【正文】 具體流程1) 由申請(qǐng)人填寫《樣品、贈(zèng)品、耗用申請(qǐng)表》（表樣另見(jiàn)），根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容填寫完整；2) 審批：3) 物流部輸單員根據(jù)申請(qǐng)表在ERP中做如下操作：庫(kù)存管理—日常業(yè)務(wù)—出庫(kù)—其他出庫(kù)單中錄入其他出庫(kù)單，同時(shí)選擇倉(cāng)庫(kù)，（領(lǐng)用）部門，出庫(kù)類別（贈(zèng)品、耗用分別選“贈(zèng)品出庫(kù)、耗用出庫(kù)”，并在備注欄寫明需要說(shuō)明的信息，錄入完畢，按一式三聯(lián)打印出來(lái)4) 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)其他出庫(kù)單發(fā)貨并同時(shí)在單據(jù)上簽字確認(rèn)，一聯(lián)交領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)作為回單交財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；5) 若有以上已經(jīng)辦理出庫(kù)的貨品因各種原因退回倉(cāng)庫(kù)，則需辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)直接退還到倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，單據(jù)組根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單在ERP中錄入其他入庫(kù)單，同時(shí)選擇倉(cāng)庫(kù)，（歸還）部門，入庫(kù)類別（贈(zèng)品、耗用分別選“贈(zèng)品入庫(kù)、耗用入庫(kù)”，并在備注欄寫明需要說(shuō)明的信息，交倉(cāng)庫(kù)核對(duì)確認(rèn)。6) 樣品退回時(shí)做委托代銷退貨單，操作銷售退貨業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)做相反會(huì)計(jì)憑證，沖回個(gè)人借款。(五) 樣品管理： 各部門因業(yè)務(wù)需要，需領(lǐng)用公司產(chǎn)品作為樣品送給客戶或本部門使用時(shí)，適用本流程。1 財(cái)務(wù)部存貨管理人員收到后應(yīng)核對(duì)系統(tǒng)中的每一步，有差異則退回。將收貨信息入、處理書傳真給調(diào)出地物流單據(jù)組。根據(jù)處理書若全價(jià)賠償?shù)?，在ERP銷售系統(tǒng)中直接做委托代銷發(fā)貨單，（客戶名稱選該物流公司，廠編為“QT”，銷售類型為“賠償”，部門為該地物流部，倉(cāng)庫(kù)為該地正品庫(kù)，單價(jià)為確認(rèn)的賠償價(jià)做，備注欄應(yīng)注明“其他入調(diào)入單XXX號(hào)賠償”。破損品項(xiàng)可由司機(jī)帶走，但必須按正常品的標(biāo)準(zhǔn)含稅售價(jià)賠償。 物流單據(jù)組將調(diào)撥信息郵件給收貨倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管，收貨倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管安排收貨準(zhǔn)備。無(wú)誤后審核。打印其他出庫(kù)單兩聯(lián)單交倉(cāng)庫(kù)人員。 業(yè)務(wù)部門根據(jù)銷售計(jì)劃及本地倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存可向物流部申請(qǐng)貨物調(diào)撥，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后提交物流部； 物流部收到調(diào)撥申請(qǐng)后查看各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，綜合考慮運(yùn)輸成本等因素，在調(diào)撥申請(qǐng)上注明調(diào)出倉(cāng)庫(kù)的建議、預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)，返回申請(qǐng)部門； 審批：申請(qǐng)部門與調(diào)出地業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)，同意后調(diào)出地業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后交物流部；若調(diào)出地業(yè)務(wù)經(jīng)理不同意，則原則不不予調(diào)撥。