【正文】 。廠房設(shè)計(jì)有足夠的泄壓面積，廠房內(nèi)部的梁頂面及窗臺等均做成斜面，以防煤粉堆積。本車間袋收塵器選用專用設(shè)備，濾袋已經(jīng)過防靜電處理，設(shè)備本身配有防爆裝置，以防止煤粉自燃和爆炸。同時在煤粉入口及多處位置設(shè)置了溫度傳感器，以防溫度超標(biāo)。防電傷、防雷傷(1)接地保護(hù)本工程1千伏以上的電氣系統(tǒng)為中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)，其電氣設(shè)備采用接地保護(hù)，1千伏以下的電氣系統(tǒng)為中性點(diǎn)接地系統(tǒng)，其電氣設(shè)備采用接零保護(hù)。所有車間的電氣設(shè)備金屬外殼利用穿線鋼管或扁鋼與廠區(qū)接地系統(tǒng)可靠連接。并在廠區(qū)變配電所周圍設(shè)置人工接地體，其接地電阻不大于4歐姆。全廠通過電纜溝內(nèi)的接地扁鋼，鎧裝電纜的金屬外皮和低壓電纜的接零芯線等組織統(tǒng)一接地。(2)防雷保護(hù)本工程的建、構(gòu)筑物按第三類工業(yè)建、構(gòu)筑物設(shè)計(jì)防雷，凡高度在15米以上的建、構(gòu)筑物均設(shè)置防雷設(shè)施，普通建、構(gòu)筑物采用避雷保護(hù)，并與突出屋面的風(fēng)管、風(fēng)帽、爬梯及煙囪等可靠焊接，窯尾煙囪采用避雷針保護(hù)，防雷裝置的沖擊接地電阻不大于30歐姆。廠區(qū)變配電所的10KV架空進(jìn)線及10KV變配電裝置的每段母線上設(shè)有瓦斯保護(hù)器。廠區(qū)高、低壓配電線路全部采用電纜敷設(shè)，防止雷電波的浸入。防機(jī)械傷害在整個生產(chǎn)線上所有機(jī)械設(shè)備的傳動件及傳動機(jī)械應(yīng)設(shè)防護(hù)蓋或防護(hù)罩，以防止機(jī)械設(shè)備對人體的傷害。車間內(nèi)所有集中控制的機(jī)械設(shè)備，均設(shè)有聯(lián)絡(luò)信號和事故報(bào)警信號，并在機(jī)旁設(shè)有控制按鈕和瓷插式熔斷器，檢修時拔下瓷插式熔斷器，即可切斷該設(shè)備的控制回路，從而避免控制盤上的誤操作。為避免生產(chǎn)線上某一設(shè)備事故或誤操作時，物料的堆積和事故擴(kuò)大化，所有主機(jī)設(shè)備均按工藝流程，分段進(jìn)行了必要的聯(lián)鎖，傳動距離較長的皮帶機(jī)等設(shè)備，中途設(shè)置了停車按紐，以備事故時停車急用。建筑安全廠區(qū)各生產(chǎn)車間建筑設(shè)計(jì)中，根據(jù)生產(chǎn)需要保證滿足生產(chǎn)工藝所要求的檢修空間，并滿足操作平臺及欄桿和交通設(shè)施(包括爬梯、人行過橋、樓梯)的安全要求。第九章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及職工培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)中陽縣火炎焱硅鋁耐火材料有限公司，廠內(nèi)組織機(jī)構(gòu)齊全，實(shí)行董事長負(fù)責(zé)制，董事長具有法人資格，根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)要求，參照多年來耐火材料生產(chǎn)企業(yè)的管理體制，公司設(shè)下列科室或部門：生產(chǎn)車間、技術(shù)科、辦公室、化驗(yàn)室、供銷科、財(cái)務(wù)科、機(jī)動科等。按有關(guān)規(guī)定，技術(shù)科專門設(shè)置環(huán)保和計(jì)量組，環(huán)保組負(fù)責(zé)監(jiān)測工廠廢氣、排塵、污水、噪聲對環(huán)境的影響，并維護(hù)全廠的環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行，計(jì)量組則統(tǒng)一管理檢測、維修全廠各原、燃材料、成品、半成品的計(jì)量器具。全廠需勞動定員200人。二、勞動定員編制說明該項(xiàng)目勞動定員的編制，參照近年來同類型項(xiàng)目的實(shí)際勞動定員以及生產(chǎn)線的工藝要求和裝備水平進(jìn)行編制。對于三班連續(xù)周工作制的崗位，按國家現(xiàn)行規(guī)定，每周五天工作制配備輪休人員，補(bǔ)缺勤人員(包括病、事、曠、傷、婚、產(chǎn)假等)按生產(chǎn)工人總數(shù)的7%考慮，管理人員結(jié)合公司現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)配和增加。勞動定員根據(jù)以上定員編制的原則，本項(xiàng)目需勞動定員200人，其中，生產(chǎn)工人184人，管理服務(wù)人員16人。工廠的勞動生產(chǎn)率為：全 員 100噸/ 生產(chǎn)工人 三、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目采用了較為先進(jìn)的耐火材料生產(chǎn)工藝，為使工廠盡快地達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，必須對進(jìn)廠人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人員主要為梭式方窯燒成系統(tǒng)、原料制備等各主要崗位，通過選派一些文化水平較高的工人到類似工廠進(jìn)行對口崗位學(xué)習(xí)，掌握必備的崗位操作及設(shè)備維護(hù)技術(shù)，以達(dá)到獨(dú)立工作的目的。此外邀請有關(guān)方面的專家現(xiàn)場講學(xué)，對技術(shù)人員進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)。