新建工業(yè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價答案-資料下載頁
2025-06-28 05:36本頁面
【正文】 。盈余公積金（10%） 應(yīng)付利潤 未分配利潤 8 累計(jì)未分配利潤 9 息稅前利潤 10 息稅折舊攤銷前利潤 利息備付了率： 總投資收益率：%償債備付率： 項(xiàng)目資本金凈利潤率：%5序號表12資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元年份建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期合計(jì)項(xiàng)目12345678910 生產(chǎn)負(fù)荷（%） 70 90 100 100 100 100 1001 資金來源 利潤總額 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 長期借款 流動資金借款 其他短期借款 自有資金 其它 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期借款本金償還 流動資金借款本金償還 短期借款本金償還 3 盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 6序號表13建設(shè)期利息估算及還本付息計(jì)劃表 單位：萬元年份利率建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期項(xiàng)目（%）1234561外匯借款（折成人民幣） 9% 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 本年償還本金 本年支付利息 2 人民幣借款 % 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 本年償還本金 本年支付利息 3償還借款本金的資金來源 利潤 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 償還本金來源合計(jì)（++） 償還外匯本金 償還人民幣本金 償還本金后余額（） 人民幣借款償還期（從借款開始年算起）：表14利息支付計(jì)算表 單位：萬元項(xiàng)目 合計(jì) 3 4 5 6 7 8 9 10外匯長期借款利息支付(利率9%) 人民幣長期借款利息支付(利率%) 流動資金中的借款數(shù)額 流動資金借款利息支付(利率%) 各種借款利息支付總和 結(jié)合各表數(shù)據(jù)、綜合評價，此方案可行。7
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