【正文】 明我方的采購(gòu)入庫(kù)單號(hào)，發(fā)票由市場(chǎng)部接收。 市場(chǎng)部收到供應(yīng)商增值稅發(fā)票后應(yīng)檢查發(fā)票信息是否正確（主要為我方開(kāi)票信息、品項(xiàng)、數(shù)量、單價(jià)、金額、備注欄信息、密碼區(qū)發(fā)票號(hào)是否與發(fā)票號(hào)碼一致等），若有誤則退回供應(yīng)商要求開(kāi)出正確的發(fā)票，無(wú)誤則交財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)。雙方做好簽收記錄。增值稅發(fā)票不得污染、折疊，應(yīng)保證清楚、清潔。否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒收并要求供應(yīng)商重新開(kāi)具。 應(yīng)付會(huì)計(jì)收到采購(gòu)發(fā)票后在ERP采購(gòu)系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算，在應(yīng)付系統(tǒng)中審核票據(jù)。根據(jù)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅情況及稅票的有效期限確認(rèn)總賬系統(tǒng)有入賬時(shí)間。1 付款要求見(jiàn)上述第4條。1 采購(gòu)付款由出納執(zhí)行后通知市場(chǎng)部，并在總賬中做付款憑證，打印附附件后交應(yīng)付會(huì)計(jì)。1 應(yīng)付會(huì)計(jì)審核付款憑證，在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單并進(jìn)行核銷(xiāo)。(四) 調(diào)撥業(yè)務(wù)： 為節(jié)省運(yùn)費(fèi)，調(diào)撥業(yè)務(wù)應(yīng)盡量減少，各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡可能準(zhǔn)確地編制備貨計(jì)劃。 業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃及本地倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存可向物流部申請(qǐng)貨物調(diào)撥，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后提交物流部； 物流部收到調(diào)撥申請(qǐng)后查看各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，綜合考慮運(yùn)輸成本等因素，在調(diào)撥申請(qǐng)上注明調(diào)出倉(cāng)庫(kù)的建議、預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)，返回申請(qǐng)部門(mén)； 審批：申請(qǐng)部門(mén)與調(diào)出地業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)，同意后調(diào)出地業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交物流部；若調(diào)出地業(yè)務(wù)經(jīng)理不同意，則原則不不予調(diào)撥。若確因業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)部門(mén)可提請(qǐng)經(jīng)營(yíng)副總、總經(jīng)理協(xié)調(diào)。經(jīng)營(yíng)副總、總經(jīng)理強(qiáng)制調(diào)撥應(yīng)由副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)； 物流部收到簽字完備的調(diào)撥申請(qǐng)后由調(diào)出地單據(jù)錄入人員在ERP庫(kù)存系統(tǒng)中錄入調(diào)撥單，轉(zhuǎn)入部門(mén)和轉(zhuǎn)出部門(mén)分別錄入兩地的物流部（比如上海倉(cāng)調(diào)到北京倉(cāng)，應(yīng)選上海物流轉(zhuǎn)出，北京物流轉(zhuǎn)出），入庫(kù)類(lèi)別和出庫(kù)類(lèi)別分別錄入“調(diào)撥入庫(kù)”、“調(diào)撥出庫(kù)”（必須也只能選此兩項(xiàng)），表體中單價(jià)、金額不必錄入，并在調(diào)撥申請(qǐng)單右上角寫(xiě)明調(diào)撥單號(hào)。核對(duì)無(wú)誤后審核自動(dòng)生成一張其他出庫(kù)單和一張其他入庫(kù)單。打印其他出庫(kù)單兩聯(lián)單交倉(cāng)庫(kù)人員。 倉(cāng)庫(kù)人員接到其他出庫(kù)單調(diào)撥出庫(kù)單后組織配貨，并在其他出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。交物流單據(jù)組。 物流單據(jù)組核對(duì)ERP中的其他出庫(kù)單，若品項(xiàng)或數(shù)量錯(cuò)誤應(yīng)退回重配，直至實(shí)際配貨與ERP中一致。無(wú)誤后審核。打印原調(diào)撥單對(duì)應(yīng)的其他入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)三聯(lián)單，并倉(cāng)庫(kù)人員準(zhǔn)備發(fā)貨。