1 付款要求見(jiàn)上述第4條。增值稅發(fā)票不得污染、折疊，應(yīng)保證清楚、清潔。若有誤，返回物流單據(jù)組修正直至無(wú)誤（數(shù)量單價(jià)金額的勾稽關(guān)系不正確應(yīng)告知物流單據(jù)組修改），無(wú)誤則把收貨日期、品項(xiàng)、數(shù)量、金額、入庫(kù)單號(hào)等信息告知供應(yīng)商財(cái)務(wù)部及市場(chǎng)部并催收采購(gòu)發(fā)票。 倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商送貨后根據(jù)原發(fā)貨通知單核對(duì)，多貨、串品應(yīng)通知市場(chǎng)部確定是否收貨，如果收貨由市場(chǎng)部在ERP采購(gòu)系統(tǒng)中補(bǔ)做采購(gòu)訂單。 市場(chǎng)部根據(jù)采購(gòu)合同申請(qǐng)付款，填寫請(qǐng)購(gòu)單（請(qǐng)購(gòu)單上注明請(qǐng)購(gòu)單號(hào)、采購(gòu)訂單號(hào)，貨到付款及月結(jié)付款的需注明采購(gòu)入庫(kù)單號(hào)），附合同、增值稅發(fā)票，經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部。(二) 銷售退貨業(yè)務(wù)：（一）、常規(guī)銷售退貨業(yè)務(wù)處理：1. 業(yè)務(wù)部門收到客戶退貨申請(qǐng)單，審核：是否可以退貨，退貨單品單價(jià)是否異常，審核完畢登記后交物流部接單人員；2. 物流部根據(jù)退貨申請(qǐng)單安排到客戶處處理退貨，退貨拉回公司后完成入庫(kù)和入帳 (1).實(shí)際退貨和客戶退單有數(shù)量差異，如果退貨數(shù)量大于客戶退單數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際品項(xiàng)數(shù)量入庫(kù)，多余品項(xiàng)數(shù)量在ERP中單獨(dú)錄入“委托代銷退貨單”，倉(cāng)庫(kù)選擇“待查倉(cāng)”，表示有多退貨物入庫(kù)，客戶選擇負(fù)責(zé)退貨的物流公司，如果無(wú)法對(duì)應(yīng)物流公司則在ERP中錄入“其他入庫(kù)單”，作為盤盈入庫(kù)處理； (2).實(shí)際退貨數(shù)量小于客戶退單數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際品項(xiàng)數(shù)量入庫(kù)，ERP中根據(jù)客戶退單錄入“委托代銷退貨單”，其中缺少品項(xiàng)的數(shù)量在單據(jù)錄入時(shí)倉(cāng)庫(kù)選擇“待查倉(cāng)”，同時(shí)在ERP中錄入“委托代銷發(fā)貨單”，倉(cāng)庫(kù)選擇“待查倉(cāng)”，客戶選擇負(fù)責(zé)退貨的物流公司，如果無(wú)法對(duì)應(yīng)物流公司(即缺少數(shù)量是物流公司聯(lián)系過(guò)我司，征得我司同意退回的)，則在ERP中錄入“其他出庫(kù)單”，作為盤虧出庫(kù)或損失出庫(kù)處理；3. 倉(cāng)庫(kù)完成入庫(kù)和入帳后，將客戶退貨單連同倉(cāng)庫(kù)退貨入庫(kù)單交到財(cái)務(wù)簽收；4. 財(cái)務(wù)與客戶核對(duì)退貨數(shù)量和金額 (1).數(shù)量或品項(xiàng)無(wú)法對(duì)應(yīng)，倉(cāng)庫(kù)也未進(jìn)行任何處理的，單據(jù)退還倉(cāng)庫(kù)； (2).退貨單品單價(jià)無(wú)法對(duì)應(yīng)，客戶退貨單品單價(jià)低于ERP系統(tǒng)單價(jià)，以客戶價(jià)格為準(zhǔn)，價(jià)格差異在ERP中錄入“價(jià)格調(diào)整單”進(jìn)行調(diào)整 (3).