【正文】 采購執(zhí)行過程，更快的獲得供應(yīng)商的確認(rèn)與響應(yīng)，降低流程成本；合理比價，降低邊緣成本：通過對供應(yīng)商詢價分析，選擇最佳供應(yīng)商，以最低的成本獲得最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù)的目標(biāo)；供應(yīng)商庫存管理，縮短原料交期：通過對供應(yīng)商庫存管理，降低庫存存貨，減少應(yīng)付資金壓力，縮短原料交期，從而降低采購成本，提高庫存周轉(zhuǎn)率，提升盈利能力。 采購管理 機(jī)械企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求u 全面的供應(yīng)商管理、價格管理功能，幫助采購人員選擇最佳的供應(yīng)商和采購策略，控制采購成本。u 能夠及時準(zhǔn)確地得到采購需求信息，以便及時采購和下達(dá)采購計劃。杜絕由于缺貨而造成的待料現(xiàn)象。u 采購訂單的執(zhí)行跟蹤查詢，隨時了解訂單執(zhí)行狀態(tài)，達(dá)到及時跟催未到帳物料。 業(yè)務(wù)流程金蝶K/3ERP處理采購申請單－＞采購訂單－＞收料通知－＞入庫單－＞采購發(fā)票－＞付款單的采購業(yè)務(wù)循環(huán)，無縫連接物料需求計劃，通過訂單驅(qū)動，實現(xiàn)物流與資金流的雙向管控。系統(tǒng)支持供應(yīng)商評估、交期管理、供貨價格管理、配額管理等，通過時間、質(zhì)量、成本的有效平衡，從而為企業(yè)的物料供應(yīng)提供有力保障。主要業(yè)務(wù)流程如下：l 采購計劃產(chǎn)品用料采購計劃由生產(chǎn)部門運(yùn)行MRP 產(chǎn)生； 產(chǎn)品用料采購計劃由采購部門在采購申請根據(jù)配套查詢產(chǎn)生；設(shè)備備件、辦公用品、低值易耗品及其它物資的采購由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)錄入采購申請；由物料需要部門在相應(yīng)業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)錄入采購申請； 由采購部門在物料定義再訂貨點、安全庫存、最低庫存等補(bǔ)貨策略，這樣也可以直接根據(jù)缺貨查詢生成采購申請（系統(tǒng)支持再訂貨點、安全庫存、最低庫存等補(bǔ)貨策略）。l 訂單處理采購訂單：采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)已審核的采購申請單，編制采購訂單，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后，下達(dá)給供應(yīng)商作為訂貨依據(jù)。訂單處理作為核心作業(yè)，既是采購業(yè)務(wù)的起點，又將采購管理與物料需求管理無縫連接起來。訂單價格管理：采購部門業(yè)務(wù)員編制訂單時，可以在線進(jìn)行價格管控，同時可以進(jìn)行最高限價控制，從而保證采購業(yè)務(wù)的價格透明及有效控制。訂單配額管理：根據(jù)供貨比例，在采購申請下達(dá)采購訂單時，可以按設(shè)置的供貨比例自動分供應(yīng)商生成采購訂單；系統(tǒng)提供選項，可以在下達(dá)前根據(jù)實際情況靈活修改供貨配額。訂單執(zhí)行：系統(tǒng)提供選項，可以按訂單嚴(yán)格執(zhí)行收料，也可以按比例執(zhí)行收料；針對審核確認(rèn)后的訂單，如果需要進(jìn)行修改，系統(tǒng)提供專門的訂單變更流程處理。訂單分析：系統(tǒng)提供相應(yīng)的訂單執(zhí)行分析報表，幫助制造企業(yè)實時監(jiān)控。l 采購收料及退料根據(jù)物料性質(zhì)及制造企業(yè)具體情況，采購收料及退料作業(yè)可分為如下幾種：由采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)供貨方溝通協(xié)調(diào)的情況編制收料通知單，審核后下達(dá)給倉管員；倉管員根據(jù)收料通知單接收貨物，編制外購入庫單，接收入庫。