若因?qū)嶋H庫(kù)存不足，則應(yīng)告知申請(qǐng)調(diào)撥部門(mén)，同時(shí)立即盤(pán)點(diǎn)該品項(xiàng)并進(jìn)行收發(fā)流水的核對(duì)直至查出賬實(shí)差異原因并提交書(shū)面的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及處理建議，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。（若有處理責(zé)任人，應(yīng)收責(zé)任人簽字后將處罰單交人力資源部備案，在最近的發(fā)薪時(shí)扣除） 倉(cāng)庫(kù)人員將貨物交物流公司時(shí)雙方在其他入庫(kù)單調(diào)撥單上簽字確認(rèn)，第一、二聯(lián)由司機(jī)隨貨同行，第三聯(lián)交回物流單據(jù)組。 物流單據(jù)組將調(diào)撥信息郵件給收貨倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管，收貨倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管安排收貨準(zhǔn)備。 收貨倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)收到所調(diào)撥的貨物后憑司機(jī)所帶的其他入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)單收貨并驗(yàn)收，若無(wú)誤，則在兩聯(lián)單據(jù)上簽字確認(rèn)，第一聯(lián)交司機(jī)帶回，第二聯(lián)由收貨倉(cāng)所在地單據(jù)員。若有誤，則與調(diào)出地倉(cāng)庫(kù)物流主管協(xié)商并當(dāng)場(chǎng)開(kāi)出處理書(shū)（必須注明其他入庫(kù)單單號(hào)），經(jīng)物流總監(jiān)批準(zhǔn)后由司機(jī)簽字確認(rèn)，一式兩份，當(dāng)?shù)亓粢环?，交司機(jī)一份，做為索賠或扣除運(yùn)費(fèi)的依據(jù)。處理書(shū)一同交當(dāng)?shù)貑螕?jù)組。破損品項(xiàng)可由司機(jī)帶走，但必須按正常品的標(biāo)準(zhǔn)含稅售價(jià)賠償。缺少品項(xiàng)必須按正常品的標(biāo)準(zhǔn)含稅售價(jià)賠償。處理結(jié)果應(yīng)在其他入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)單上詳細(xì)注明。1 調(diào)入地單據(jù)組根據(jù)簽字完備的其他入庫(kù)單從ERP中調(diào)出對(duì)應(yīng)的單據(jù)，審核。根據(jù)處理書(shū)若全價(jià)賠償?shù)模贓RP銷(xiāo)售系統(tǒng)中直接做委托代銷(xiāo)發(fā)貨單，（客戶(hù)名稱(chēng)選該物流公司，廠(chǎng)編為“QT”，銷(xiāo)售類(lèi)型為“賠償”，部門(mén)為該地物流部，倉(cāng)庫(kù)為該地正品庫(kù)，單價(jià)為確認(rèn)的賠償價(jià)做，備注欄應(yīng)注明“其他入調(diào)入單XXX號(hào)賠償”。審核，并生成委托代銷(xiāo)結(jié)算單，審核。打印。1 調(diào)入地單據(jù)組將其他入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)、處理書(shū)（回注委托代銷(xiāo)結(jié)算單號(hào)）留存。將收貨信息入、處理書(shū)傳真給調(diào)出地物流單據(jù)組。1 司機(jī)將收貨地倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后的其他入庫(kù)單調(diào)撥入庫(kù)單交回調(diào)出地物流單據(jù)組。1 調(diào)出地物流單據(jù)組收到后應(yīng)與調(diào)出地單據(jù)組所發(fā)的信息核對(duì)，無(wú)誤后將調(diào)撥申請(qǐng)單、其他出庫(kù)單、其他出庫(kù)單、處理書(shū)按順序排好后交財(cái)務(wù)部存貨管理人員。雙方做好簽收。1 財(cái)務(wù)部存貨管理人員收到后應(yīng)核對(duì)系統(tǒng)中的每一步，有差異則退回。無(wú)誤后保存單據(jù)，在月底時(shí)統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本，并在總賬系統(tǒng)填制調(diào)撥轉(zhuǎn)賬憑證。1 若物流公司要求對(duì)破損或少貨賠償開(kāi)具發(fā)票，則由物流部向財(cái)務(wù)部存貨人員提出開(kāi)票申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部處理流程同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。