退貨單品單價(jià)無(wú)法對(duì)應(yīng)，客戶退貨單品單價(jià)高于ERP系統(tǒng)單價(jià)，數(shù)據(jù)提交給責(zé)任業(yè)務(wù)人員處理；5. 財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票，處理退貨帳務(wù)（二）、異常銷售退貨業(yè)務(wù)處理：1. 發(fā)生賣場(chǎng)強(qiáng)退時(shí)或者無(wú)單要求退貨時(shí)，物流部應(yīng)即時(shí)與業(yè)務(wù)溝通，得到業(yè)務(wù)的同意時(shí)方可執(zhí)行退貨作業(yè)，業(yè)務(wù)未給予明確答復(fù)，物流部不得接收退貨；2. 退貨入庫(kù)時(shí)，要求業(yè)務(wù)補(bǔ)相關(guān)退貨申請(qǐng)，方可做ERP錄入及實(shí)物入庫(kù)處理；（三）、特殊銷售退貨業(yè)務(wù)處理1. 對(duì)于自客戶發(fā)布退貨日期起計(jì)算，到30天后仍然沒(méi)有從ERP中查詢到數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部將此部分?jǐn)?shù)據(jù)在ERP中錄入“委托代銷退貨單“(退貨確認(rèn))，倉(cāng)庫(kù)選擇“逾期退貨倉(cāng)”；(此倉(cāng)庫(kù)為虛擬倉(cāng)庫(kù)，只設(shè)置財(cái)務(wù)部操作，其他部門無(wú)操作權(quán)限)2. 每日（周）將差異倉(cāng)數(shù)據(jù)提供給物流部和業(yè)務(wù)部； 3. 由物流部和業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)追查退貨，貨物追回填寫入庫(kù)單交財(cái)務(wù)沖帳；物流部根據(jù)貨物狀況（正品，廢品）在ERP各正常倉(cāng)庫(kù)中錄入“委托代銷退貨單“，財(cái)務(wù)部則在“逾期退貨倉(cāng)“中錄入“委托代銷發(fā)貨單“以沖銷原退貨單4. 自退貨錄入ERP逾期退貨倉(cāng)后60天，依然沒(méi)有追回貨物，則做為盤虧確認(rèn)；5. 在ERP進(jìn)行過(guò)盤虧帳務(wù)處理之后(即自客戶公布退貨日期至少60天之后)如果收到對(duì)應(yīng)的退貨單據(jù)和實(shí)物，則在ERP中先錄入其他出庫(kù)單盤虧出庫(kù)紅字單據(jù)用以沖銷原來(lái)單據(jù)；6. 對(duì)于無(wú)法獲知退貨明細(xì)單品的客戶如家樂(lè)福，沃爾瑪?shù)?，ERP退貨錄入時(shí)統(tǒng)一錄入商品一批，存貨編碼為00001；在ERP進(jìn)行過(guò)盤虧帳務(wù)處理之后如果收到對(duì)應(yīng)的退貨單據(jù)和實(shí)物，則在ERP中先錄入其他出庫(kù)單盤虧出庫(kù)紅字單據(jù)商品一批，再錄入委托代銷發(fā)貨單商品一批，最后錄入委托代銷退貨單正常單品明細(xì)7. 財(cái)務(wù)物流作業(yè)圖物流部：財(cái)務(wù)部 對(duì)表中部分項(xiàng)目的說(shuō)明：（至少有以下項(xiàng)目）門店名稱發(fā)貨單號(hào)發(fā)貨日期發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨金額回單日期回單數(shù)量回單金額差異數(shù)量差異金額差異原因責(zé)任物流公司責(zé)任人預(yù)計(jì)處理日期：物流部在追回貨物或者有相關(guān)的差異處理方案后，在核銷時(shí)候必須提供給財(cái)務(wù)有效的原始單據(jù)（入庫(kù)單，理賠單等），單上必須注明原發(fā)貨單號(hào)。1 業(yè)務(wù)員從客戶處取得費(fèi)用發(fā)票（或財(cái)務(wù)部收到后交給業(yè)務(wù)員）后根據(jù)合同、協(xié)議等審核費(fèi)用，并填制應(yīng)收賬款核銷單，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收核銷人員。雙方做好簽收記錄。并在登記表上登記取得客戶回執(zhí)的日期。 開(kāi)票人員根據(jù)發(fā)票人員提供的開(kāi)票資料、信息開(kāi)出增值稅發(fā)票，交發(fā)票人員，發(fā)票人員核對(duì)無(wú)誤后留下記賬聯(lián)，在原“委托代銷結(jié)算單”中錄入發(fā)票