采購訂單—收料通知—外購入庫；倉管員根據(jù)采購訂單接收貨物，編制外購入庫單，接收入庫。采購訂單—外購入庫；當(dāng)物料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格或需它原因需要退回時，可執(zhí)行以下業(yè)務(wù)流程：外購入庫—紅字外購入庫；由倉管員根據(jù)原外購入庫單編制紅字入庫，審核并安排退料；或采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)原收料退知單編制退料通知單，審核后下達(dá)給倉管部門；倉管員根據(jù)退料通知單編制紅字入庫單，審核并安排退料。收料通知—退料通知—紅字外購入庫；當(dāng)收料通知單有一定時效性時，比如當(dāng)天開出的收料通知單，如果供應(yīng)商沒有及時供貨，則末收料的通知單即作廢；待次日重新開具收料通知。這樣情況下可以應(yīng)用退料通知單進(jìn)行沖回。倉管員根據(jù)供應(yīng)商送貨及相應(yīng)的采購訂單編制采購檢驗申請單，將貨物收入待檢倉；質(zhì)檢員檢驗后，根據(jù)檢驗申請編制檢驗單，其合格或不合格數(shù)反寫檢驗申請單。如果質(zhì)檢通過，則倉管員根據(jù)反寫合格數(shù)據(jù)后的采購檢驗申請單編制外購入庫單。將貨料收入實倉，同時系統(tǒng)自動沖減待檢倉數(shù)量；如果貨物檢驗不合格，則倉管員編制退料單（退料通知單），物料退還給供應(yīng)商，系統(tǒng)自動沖減待檢倉數(shù)量。如果物料為非免檢，但并不啟用質(zhì)檢系統(tǒng)。則流程可以如下：倉管員根據(jù)供應(yīng)商送貨及相應(yīng)的采購訂單編制收料通知，將貨物收入待檢倉；質(zhì)檢員檢驗后，如果合格，則倉管員根據(jù)手工檢驗報告編制外購入庫單。將貨料收入實倉，同時系統(tǒng)自動沖減待檢倉數(shù)量；如果貨物檢驗不合格，則倉管員編制退料單（退料通知單），物料退還給供應(yīng)商，系統(tǒng)自動沖減待檢倉數(shù)量。l 采購發(fā)票采購發(fā)票分為普通發(fā)票及增值稅發(fā)票兩種類型，而根據(jù)來源為訂單或入庫單，分為以下兩種主要流程。1) 先入庫后收票。流程如下：外購入庫（或紅藍(lán)字外購入庫）—采購發(fā)票—紅字采購發(fā)票；財務(wù)人員收到供應(yīng)商開具的采購發(fā)票后，根據(jù)其匹配的紅藍(lán)字外購入庫單編制系統(tǒng)采購發(fā)票，作為付款依據(jù)并確實物料單價。2）先收票后入庫。流程如下：采購訂單—采購發(fā)票—收料通知—外購入庫；采購發(fā)票可以與對應(yīng)的外購入庫單進(jìn)行鉤稽，核算后確定入庫單價；另外，紅藍(lán)字采購發(fā)票也可以直接進(jìn)行對等核銷；同時，財務(wù)人員或采購部門業(yè)務(wù)員編制完采購費用發(fā)票后，可以與入庫單、發(fā)票一起進(jìn)行三方鉤稽，如果費用發(fā)票遲于已鉤稽的發(fā)票及入庫單發(fā)生，也可以進(jìn)行補(bǔ)充鉤稽。在開票環(huán)節(jié)，根據(jù)參數(shù)選項，可以進(jìn)行采購價格管理，進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控。l 采購付款財務(wù)人員可以根據(jù)采購訂單、采購合同、采購發(fā)票或其它應(yīng)付單直接編制款單；也可以由各業(yè)務(wù)線責(zé)任人根據(jù)上述單據(jù)編制付款申請單，傳遞到財務(wù)部門，財務(wù)人員根據(jù)資金安排進(jìn)行付款，同時編制付款單。當(dāng)發(fā)生退款時，財務(wù)人員可以根據(jù)原付款單編制應(yīng)付退款單，增加企業(yè)資金賬。訂金管理，當(dāng)與供應(yīng)商簽約后，制造企業(yè)可根據(jù)合同條款在收貨前支付一定比例或一定金額的訂金。系統(tǒng)中可以根據(jù)采購訂單或采購合同編制預(yù)付單，進(jìn)行訂金支付的業(yè)務(wù)處理；收到發(fā)票后預(yù)付單也可以與發(fā)票進(jìn)行核銷，從而正確核算賬齡。