【正文】 項(xiàng)目本期金額 上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入41,990,692,37,451,372, 其中：營(yíng)業(yè)收入41,990,692,37,451,372, 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本40,401,557,35,959,190, 其中：營(yíng)業(yè)成本29,504,949,26,485,666, 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加249,479,232,922, 銷售費(fèi)用7,777,712,7,290,955, 管理費(fèi)用2,809,685,1,970,693, 財(cái)務(wù)費(fèi)用49,156,49,159, 資產(chǎn)減值損失10,573,28,112, 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－”號(hào)填列）26,524,253,824, 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益5,878,1,571, 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）1,615,658,1,746,006, 加：營(yíng)業(yè)外收入501,888,421,321, 減：營(yíng)業(yè)外支出30,784,30,911, 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失7,957,23,478,四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）2,086,761,2,136,416, 減：所得稅費(fèi)用350,740,303,978,五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）1,736,021,1,832,437, 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,717,206,1,809,219, 少數(shù)股東損益18,815,23,217,六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益七、其他綜合收益2,220,3,664,八、綜合收益總額1,738,242,1,828,772, 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額1,719,426,1,805,555, 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額18,815,23,217,3伊利集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)金流量表2012 年 1—12 月編制單位:內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金48,225,194,44,505,054,客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還606,813,收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金769,027,730,716, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)48,994,828,45,236,583,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金39,710,406,36,128,310,客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3,624,180,2,782,603,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)2,656,208,2,189,540,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金595,490,465,754, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)46,586,286,41,566,208,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,408,542,3,670,375,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金4,206,436,210,取得投資收益收到的現(xiàn)金20,645,13,879,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額19,888,26,673,內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額25,822, 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)44,740,502,586, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3,101,961,3,788,541, 投資支付的現(xiàn)金189,689, 質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,101,961,3,978,230, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3,057,220,3,475,644,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金500, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金500, 取得借款收到的現(xiàn)金5,580,551,3,969,727, 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金85,866, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5,666,417,3,970,227, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金5,991,741,3,775,399, 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金530,496,87,599, 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)8,657,9,357, 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金49,010,239,221, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6,571,248,4,102,219, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~904,831,131,992,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響24,794,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,553,534,61,942, 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額3,243,457,3,181,514,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,689,923,3,243,457,法定代表人：潘 剛 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王瑞生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張占強(qiáng)參考文獻(xiàn)[1]伊利集團(tuán)首頁 [2]中國(guó)食品信息網(wǎng)[3]廣東省食品藥品信息網(wǎng)《中國(guó)豆奶業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析》[4]王廣宇：《客戶關(guān)系管理方法論》清華大學(xué)出版社2004，120[5]俞明南：《現(xiàn)代企業(yè)管理》（第四版【M】.大連：大連理工大學(xué)出版社，2002:4041[6]張風(fēng)宇：《最新乳制品生產(chǎn)工藝與設(shè)備運(yùn)行檢修技術(shù)手冊(cè)》出版日期：2004[7]農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20032007年）》[8]中國(guó)牧業(yè)網(wǎng)[9]《中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)》，2004年第二十二期（總第424期）[10]中華商務(wù)網(wǎng)?！?0072008年中國(guó)乳制品行業(yè)投資及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析研究報(bào)告》35