勞動定員明細(xì)表序號車間或部門一班二班三班小計(jì)一生產(chǎn)工人585656184原料制備26252576燒成車間19181855動力車間13131339補(bǔ)欠人員14二管理服務(wù)人員16合 計(jì)200第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度120m3梭式方窯耐火材料生產(chǎn)系統(tǒng)及技術(shù)在國內(nèi)已經(jīng)相當(dāng)成熟，經(jīng)過多年的探索、實(shí)踐，相同或相似的系統(tǒng)已經(jīng)可以利用較低的投資、較短的工期建成。一、項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容按照國家建材局《建材工業(yè)基本建設(shè)前期工作暫行條例》和耐火材料工業(yè)基本建設(shè)程序要求，該項(xiàng)目的具體實(shí)施內(nèi)容有：，包括項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的編制、論證，資金籌措，廠區(qū)工程地質(zhì)勘探，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備，初步設(shè)計(jì)。，開工報(bào)告報(bào)批。 。 、試生產(chǎn)。 。二、本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng) 目建 設(shè) 時 間（月度）123456789101112審批可行性研究編制報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨、到貨土建施工設(shè)備安裝、調(diào)試負(fù)荷試車、試生產(chǎn)投產(chǎn)準(zhǔn)備、投產(chǎn)人員培訓(xùn)第十一章 投資估算和資金籌措一、投資估算根據(jù)本項(xiàng)目內(nèi)容和確定的技術(shù)方案，以及各專業(yè)的投資估算。建設(shè)投資構(gòu)成項(xiàng) 目合計(jì)其 中建筑工程設(shè)備安裝其他建設(shè)投資（萬元）%100（1）建筑工程根據(jù)類似工程結(jié)算的工作量及目前定額、市場水平，換算出本工程的綜合指標(biāo)。（2）設(shè)備及安裝1）.設(shè)備費(fèi)：按設(shè)備制造廠家的報(bào)價計(jì)算。2）.安裝費(fèi)：參照全國統(tǒng)一工程預(yù)算定額，并參考市場價計(jì)入。（3）其它費(fèi)用按照《山西省其他費(fèi)用定額》及有關(guān)規(guī)定計(jì)算。本項(xiàng)目建設(shè)期一年，，由于沒有落實(shí)補(bǔ)助金額的文件，暫按貸款計(jì)算，％。，（30％）為鋪底流動資金，由企業(yè)自籌；其余70％流動資金申請銀行貸款解決，％計(jì)算。二、資金來源?？偼顿Y估算表序號工程費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其 它總 值一第一部分工程費(fèi)用1破粉碎車間2成型車間3燒成車間4成品庫5辦公室6大門、門房7機(jī)修車間8庫房9食堂10職工宿舍11化驗(yàn)室12配電室13總圖14備品備件費(fèi)小 計(jì)二第二部分費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)3建設(shè)工程征收費(fèi)用4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5綠化費(fèi)小 計(jì)三一、二部分合計(jì)四第三部分費(fèi)用1基本預(yù)備費(fèi)2鋪底流動資金3建設(shè)期貸款利息五總投資%第十二章 財(cái)務(wù)評價一、 財(cái)務(wù)評價說明 1．計(jì)算期的確定：項(xiàng)目建設(shè)期一年，綜合主要設(shè)備使用年限、產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命等，計(jì)算期確定為十六年。2．依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部1993年4月發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定的方法與參數(shù)，參照《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》進(jìn)行分析、評價。 3．財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用估算按照國家現(xiàn)行財(cái)稅制度規(guī)定執(zhí)行。4．市場收入和成本價格均按目前市場價格為基礎(chǔ)，考慮物價變化因素，預(yù)測至經(jīng)營初期。5．中國國際工程咨詢公司1998版（投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南）。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品品種項(xiàng)目投產(chǎn)后可生產(chǎn)高鋁磚20000噸。2．計(jì)算期及投、達(dá)產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為16年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期15年。投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)系數(shù)第一年80%，第二年開始達(dá)產(chǎn)100%。3．產(chǎn)品銷售收入及稅金根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r和本項(xiàng)目產(chǎn)品品種和質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)高鋁磚售價按1420元/噸計(jì)算。