某新建化學(xué)纖維廠項目經(jīng)濟評價-全文預(yù)覽
【正文】 280028002800當(dāng)期還本付息 其中：還本2800 2800 付息期末借款余額 2800280028002800280028002800280004借款合計 期初余額 280028002800280028002800280028002800當(dāng)期還本付息 其中：還本000000002800 付息期末余額 280028002800280028002800280028000計算指標(biāo)利息備付率 償債備付率 附表19 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項 目合計生產(chǎn)期1234567891經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（）184776 現(xiàn)金流入674739 46215462154621546215營業(yè)收入576700 276503555039500395003950039500增值稅銷項稅額98039 6715671567156715補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出489963 經(jīng)營成本 增值稅進項稅額 營業(yè)稅金及附加 0增值稅 0所得稅 其他流出0 2投資活動凈現(xiàn)金流量（）42119209363100700200 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出3100700200 建設(shè)投資 維持運營投資 流動資金4000 3100700200 其他流出 附表19 續(xù)1 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期1011121314151617181經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（）184776現(xiàn)金流入674739462154621546215462154621546215462154621546215營業(yè)收入576700395003950039500395003950039500395003950039500增值稅銷項稅額98039671567156715671567156715671567156715補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出489963經(jīng)營成本增值稅進項稅額營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅其他流出0 2投資活動凈現(xiàn)金流量（）42119 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運營投資 流動資金4000 其他流出 附表19 續(xù)2 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1234567893籌資活動凈現(xiàn)金流量（）107614現(xiàn)金流入3100700200 項目資本金投入1280023206380290093021060 建設(shè)投資借款 流動資金借款2800 2170490140 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤（股利分配） 其他流出 4凈現(xiàn)金流量（1+2+3） 5累計盈余資金 附表19 續(xù)3 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬元序號項目合計計算期1011121314151617183籌資活動凈現(xiàn)金流量（－）10761411898現(xiàn)金流入 項目資本金投入12800 建設(shè)投資借款 流動資金借款2800 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金000000002800應(yīng)付利潤（股利分配）其他流出 4凈現(xiàn)金流量（1＋2＋3）5累計盈余資金附表110 利潤與利潤分配表 人民幣單位：萬元序號項 目合計計算期13456789101營業(yè)收入576700 276503555039500395003950039500395002營業(yè)稅金及附加 03總成本費用 4補貼收入 5利潤總額（123+4） 6彌補以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額（56） 8所得稅 9凈利潤（58） 10期初未分配利潤 011可供分配利潤（9+10） 1620512提取法定盈余公積金 13可供投資者分配的利潤（1112） 14應(yīng)付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應(yīng)付普通股股利（131415） 17各投資方利潤分配： 18未分配利潤（13141517） 19息稅前利
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1