【正文】 出報表。本日結操作與未升級前的資金上劃操作一并執(zhí)行?！皫展芾怼蹦K，選擇“網點日結”功能。，確認當日的報表數(shù)據無誤，進行日結操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計該網點對應的各種日報表?！栋l(fā)卡網點加油卡預收款日報表》、《發(fā)卡網點加油卡預收款日報附表》、《發(fā)卡網點業(yè)務日報表》，并與所收現(xiàn)金、表單進行核對。，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示，如果要處理異常流水，點擊“退出日結”按鈕，等處理完異常流水后再日結。，點擊“繼續(xù)日結”按鈕。，以確認網點所發(fā)生業(yè)務及業(yè)務操作規(guī)范與各表單的完整，一份交財務，一份發(fā)卡網點存檔備案。注意:對于一個發(fā)卡網點有多個終端的情況,在日結操作前, 其它終端必須全部退出。（三）月結操作每月最末一天，在進行日結操作后必須進行月結操作，統(tǒng)計當月的預收款、額度退款、服務費的收支情況，打印出發(fā)卡網點月報表，進行嚴格核對?！皫展芾怼蹦K，選擇“網點月結”功能。，進行月結操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計該網點對應的各種月報表（預收款月報表、預收款月報附表、業(yè)務月報表），打印發(fā)卡網點月報表，一式兩份，一份發(fā)卡網點留存、一份交公司財務。,系統(tǒng)會提示操作員輸入結賬日（每月月末最后一天），輸入每月結賬時間后點擊“確定”按鈕。注意：如果要修改月結的結賬時間，可以在當月月結成功后點擊“更改月結賬日”按鈕，輸入新的月結賬日期后點中國石化河南石油分公司擊“確定”按鈕，新的月結賬日期將從下個月生效。(四)異常流水檢查（單用戶卡充值、圈存、客戶充值、客戶持卡充值、不記名卡發(fā)售），出現(xiàn)異常（如計算機死機或突然斷電、網絡中斷等）現(xiàn)象，造成充值或圈存失敗，需核對卡賬、卡錢包中的余額，并進行相應處理。“帳務管理”模塊，選擇“異常流水檢查”功能。，點擊“查詢”按鈕，若有異常流水，系統(tǒng)自動進入中心異常流水頁簽，所有異常流水都顯示在該頁簽中。，系統(tǒng)提示中心無異常流水；，請及時聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進行處理。處理異常流水時，要雙擊一條異常交易，選擇對該條記錄的處理方式，然后點擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復核授權窗口，輸入本網點另外一個具有“同級復核授權”（核算員或發(fā)卡網點負責人需授權）功能權限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權”按鈕。異常流水的處理方式有三種：人工沖正、人工確認、做壞卡處理。具體選擇和處理如下：“卡信息查詢”功能，插入用戶卡，查詢卡賬和卡錢包是否均已增加相應充值或圈存金額。如果卡賬余額增加，卡錢包余額沒有增加，選擇處理方式為“人工沖正”。、卡錢包中的余額均已經增加，并且增加金額相等，此時選擇的處理方式為“人工確認”。，但卡錢包余額為異常值，此時選擇的處理方式為做“壞卡處理”。處理完后，需立刻使用“壞卡處理”功能將該張卡變?yōu)閴目ǎ煌瑫r按照壞卡處理流程進行操作。二、帳務查詢（一）操作員當日流水查詢，截止到目前為止所做的所有業(yè)務流水信息。“帳務管理”模塊，選擇“操作員當日流水查詢”功能?！安樵儭卑粹o，查詢操作員所做的業(yè)務流水信息，如業(yè)務類型、業(yè)務流水號等?！皩С觥卑粹o，將查詢結果存為excel文件保存在本地。，在查詢結果中會將相應列飄紅。（二）本網點當日流水查詢，截止到目前為止所有操作員所做的業(yè)務流水信息?！皫展芾怼?，選擇“本網點當日流水查詢”功能?！安樵儭卑粹o，查詢本網點所有操作員所做的業(yè)務流水信息?！皩С觥卑粹o，將查詢結果存為excel文件保存在本地；，在查詢結果中會將相應列飄紅。（三）操作員憑證流水核對對當前登錄發(fā)卡員在上一次日結后，所做業(yè)務的的憑證明細和交易明細進行核對。