某新建化學纖維廠項目經(jīng)濟評價-資料下載頁
2025-08-21 21:00本頁面
【導讀】某化學纖維廠是新建項目，生產(chǎn)國內(nèi)市場緊俏化纖N產(chǎn)品，，項目擬3年建成，第4年投產(chǎn)，當年生產(chǎn)負荷達到設計生產(chǎn)能力的70％，第5年達到90％，第6年達到100％，生產(chǎn)期按15年計，計算期18年。計算期包括建設期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項目實施計劃建設期確定為3年，，則項目計算期為23年。化纖N產(chǎn)品在生產(chǎn)國國內(nèi)市場處于供不應求的狀態(tài)，屬于市場緊俏產(chǎn)品，故主要的目標市場定位生產(chǎn)國國內(nèi)市場。產(chǎn)品銷售價格根據(jù)財務評價的定價原則，預測生產(chǎn)期初的市場價格，每噸出廠價（不含稅）為15800元。產(chǎn)品產(chǎn)銷率按100%考慮。工程建設其他費用估算為8400萬元。建設期間人民幣價格上漲指數(shù)為4%，%。。項目建設投資中含可抵扣固定資產(chǎn)進項稅額為3570萬元。本項目建成后的其他資產(chǎn)為750萬元。項目達產(chǎn)后年銷售收入為39500萬元。借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于2，并隨借款
【正文】 9963 經(jīng)營成本 增值稅進項稅額 營業(yè)稅金及附加 0增值稅 0所得稅 其他流出0 2投資活動凈現(xiàn)金流量（）42119209363100700200 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出3100700200 建設投資 維持運營投資 流動資金4000 3100700200 其他流出 附表19 續(xù)1 財務計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期1011121314151617181經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（）184776現(xiàn)金流入674739462154621546215462154621546215462154621546215營業(yè)收入576700395003950039500395003950039500395003950039500增值稅銷項稅額98039671567156715671567156715671567156715補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出489963經(jīng)營成本增值稅進項稅額營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出0 2投資活動凈現(xiàn)金流量（）42119 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設投資 維持運營投資 流動資金4000 其他流出 附表19 續(xù)2 財務計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234567893籌資活動凈現(xiàn)金流量（）107614現(xiàn)金流入3100700200 項目資本金投入1280023206380290093021060 建設投資借款 流動資金借款2800 2170490140 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務本金 應付利潤（股利分配） 其他流出 4凈現(xiàn)金流量（1+2+3） 5累計盈余資金 附表19 續(xù)3 財務計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1011121314151617183籌資活動凈現(xiàn)金流量（－）10761411898現(xiàn)金流入 項目資本金投入12800 建設投資借款 流動資金借款2800 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務本金000000002800應付利潤（股利分配）其他流出 4凈現(xiàn)金流量（1＋2＋3）5累計盈余資金附表110 利潤與利潤分配表 人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期13456789101營業(yè)收入576700 276503555039500395003950039500395002營業(yè)稅金及附加 03總成本費用 4補貼收入 5利潤總額（123+4） 6彌補以前年度虧損 7應納稅所得額（56） 8所得稅 9凈利潤（58） 10期初未分配利潤 011可供分配利潤（9+10） 1620512提取法定盈余公積金 13可供投資者分配的利潤（1112） 14應付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應付普通股股利（131415） 17各投資方利潤分配： 18未分配利潤（13141517） 19息稅前利潤（利潤總額＋利息支出） 20息稅折舊攤消前利潤（息稅前利潤＋折舊＋攤消） 附表110 續(xù) 利潤與利潤分配表 人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期11121314151617181營業(yè)收入57670039500395003950039500395003950039500395002營業(yè)稅金及附加3總成本費用4補貼收入 5利潤總額（123+4）6彌補以前年度虧損 7應納稅所得額（56）8所得稅9凈利潤（58）10期初未分配利潤11可供分配利潤（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤（1112）14應付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應付普通股股利（131415）17各投資方利潤分配： 18未分配利潤（13141517）19息稅前利潤（利潤總額＋利息支出）20息稅折舊攤消前利潤（息稅前利潤＋折舊＋攤消）
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