銷售稅金及附加：增值稅 17%；城市維護(hù)建設(shè)稅 7%；教育費(fèi)附加3%；%。三、成本費(fèi)用估算1．為計(jì)算方便,某些成本項(xiàng)目作了適當(dāng)移動和合并。2．原燃材料及動力價格參考當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格,原燃料及動力消耗量按有關(guān)專業(yè)提供的數(shù)據(jù)計(jì)算。3．項(xiàng)目勞動定員200人，平均工資按15000元/人年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提。4．固定資產(chǎn)折舊按直線法計(jì)算，殘值率為4%。固定資產(chǎn)中建、構(gòu)筑物及機(jī)器設(shè)備平均折舊年限15年。5．無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷，計(jì)入攤銷費(fèi)用。6．修理費(fèi)參考類似企業(yè)發(fā)生水平并結(jié)合項(xiàng)目具體情況綜合考慮。7．流動資金借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。建設(shè)期長期借款利息計(jì)入項(xiàng)目投資，生產(chǎn)期長期借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。8．其它費(fèi)用總成本費(fèi)用表中的其它是制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用及其它企業(yè)管理費(fèi)等述其它費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目具體情況綜合考慮。四、利潤總額及分配項(xiàng)目所得稅稅率33%。企業(yè)提留法定盈余公積金10%，公益金5%。在還款期間，扣除公積金、公益金后的未分配利潤及折舊、攤銷用于償還借款。五、財(cái)務(wù)盈利能力分析1．現(xiàn)金流量指標(biāo)分析 本項(xiàng)目分別對全部投資現(xiàn)金流量分析,結(jié)果如下: 內(nèi)部收益率(所得稅前): % (所得稅后): % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%)(所得稅前): (所得稅后): 靜態(tài)投資回收期(所得稅前,含建設(shè)期): (所得稅后,含建設(shè)期): 經(jīng)此分析,所得稅前、后的內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率8%，計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期較短，說明項(xiàng)目具有較好的盈利能力。2．利稅指標(biāo)分析 根據(jù)損益分析結(jié)果，計(jì)算年平均利稅指標(biāo)： 投資利潤率（%）=（年平均利潤總額/總資金）100% =% 投資利稅率（%）=年平均利稅總額/總資金100% =%六、清償能力分析本項(xiàng)目的長期借款為370萬元。還款來源包括折舊、攤銷和利潤三部分，以最大清償能力的還款方式還款。從資金來源與應(yīng)用分析可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年都能收支平衡，并從第3年起以后各年均有盈余。七、不確定分析1．盈虧平衡分析 根據(jù)項(xiàng)目正常年的收入、成本等計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)如下： 盈虧平衡點(diǎn)（BEP） =固定成本/（銷售收入稅金可變成本）100% =% 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力）=%*20000=12590噸 %就可以保本。2．經(jīng)濟(jì)分析中，根據(jù)項(xiàng)目存在的不確定因素，分別做了固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入單因素向不利方向變化10%的敏感性分析，稅后指標(biāo)結(jié)果如下表：項(xiàng)目變化率 內(nèi)部收益率(%)回收期(年)基本方案固定資產(chǎn)投資10%經(jīng)營成本10%銷售收入10%八、財(cái)務(wù)評價結(jié)論綜上經(jīng)濟(jì)效益估算級財(cái)務(wù)評價分析，%，%，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行貸款利率；，低于同行業(yè)平均水平13年；，%，各項(xiàng)指標(biāo)都優(yōu)于同行業(yè)水平。從財(cái)務(wù)角度分析該項(xiàng)目是合理可行的。評價指標(biāo)匯總表 序號項(xiàng) 目單位數(shù)據(jù)備注一年生產(chǎn)能力噸/年20000二項(xiàng)目投資指標(biāo)1項(xiàng)目總投資萬元2建設(shè)投資萬元3鋪底流動資金萬元4建設(shè)期貸款利息萬元三平均單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本元/噸四單位產(chǎn)品平均售價五產(chǎn)品正常生產(chǎn)年總成本費(fèi)用萬元正常生產(chǎn)年六主要損益指標(biāo)1年銷售收入萬元正常生產(chǎn)年2年增值稅及附加萬元正常生產(chǎn)年3年利潤總額萬元正常生產(chǎn)年4年所得稅萬元正常生產(chǎn)年5年稅后利潤萬元正常生產(chǎn)年七主要利稅指標(biāo)1投資利潤率 %2投資利稅率%八財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率1 稅前%2 稅后%九投資回收期1 稅前年2稅后年十貸款償還期年單位: 萬元 投資計(jì)劃及資金籌措表 表J2序號項(xiàng) 目123合