【正文】 件，招投標(biāo)合同管理文件，基建財務(wù)檔案，工程總結(jié)文件，各類質(zhì)量合格文件，施工單位簽署的工程保修證書，工程竣工圖等。 運營期組織管理 本項目實施由金臺區(qū)財政局具體負(fù)責(zé)，項目建成運營后交給陵原村村委會，對項目進行具體運營和管理，金臺區(qū)財政局成立專門監(jiān)督機構(gòu)，對其進行監(jiān)管，保證項目正常運行。辦公室財政局村委會行政負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)種植基地行政部財務(wù)部技術(shù)部服務(wù)部控制部圖71 項目管理組織機構(gòu)設(shè)置圖 勞動定員本項目定員總計13人，其中管理人員3人，技術(shù)人員6人（常設(shè)），財務(wù)人員1人，銷售人員3人，產(chǎn)業(yè)園所需其他勞動人員可從當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶中雇用。表72 項目人力資源配置表 情況部門每班人數(shù)班數(shù)數(shù)量來源備注管理人員313財政局專業(yè)技術(shù)人員236財政局財務(wù)人員111財政局銷售人員313財政局合計13 實施進度安排本項目建設(shè)進度根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理規(guī)定和項目的實際情況，并考慮盡量縮短建設(shè)周期和不利因素的影響，項目規(guī)劃建設(shè)期為1年。其實施進度安排是：項目可行性研究及審批2個月，初步設(shè)計1個月，土建施工8個月，人員培訓(xùn)1個月?？紤]到項目建設(shè)的實際情況，允許一些工作交叉進行。項目實施進度計劃表見下表：表73 項目進度計劃表 月 份內(nèi) 容2012年123456789101112前期準(zhǔn)備工作土建施工竣工驗收并投入使用 工程招標(biāo)方案根據(jù)國家計委第9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》和3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項目招標(biāo)方案。按國家招標(biāo)文件要求，本項目土建、設(shè)備及安裝進行全部招標(biāo)，監(jiān)理、勘察設(shè)計費用較小，不進入招標(biāo)，采用議標(biāo)形式。采用委托招標(biāo)的組織形式和邀請招標(biāo)的招標(biāo)方式組織招標(biāo)活動。邀請參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。項目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報送書面材料。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計√ 土建√√ √ 設(shè)備及安裝√√ √監(jiān)理√√ √ 其他 項目建設(shè)期管理措施該項目由政府出資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織，群眾籌資建成核桃種植產(chǎn)業(yè)園區(qū)，由金臺區(qū)財政局全面管理，由陵原村村委會實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)基本建設(shè)、水利配套設(shè)施的建設(shè)及采購優(yōu)質(zhì)種苗，積極組建技術(shù)服務(wù)隊，并配備必要的技術(shù)服務(wù)工具，建成專門的培訓(xùn)中心，免費為農(nóng)民提供具體的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)。 勞動安全、衛(wèi)生，要注意化肥、農(nóng)藥的管理，相關(guān)的農(nóng)用機械要嚴(yán)格按照使用規(guī)程操作，避免對生產(chǎn)人員產(chǎn)生危害。，要注意保護園區(qū)環(huán)境，防止人為因素對環(huán)境的破壞。，不能隨意把垃圾、未經(jīng)處理的糞水排周邊環(huán)境，避免造成環(huán)境污染。，難降解后的生物肥料不能使用，防止對土壤、水體及大氣造成不良影響。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目投資估算的范圍主要是主體工程、附屬工程。估算的依據(jù)有：（1）根據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的規(guī)劃方案，主要土建工程量、設(shè)備清單以及有關(guān)的文字說明。（2）設(shè)備及其安裝工程中定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備分別按有關(guān)制造廠提供的報價或估價。（3）土建和安裝工程均參考陜西省建筑安裝工程費用定額規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)取費及當(dāng)?shù)厥袌鲂星?。?）其他費用參照國家、行業(yè)及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定取費。（5）基本預(yù)備費為工程費用的3%。（6）流動資金采用概算法估算。 投資估算項目總投資180萬元。其中：，。表81投資估算表單位：萬元序號項目估算價值建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計1工程費用主體工程管道工程管道設(shè)備蔬菜大棚輔助工程蓄水池蓄水池配套設(shè)備2科技投資3農(nóng)民培訓(xùn)4項目管理費建設(shè)單位管理費工程監(jiān)理費前期工作費工程設(shè)計費工程勘察費環(huán)境影響評價費招標(biāo)代理服務(wù)費施工圖審查費施工圖預(yù)算編制費竣工圖編制費5建設(shè)投資合計 資金來源 省財政資金。 市財政配套資金， 群眾自籌資金， 財政資金的使用范圍嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進行資金的使用和管理，單獨設(shè)賬進行核算，?？顚Ｓ?，采用報賬制度，加強財務(wù)管理，嚴(yán)格審批制度，管好用好資金，使有限的資金充分發(fā)揮其作用。并成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，集中管理省級政府和市級財政補貼資金，做到?？顚Ｓ茫瑢艄芾?。申請財政補貼資金為165萬元。詳見附表31財政資金使用明細(xì)表。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進行，稅后利潤提取盈余公積金和公益金按15%計算，計算期按10年計。本項目財務(wù)評價在計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟影響較小，故僅對本項目的財務(wù)盈虧能力以及不確定性分析等方面進行財務(wù)評價。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目正式運營后。詳見表91表91 項目銷售收入計算表序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬公斤）銷售價格（元/公斤）銷售收入（萬元）1金優(yōu)2號602無公害蔬菜703合計120本項目為種植項目，按照國家有關(guān)規(guī)定為免稅項目。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目運行成本主要包括良種、肥料、病蟲害防治、水電消耗、工資福利、折舊、攤銷、資金占用費及其他費用。