天然纖維素混合醚生產(chǎn)羥丙基甲基纖維素項(xiàng)目建議書(shū)可研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-06-28 13:18本頁(yè)面
【正文】 （元）生產(chǎn)總量（T）周轉(zhuǎn)次數(shù)年用流動(dòng)資金總量（萬(wàn)元）1原輔材料13477180046002燃料動(dòng)力費(fèi)6077180042753工 資67018004304制造費(fèi)用100018004455銷(xiāo)售費(fèi)用11001800450合 計(jì)1000 。其中，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。建設(shè)期與實(shí)施進(jìn)度為使本項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，盡快取得社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，工程建設(shè)和聯(lián)動(dòng)試車(chē)擬定10個(gè)月完成。資金籌措：（略）（略） 八、經(jīng)濟(jì)分析 產(chǎn)品成本及利潤(rùn)估算：：生產(chǎn)銷(xiāo)售情況按1800噸/年計(jì)算；人計(jì)算；銷(xiāo)售稅金及附加按增值部分的17%計(jì)；所得稅按銷(xiāo)售利潤(rùn)的33%計(jì)；設(shè)備折舊費(fèi)按十年平均攤銷(xiāo)，余額按10%計(jì)；管理費(fèi)用按噸產(chǎn)品1000元計(jì)；銷(xiāo)售費(fèi)用按噸產(chǎn)品1100元計(jì)；項(xiàng)目全部采用自有資金，故不計(jì)資金利息；無(wú)形資產(chǎn)末計(jì)入總投資，末計(jì)入攤銷(xiāo)；；原材料、能源價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)平均價(jià)計(jì)算。附表十二：?jiǎn)挝蛔儎?dòng)成本分析表序號(hào)項(xiàng)目消耗定額(T/T)單價(jià)(元/噸)金額(元)一原材料134771精制棉790067152液堿(100%)200010003環(huán)氧丙烷1400028004氯甲烷300018005甲苯異丙醇80009606內(nèi)袋(個(gè)/T)1017外袋(個(gè)/T)101二動(dòng)力60771水1001502電(度/T)350029753汽241232952合計(jì)19554附表十三：總成本分析表 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目總成本利潤(rùn)備注1原材料2動(dòng)力3工資及附加1204管理費(fèi)用3305銷(xiāo)售費(fèi)用198按1100元/噸產(chǎn)品計(jì)6銷(xiāo)售成本7銷(xiāo)售收入54008增值稅金79銷(xiāo)售利潤(rùn)根據(jù)表十二、表十三的計(jì)算，則：HPMC的變動(dòng)成本為19554元/噸。，銷(xiāo)售收入為5400萬(wàn)元， 。附表十四：全年損益表序號(hào)項(xiàng)目正常年份損益（萬(wàn)元/年）備注1生產(chǎn)負(fù)荷100%2全年銷(xiāo)售收入54003銷(xiāo)售稅金4總成本費(fèi)用5利稅總額6所得稅7稅后利潤(rùn)投資收益率和資金回收期貢獻(xiàn)毛益==邊際利潤(rùn)率=()100%=%投資利潤(rùn)率(稅后)=()100%=%投資收益率(稅后)=(+150)/100%=%全員勞動(dòng)生產(chǎn)率=5400/80=全員人均創(chuàng)利=資金回收期RT=(+150)≈(年)=2年3個(gè)月即:本品建成投產(chǎn)后,只需兩年三個(gè)月即可收回全部投資。九、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)盈虧平衡點(diǎn)的測(cè)算 :KCQ=（120+330）/()=即:,(不虧不盈)。：KCQ=即: 每年產(chǎn)銷(xiāo)1800噸時(shí),其平均售價(jià)可從現(xiàn)在的3萬(wàn)元/(不虧不盈)。敏感性分析下表對(duì)影響收益的主要不確定因素進(jìn)行分析（1）銷(xiāo)售產(chǎn)量下降10%（2）銷(xiāo)售價(jià)下降10%（3）變動(dòng)成本上升10%附表十四： 敏感性分析序號(hào)項(xiàng)目銷(xiāo)量下降10%售價(jià)下降10%變動(dòng)成本上升10%原方案1銷(xiāo)售量(噸)1620180018001800銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)4860486054005400總成本(萬(wàn)元)銷(xiāo)售稅金(萬(wàn)元)所得稅(萬(wàn)元)投資利潤(rùn)率(%)年利潤(rùn)(萬(wàn)元)通過(guò)敏感性分析證明:本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)表內(nèi)各種不確定因素敏感度很低。由于本項(xiàng)目為高產(chǎn)值、高效益的產(chǎn)品，所以各種不利因素對(duì)其影響不大?？梢?jiàn)本品的生命力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)。十、綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益高。%%,年產(chǎn)值5400萬(wàn)元,。本項(xiàng)目社會(huì)效益好。調(diào)查統(tǒng)計(jì)得知，并仍以25%以上的速度上升，本廠投產(chǎn)后，不但可以滿足國(guó)內(nèi)各領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的需要，還能出口創(chuàng)匯，為國(guó)家節(jié)約外匯，為地方增加財(cái)政收入。本項(xiàng)目環(huán)境影響小。產(chǎn)品均為潔凈產(chǎn)品。生產(chǎn)過(guò)程中的所有“三廢”經(jīng)過(guò)凈化處理后達(dá)標(biāo)排放。同時(shí)噪音較小，對(duì)建區(qū)內(nèi)外幾無(wú)影響。所以，生產(chǎn)本品環(huán)境負(fù)荷小。本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟，工藝水平先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)異、品種齊全，堪稱(chēng)高科技精細(xì)化工產(chǎn)品。通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)的測(cè)算和敏感分析證明，本項(xiàng)目的生命力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)保效益上相當(dāng)理想，項(xiàng)目切實(shí)可行。26
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