī)構(gòu)，本項(xiàng)目將納入公司現(xiàn)行管理體制，由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立核算。本項(xiàng)目定員總計(jì)500人?！〉诰耪?項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期共需24個(gè)月，詳見(jiàn)附表1《實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表》。第十章 投資估算與資金籌措方案一、投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資35935萬(wàn)元，其中，外匯704萬(wàn)美元（折人民幣5844萬(wàn)元），人民幣30091萬(wàn)元。（1）建設(shè)投資30606萬(wàn)元，其中，外匯651萬(wàn)美元（折人民幣5403萬(wàn)元）人民幣25203萬(wàn)元。（2）建設(shè)期利息1329萬(wàn)元，其中，外匯53萬(wàn)美元（折人民幣441萬(wàn)元），人民幣888萬(wàn)元。（3）鋪底流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。注：。投資估算的原則（1）該項(xiàng)目使用引進(jìn)消化吸收的全鋼載重子午胎生產(chǎn)技術(shù)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)不能滿足生產(chǎn)要求的關(guān)鍵設(shè)備，配備國(guó)內(nèi)成熟設(shè)備，新建載重子午胎車車間及配套設(shè)施，形成30萬(wàn)套全鋼載重子午胎的生產(chǎn)能力。（2）編制辦法依據(jù)國(guó)石化規(guī)發(fā)（1999）195號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》。建設(shè)投資的估算（1）引進(jìn)設(shè)備價(jià)格依據(jù)外商初步報(bào)價(jià)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，引進(jìn)設(shè)備均可免進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅和增值稅。國(guó)內(nèi)配套設(shè)備價(jià)格依據(jù)目前設(shè)備制造廠家初步報(bào)價(jià)估算。（2）安裝工程采用同類工程概算大指標(biāo)估算。（3）建筑工程費(fèi)按照建筑工程量，按當(dāng)?shù)亟ㄖ锕こ淘靸r(jià)水平，以綜合費(fèi)用指標(biāo)估算。（4）固定資產(chǎn)其它費(fèi)用%，并考慮相同比例的外匯。%。（5）無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)及前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定估算。技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)暫按1000元考慮。（6）遞延資產(chǎn)費(fèi)用%。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)指生產(chǎn)人員提前進(jìn)廠費(fèi)100萬(wàn)元。%。辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按定員每人500元計(jì)算。出國(guó)人員費(fèi)，預(yù)計(jì)10萬(wàn)美元和10萬(wàn)人民幣。（7）預(yù)備費(fèi)常規(guī)預(yù)備費(fèi)，引進(jìn)設(shè)備及從屬費(fèi)用暫不考慮，配套人民幣按10%計(jì)算，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按零計(jì)算。上述費(fèi)用構(gòu)成本工程的建設(shè)投資。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅當(dāng)前國(guó)家已暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，本工程不計(jì)算固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。建設(shè)期利息的估算本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，分年度計(jì)劃按每年使用50%。外匯借款本金651萬(wàn)美元，借款年利率為8%，建設(shè)期借款利息為53萬(wàn)美元。，按國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借款考慮，%，人民幣借款建設(shè)期利息為888萬(wàn)元。合計(jì)建設(shè)期借款利息為1329萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金的估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，需流動(dòng)資金4000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為1200萬(wàn)元。二、資金籌措本項(xiàng)目總投資35935萬(wàn)元，其中外匯704萬(wàn)美元，人民幣30091萬(wàn)元。外匯長(zhǎng)期借款704萬(wàn)美元（含建設(shè)期利息53萬(wàn)美元），擬申請(qǐng)銀行現(xiàn)匯借款；人民幣長(zhǎng)期借款16091萬(wàn)元（含建設(shè)期利息888萬(wàn)元），擬申請(qǐng)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借款；開戶行流動(dòng)資金借款2800萬(wàn)元。項(xiàng)目資金為11200萬(wàn)元，自籌解決。　第十一章 經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法依據(jù)計(jì)投資[1993]530號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》和石化規(guī)發(fā)（2000）412號(hào)《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》。一、初步財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)年2年，生產(chǎn)期16年，合計(jì)計(jì)算期18年。生產(chǎn)期負(fù)荷安排，生產(chǎn)第一年按50%，第二年按80%，第三年往后按100%計(jì)算。按產(chǎn)品方案工藝專業(yè)提供的品種及規(guī)模，其中內(nèi)銷25萬(wàn)條，外銷5萬(wàn)條。產(chǎn)品內(nèi)外銷價(jià)格參考目前市場(chǎng)含稅價(jià)制定，內(nèi)銷按1400元/條，外銷按130美元/條。依此計(jì)算的銷售收入為 萬(wàn)元。二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)初步分析投資利潤(rùn)率： %投資利稅率： %資本金凈利潤(rùn)率： %銷售收入利潤(rùn)率： %銷售收入利稅率： %投資回收期：所得稅前：（含2年建設(shè)期）所得稅后：（含2年建設(shè)期）第十二章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目為采用國(guó)內(nèi)消化吸收子午胎生產(chǎn)技術(shù)，引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備，建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)條全鋼載重子午胎，可使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展適銷產(chǎn)品、達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)、增值企業(yè)發(fā)展后勁、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力、占據(jù)國(guó)內(nèi)外輪胎市場(chǎng)的需要。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。所有數(shù)據(jù)表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建成后，平均每年增加含稅銷售收入38628萬(wàn)元，為國(guó)家上交銷售稅金及附加2036萬(wàn)元，上交所得稅26178元，凈利潤(rùn)達(dá)到5315萬(wàn)元，項(xiàng)目社會(huì)效益較好。項(xiàng)目具有償還貸款的能力。綜合所述，對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論是建設(shè)條件具備，建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較好，經(jīng)得起一定的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目是可行的。38 / 38