見附表41單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。 項目總成本估算，，詳見附表4總成本費用估算表。 經(jīng)營成本估算、燃料、動力（1）原輔材料項目運營主要費用為優(yōu)質(zhì)種苗、肥料、藥品等。（2）燃料動力本項目主要消耗電力消耗，用水主要為灌溉用水電及員工生活用水。按照折舊費的40%計算。其他費用為：銷售費、其它管理費等。按有關(guān)規(guī)定及本項目情況或參照同行業(yè)估算。詳見附表5：總成本費用估算表。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額/投資額100%=%稅后動態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：（Ic=8%）稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：%項目平均凈利潤：。 銀行貸款清償能力分析本項目無銀行貸款，因此不做此項分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析本項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示，計算公式如下：=% %，企業(yè)即可保本。 敏感性分析項目在實施經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、建安投資等，分析計算在上述因素變化時，對全部投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力避開風(fēng)險。詳見表92稅后內(nèi)部收益率（%）、圖91財務(wù)敏感性分析圖。表92 稅后內(nèi)部收益率（%）內(nèi)部收益率變動幅度%%%0%%%%銷售收入 經(jīng)營成本 建安投資 圖92 財務(wù)敏感性分析圖——稅后內(nèi)部收益率 財務(wù)評價結(jié)論本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，并有一定的抗風(fēng)險能力，項目在財務(wù)上是可行的。第十章 社會效益分析 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響本項目的建設(shè)，能極大地調(diào)動農(nóng)民種植水果的積極性，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，促進寶雞市水果生產(chǎn)基地建設(shè)和水果產(chǎn)業(yè)化的進程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，為項目區(qū)搭建生活富裕、生產(chǎn)發(fā)展的重要平臺和載體。促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，隨著果農(nóng)增收、農(nóng)業(yè)增效，將有效改善農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟效益和社會效益都十分明顯，對引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將起到積極的促進作用。促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的基本途徑之一，也是從根本上解決“三農(nóng)”問題的必經(jīng)之路，更是大幅度增加農(nóng)民收入的有效舉措。本項目建設(shè)正是立足于推進寶雞市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)備性調(diào)整，充分依托寶雞市農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)勢和基礎(chǔ)，進一步提高水果生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量和市場競爭力。轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長方式，有助于壯大寶雞市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實力，開拓以水果為主的農(nóng)副產(chǎn)品市場，以此帶動和實現(xiàn)寶雞市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、快速和高效發(fā)展。該項目的建設(shè)不僅能有效改良水果品種，提升水果的品質(zhì)，而且能提高水果的銷售價格，激發(fā)農(nóng)民栽種水果的積極性，從而壯大水果這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制本項目通過“政府+基地+農(nóng)戶”的方式，項目以企業(yè)為紐帶，將葡萄種苗統(tǒng)一出售給農(nóng)戶種植，并統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資，統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，農(nóng)戶種植的葡萄收貨后，統(tǒng)一回收，對外銷售。實施公司與農(nóng)民的集團化經(jīng)營、利益聯(lián)結(jié)機制，建立利益共同體，最終形成農(nóng)戶與公司“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的長期合作模式。具體來說，公司將葡萄苗、農(nóng)資肥料和生產(chǎn)技術(shù)一起提供給農(nóng)戶，為農(nóng)戶在種植的過程中提供全程技術(shù)服務(wù)，減少因農(nóng)資肥料和病害帶來的不必要的損失，既保障了農(nóng)戶利益，又保證了產(chǎn)品品質(zhì)，從而將公司利益和農(nóng)戶利益緊緊的聯(lián)系在一起。葡萄產(chǎn)出后，公司再組織農(nóng)戶對育成的產(chǎn)品統(tǒng)一收購，然后通過公司的銷售渠道，再將產(chǎn)品推向市場，確保農(nóng)戶種植的基本利益的同時，公司利用自身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，取得更大的投資效益。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析本項目實施后，可輻射寶雞市金臺區(qū)及周邊地區(qū)進行優(yōu)質(zhì)葡萄種植，推廣優(yōu)質(zhì)葡萄生產(chǎn)，形成公司帶基地、基地連農(nóng)戶的葡萄種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。、農(nóng)民增收本項目建成后，可新增解決70人就業(yè)，直接帶動350戶農(nóng)戶進行葡萄生產(chǎn)種植，采取技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓(xùn)的方式，可間接帶動2000戶農(nóng)民從事種植業(yè)。項目區(qū)可直接帶動350戶，每戶每年可增收2000元；采取技術(shù)指導(dǎo)和科技培訓(xùn)的方式，可間接帶動5000戶農(nóng)民，每戶每年可增收1500元。本項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為70人，全部安排農(nóng)村勞動力，間接增加就業(yè)人員數(shù)百人，對解決項目區(qū)剩余勞動力就業(yè)問題起到很