“帳務管理”選擇“操作員憑證流水核對”功能?！安樵儭卑粹o，查詢操作員所做業(yè)務流水的憑證信息，如果核對異常，則該條記錄用紅色標明?！皩С觥卑粹o，將查詢結果存在excel文件保存在本地。（四）本網點憑證流水核對對登錄網點在上一次日結后，所做業(yè)務的憑證明細和交易明細進行核對。“帳務管理”選擇“本網點憑證流水核對”功能?！安樵儭卑粹o，查詢本網點所有操作員所做業(yè)務流水的憑證信息，如果核對異常，則該條記錄用紅色標明。 中國石化河南石油分公司“導出”按鈕，將查詢結果存在excel文件保存在本地。（五）更新字典數(shù)據新安裝系統(tǒng)或系統(tǒng)的字典數(shù)據有變化時，使用本功能將省中心服務器上的數(shù)據下載到本終端數(shù)據庫中，供本終端卡管理系統(tǒng)的相關功能使用?！皫展芾怼保x擇“更新字典數(shù)據”功能?！按_定”按鈕，下載數(shù)據?！巴顺觥卑粹o，退出本功能。第六節(jié) 發(fā)卡網點權限業(yè)務管理流程一、更改登錄ID“權限管理”模塊，選擇“更改登錄ID”功能。，點擊“確定”按鈕。注意：發(fā)卡員（操作員）只能修改自己的登錄名二、同級復核授權，操作員執(zhí)行某些操作時，需要一個中國石化河南石油分公司與該操作員同屬一個網點的并且具有 “同級復核授權”功能權限的操作員進行復核，才能繼續(xù)執(zhí)行操作。，才會彈出，不作為1個單獨的系統(tǒng)功能出現(xiàn)在功能菜單中。（如發(fā)卡時減免工本費、押金，掛失用戶卡、不記名卡做壞卡處理、補卡、清戶等），系統(tǒng)會自動彈出對話框，提醒操作員進行復核。4. 復核人員（核算員或發(fā)卡網點負責人）應輸入同一網點具有“同級復核授權”功能權限的操作員的登錄名、密碼，點擊“復核授權”按鈕，完成復核操作。第七節(jié) 發(fā)卡網點充值貨款監(jiān)管一、發(fā)卡充值網點貨款管理原則（一）所有發(fā)卡充值網點貨款必須全額納入財務核算，嚴禁私設“小金庫”和“帳外帳”。（二）充值款的回籠實行“誰經手，誰負責”的原則。（三）各級財務部門負責發(fā)卡充值網點充值資金的監(jiān)控、檢查、日核對及處理等工作，做好日清日結。二、 發(fā)卡充值網點貨款繳存業(yè)務流程（一）發(fā)卡充值網點貨款須繳存要求，及時足額上繳營業(yè)款，嚴禁以各種形式的挪用、侵占營業(yè)款；、整千、整萬為單位進行整理扎捆；，發(fā)卡員應如實填寫投幣記錄，及時將充值款投入保險柜。發(fā)卡網點分設幾個班次的，每班營業(yè)終了，當班發(fā)卡員應立即清點手中現(xiàn)金、表單無誤后，在打印的相關班結報表上簽字確認，然后將充值網點貨款封入投款袋，并及時投入投幣式保險柜。、密碼有發(fā)卡員和發(fā)卡網點負責人（站長或核算員）分開管理，郵儲上門收款取款時由兩人同時開啟，完畢后隨手亂碼。（二）交接款辦理管理要求由銀行提供上門收款服務的，在銀行收款車輛到達發(fā)卡充值網點時，由當班交款人員及當班網點負責人將存放在保險柜中的現(xiàn)金封包取出并負責與銀行收款人員辦理款項交接手續(xù)，交接各方簽字確認。四、發(fā)卡網點貨款核對（一）各級零售部門審核：每日早8點左右，發(fā)卡網點負責人（站長）隨同加油站錄數(shù)將確認后的昨日發(fā)卡網點營業(yè)款金額錄入零管系統(tǒng)（電子帳）中。（片區(qū)）：卡管員（或經管員）每日登錄入加油卡查詢系統(tǒng)查詢網點上交的日報表與零管系統(tǒng)報表是否一致，如果報表一致，核對當天的貨款金額與報表應繳金額是否一致，確保貨款足額上繳。：定期（至少每月一次）配合財務部門做好充值資金核對工作。（二）財務部門人員核對，每日登錄入加油卡查詢系統(tǒng)查詢網點上交的日報表與系統(tǒng)報表是否一致；同時登陸零管（電子帳）系統(tǒng)對上繳資金進行審核（清賬）；如果報表一致，核對當天的貨款金額與報表應繳金額是否一致，確保貨款足額上繳；不一致則需要與零售、信息等部門加油卡管理人員查明原因后納入運維處理流程加以解決。，零售、信息配合，利用月度加油卡例會開展對賬業(yè)務，若存在差異，則報省分公司加油卡仲裁小組（牽頭部門信息處）申請仲裁處理。34 /