付款處理，財務(wù)人員根據(jù)收到的發(fā)票或其它應(yīng)付單（比如代墊費用等）編制付款單，也可以根據(jù)付款申請單編制付款單，付款單與發(fā)票及其它應(yīng)付單可以進(jìn)行核銷。退款單，財務(wù)人員根據(jù)紅字發(fā)票或原付款單編制退款單，退款單同樣支持與發(fā)票進(jìn)行核銷。系統(tǒng)提供七種核銷方式，以及票據(jù)及調(diào)匯處理。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制u 采購申請根據(jù)客戶情況執(zhí)行供應(yīng)商配額，按照百分比自動生成采購訂單；根據(jù)采購申請和預(yù)設(shè)的同一物料的供應(yīng)商供貨比例來自動生成采購訂單，實現(xiàn)按比例供貨，保證原料的及時供應(yīng)。u 采購價格的控制根據(jù)客戶的要求，可以選擇是否需要啟動采購價格的控制，采購價格將對于采購合同、采購訂單、收料通知單、退料通知單、外購入庫單、采購發(fā)票有效。對于供應(yīng)商、物料的維度進(jìn)行限價管理，采購的限價主要應(yīng)用于三個方面：采購價格的設(shè)置控制、采購訂單預(yù)警控制、采購發(fā)票預(yù)警控制。同時采購價格實現(xiàn)了自動維護(hù)機(jī)制，采購單價既可以由采購訂單進(jìn)行更新，也可以由采購發(fā)票進(jìn)行更新，保證系統(tǒng)可以記錄最新單價的目的。u 采購訂單的執(zhí)行采購訂單根據(jù)客戶的要求對于入庫進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，或者采用超收、欠收比例的方式進(jìn)行執(zhí)行控制，并根據(jù)執(zhí)行情況及時查詢對應(yīng)訂單執(zhí)行的匯總報表和明細(xì)報表。u 采購發(fā)票的統(tǒng)計針對每張發(fā)票的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行查詢和統(tǒng)計，以反映采購開票的具體情況。u 自定義業(yè)務(wù)流程的綜合應(yīng)用系統(tǒng)預(yù)置了幾百種業(yè)務(wù)流程，其中也包括了采購流程，企業(yè)可以根據(jù)實際需要自由定制具體的業(yè)務(wù)流程。u 工作流的應(yīng)用為了方便信息的流動，系統(tǒng)提供了內(nèi)部工作流，由過去的人找事，變?yōu)槭抡胰?，提高工作效率?關(guān)鍵業(yè)務(wù)報表分析u 采購匯總表采購匯總表是綜合反映一定時間物料的匯總購進(jìn)情況，是采購發(fā)票和外購入庫情況的結(jié)合查詢，它反映采購基本業(yè)務(wù)—入庫情況和購進(jìn)成本的對應(yīng)情況及差異。u 采購明細(xì)表采購明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時間每個物料的購進(jìn)情況，是對采購發(fā)票和外購入庫情況的結(jié)合查詢，它反映采購基本業(yè)務(wù)——入庫情況和購進(jìn)成本的對應(yīng)情況及差異。u 供應(yīng)商供貨ABC分析供應(yīng)商供貨ABC分析是是確定每一個購貨單位某個時段內(nèi)簽訂訂單金額占總訂貨金額的比例和供貨額占供貨總額的比例，并以供貨占訂貨百分比進(jìn)行ABC排序。 它的記錄內(nèi)容包括訂單金額 、占訂貨總額、供貨金額 、占供貨總額、供貨占訂貨額、ABC分類等。 u 采購價格分析采購價格分析是針對某個時段內(nèi)每個物料的發(fā)票數(shù)量和采購金額進(jìn)行匯總，從而計算出單個物料平均采購價格，以比較供應(yīng)商之間的供貨價格差異以及物料采購的價格變化情況。u 物料采購結(jié)構(gòu)ABC分析物料采購結(jié)構(gòu)ABC分析報表是分析某一時段內(nèi)某物料或某類物料采購金額占所有物料采購金額的比重，并按ABC分析法排序。 u 采購訂單ABC分析采購訂單ABC分析是以某個時段內(nèi)每個采購訂單的訂貨總金額為標(biāo)準(zhǔn)，計算單個采購訂單的訂貨金額占訂貨總額的比例，并進(jìn)行ABC分類排序。