1 調(diào)撥所形成的物流費(fèi)用由申請(qǐng)調(diào)撥部門(mén)承擔(dān)，物流部在申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)時(shí)應(yīng)按部門(mén)按運(yùn)費(fèi)類(lèi)型（采購(gòu)運(yùn)費(fèi)、銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)、調(diào)撥運(yùn)費(fèi)、緊急銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)）提供各部門(mén)的運(yùn)費(fèi)匯總，以便財(cái)務(wù)部按部門(mén)歸集運(yùn)費(fèi)。(五) 樣品管理： 各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要，需領(lǐng)用公司產(chǎn)品作為樣品送給客戶(hù)或本部門(mén)使用時(shí)，適用本流程。 具體流程1) 由申請(qǐng)人填寫(xiě)《樣品、贈(zèng)品、耗用申請(qǐng)表》（表樣另見(jiàn)），根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容填寫(xiě)完整；2) 審批：3) 物流部輸單員根據(jù)簽字完備的申請(qǐng)表在ERP中做如下操作：銷(xiāo)售管理—業(yè)務(wù)—委托代銷(xiāo)—委托代銷(xiāo)發(fā)貨單，銷(xiāo)售類(lèi)型為“樣品出貨”，廠(chǎng)編為“YP”，客戶(hù)為領(lǐng)用樣品的業(yè)務(wù)員，部門(mén)為領(lǐng)用業(yè)務(wù)員所在部門(mén)、業(yè)務(wù)員為其本人，預(yù)計(jì)回單日期為發(fā)貨當(dāng)日。4) 后面的操作同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。5) 財(cái)務(wù)部收到單據(jù)后做虛擬銷(xiāo)售發(fā)票，生成憑證：借其他應(yīng)收款樣品領(lǐng)用人，貸發(fā)出樣品，同時(shí)借發(fā)出樣品，貸庫(kù)存商品。6) 樣品退回時(shí)做委托代銷(xiāo)退貨單，操作銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)做相反會(huì)計(jì)憑證，沖回個(gè)人借款。7) 財(cái)務(wù)部每月提供個(gè)人領(lǐng)用樣品金額表，每季度清理一次，確無(wú)法退回的由領(lǐng)用人申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)做個(gè)人借款轉(zhuǎn)樣品費(fèi)用處理。8) 外貿(mào)部、總部及工廠(chǎng)領(lǐng)用樣品等視同銷(xiāo)售，按銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程辦理，不適用本流程。(六) 贈(zèng)品及部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)： 各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要，需領(lǐng)用公司產(chǎn)品作為贈(zèng)品贈(zèng)送客戶(hù)或供本部門(mén)使用時(shí)，適用本流程，領(lǐng)取樣品送客戶(hù)另見(jiàn)樣品管理辦法。 具體流程1) 由申請(qǐng)人填寫(xiě)《樣品、贈(zèng)品、耗用申請(qǐng)表》（表樣另見(jiàn)），根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容填寫(xiě)完整；2) 審批：3) 物流部輸單員根據(jù)申請(qǐng)表在ERP中做如下操作：庫(kù)存管理—日常業(yè)務(wù)—出庫(kù)—其他出庫(kù)單中錄入其他出庫(kù)單，同時(shí)選擇倉(cāng)庫(kù)，（領(lǐng)用）部門(mén)，出庫(kù)類(lèi)別（贈(zèng)品、耗用分別選“贈(zèng)品出庫(kù)、耗用出庫(kù)”，并在備注欄寫(xiě)明需要說(shuō)明的信息，錄入完畢，按一式三聯(lián)打印出來(lái)4) 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)其他出庫(kù)單發(fā)貨并同時(shí)在單據(jù)上簽字確認(rèn)，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)留存，一聯(lián)作為回單交財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；5) 若有以上已經(jīng)辦理出庫(kù)的貨品因各種原因退回倉(cāng)庫(kù)，則需辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)直接退還到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，單據(jù)組根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單在ERP中錄入其他入庫(kù)單，同時(shí)選擇倉(cāng)庫(kù)，（歸還）部門(mén)，入庫(kù)類(lèi)別（贈(zèng)品、耗用分別選“贈(zèng)品入庫(kù)、耗用入庫(kù)”，并在備注欄寫(xiě)明需要說(shuō)明的信息，交倉(cāng)庫(kù)核對(duì)確認(rèn)。6) 贈(zèng)品領(lǐng)用記入領(lǐng)用部門(mén)贈(zèng)品費(fèi)用，部門(mén)領(lǐng)用做為部門(mén)辦公費(fèi)用。53 / 5