某新建化學(xué)纖維廠項目經(jīng)濟評價-展示頁
2024-09-11 21:00本頁面
【正文】 00 40002現(xiàn)金流出項目資本金12800 借款本金償還000000002800借款利息支付經(jīng)營成本進項稅額應(yīng)納增值稅營業(yè)稅金及附加所得稅維持運營投資 3凈現(xiàn)金流量（12）資本金財務(wù)內(nèi)部收益率（%）=38%附表18 借款還本付息表 人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期12345678910181人民幣借款 期初借款余額 當(dāng)期還本付息000 其中：還本 付息 期末借款余額 0 2外幣借款 期初借款余額 當(dāng)期還本付息000 其中：還本 付息 期末借款余額 0 附表18 續(xù)1 借款還本付息表 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234567893流動資金借款 期初借款余額 217026602800280028002800當(dāng)期還本付息 其中：還本2800 付息 期末借款余額 2170266028002800280028004借款合計 期初余額 0當(dāng)期還本付息000 其中：還本000 付息000期末余額 2800計算指標(biāo)利息備付率 償債備付率 附表18 續(xù)2 借款還本付息表 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1011121314151617183流動資金借款 期初借款余額 280028002800280028002800280028002800當(dāng)期還本付息 其中：還本2800 2800 付息期末借款余額 2800280028002800280028002800280004借款合計 期初余額 280028002800280028002800280028002800當(dāng)期還本付息 其中：還本000000002800 付息期末余額 280028002800280028002800280028000計算指標(biāo)利息備付率 償債備付率 附表19 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項 目合計生產(chǎn)期1234567891經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（）184776 現(xiàn)金流入674739 46215462154621546215營業(yè)收入576700 276503555039500395003950039500增值稅銷項稅額98039 6715671567156715補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出489963 經(jīng)營成本 增值稅進項稅額 營業(yè)稅金及附加 0增值稅 0所得稅 其他流出0 2投資活動凈現(xiàn)金流量（）42119209363100700200 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出3100700200 建設(shè)投資 維持運營投資 流動資金4000 3100700200 其他流出 附表19 續(xù)1 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期1011121314151617181經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（）184776現(xiàn)金流入674739462154621546215462154621546215462154621546215營業(yè)收入576700395003950039500395003950039500395003950039500增值稅銷項稅額98039671567156715671567156715671567156715補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出489963經(jīng)營成本增值稅進項稅額營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出0 2投資活動凈現(xiàn)金流量（）42119 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運營投資 流動資金4000 其他流出 附表19 續(xù)2 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234567893籌資活動凈現(xiàn)金流量（）107614現(xiàn)金流入3100700200 項目資本金投入1280023206380290093021060 建設(shè)投資借款 流動資金借款28
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