匯仁集團資金結(jié)算中心運做方案new-資料下載頁
2024-11-07 19:53本頁面
【導(dǎo)讀】財務(wù)部由財務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo)。3．2．1各分公司的收入進入收入帳戶后自動劃入集團資金結(jié)算中心帳戶。3．2．2資金結(jié)算中心根據(jù)銀行提供的記錄與各分公司進行核對、確認(rèn)。3．2．3定期編制回款明細(xì)表、向領(lǐng)導(dǎo)匯報回款情況。3．2．5通過網(wǎng)上銀行對各子公司的收款情況進行監(jiān)控。3．3．3負(fù)責(zé)與各分公司核對資金劃撥、核對余額。此筆業(yè)務(wù)處理可根據(jù)業(yè)務(wù)量，在與分公司核對后合并進行財務(wù)處理。金結(jié)算中心’的余額相等。付款時由兩個崗位的資金會計同時輸入權(quán)限方可支付。
【正文】 團資金結(jié)算中心帳戶 銀行自動劃轉(zhuǎn) 第 6 頁 分公司對外（對集團內(nèi)部其他獨立法人單位）支付流程 注：集團內(nèi)部企業(yè)間的業(yè)務(wù)支付，根據(jù)業(yè)務(wù)流向由資金結(jié)算中心按以上流程統(tǒng)一支付。 6 資金結(jié)算系統(tǒng)的內(nèi)部控制 按業(yè)務(wù)內(nèi)容控制分別授權(quán) 可查詢當(dāng)日明細(xì) 可查詢歷史明細(xì) 可查詢余額 可對集團內(nèi)部支付 可對外部支付 按金額授權(quán) 支付在 10 萬以下由資金會計支付 支付在 10 萬以上由資金結(jié)算中心主任支付 集團資金結(jié)算中心 審核預(yù)算 主任下達劃款指令 各分公司 上報資金預(yù)算 （包括支付集團內(nèi)部） 分公 司 費用帳戶 確認(rèn)收到 供應(yīng)商 （包括集團內(nèi)部企業(yè)） 集團內(nèi)部企業(yè)由資金結(jié)算中心支付 第 7 頁 組合授權(quán) 付款時由兩個崗位的資金會計同時輸入權(quán)限方可支付。 7 資金結(jié)算的效率 資金劃撥時間同一銀行內(nèi)國內(nèi)不同地區(qū)結(jié)算時間最長 4 小時，同一地區(qū)1 小時。
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