u 采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況匯總表是按關(guān)鍵字匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映訂單執(zhí)行情況的報表。 即可以按物料類別、供應(yīng)商類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。n 采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是按供應(yīng)商反映的每張采購訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細(xì)和匯總的角度反映訂貨的入庫情況。u 采購訂單全程跟蹤報表采購訂單全程跟蹤報表是針對采購訂單明細(xì)行顯示其詳細(xì)的入庫信息、開票信息、付款信息等的匯總情況。u 采購發(fā)票明細(xì)表采購發(fā)票明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時間每張發(fā)票的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息，是對采購發(fā)票的獨立查詢。u 費用發(fā)票匯總表費用發(fā)票匯總表是按關(guān)鍵字匯總數(shù)據(jù)、以綜合反映費用的報表。 即可以按費用類別、供應(yīng)商類別等匯總反映根據(jù)不同條件所查詢到的匯總數(shù)據(jù)。u 費用發(fā)票明細(xì)表費用發(fā)票明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時間每張費用發(fā)票的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息。 機(jī)械企業(yè)應(yīng)用效益u 通過與生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行信息共享，從而保證企業(yè)正常的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的開展；u 提供價格控制、供應(yīng)商管理和采購審核手段，能有效降低控制企業(yè)采購成本；u 規(guī)范企業(yè)的采購業(yè)務(wù)，提供主要業(yè)務(wù)的跟蹤管理，能有效的規(guī)避采購過程中的風(fēng)險；u 采購管理和應(yīng)付無縫集成，提供物流和資金流全面的管理。 委外加工 機(jī)械企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求u 管理委外訂單、委外材料出庫、委外產(chǎn)品入庫等流程，控制委外加工單的加工項目，加工數(shù)量，加工完成時間等；u 對委外價格有效控制?？刂平档臀獬杀?；u 有效跟蹤委外執(zhí)行情況，保證訂單按期完成；u 月末對帳，結(jié)算加工費用，盤點發(fā)出材料剩余庫存； 業(yè)務(wù)流程K/3系統(tǒng)委外加工流程，提供委外訂單下達(dá)、委外投料及報廢補(bǔ)料控制、委外加工材料出庫、委外加工件收料/驗收入庫、委外材料核銷、委外加工費用結(jié)算等完整業(yè)務(wù)的管理，可幫助企業(yè)對委外加工業(yè)務(wù)進(jìn)行有效管理，流程如下：流程概述：l 委外加工計劃投放委外訂單由生產(chǎn)部門和采購部門共同協(xié)作完成。一般生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)委外計劃的提出和發(fā)料控制，采購部門負(fù)責(zé)安排發(fā)料給供應(yīng)商和跟蹤交貨進(jìn)度。生產(chǎn)部門計劃員：進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成計劃訂單，對計劃訂單進(jìn)行維護(hù)后，投放成訂單委外業(yè)務(wù)類型的采購申請。設(shè)置了多級審核工作流后，可以提交計劃主管審核。l 委外訂單維護(hù)采購部門業(yè)務(wù)員：根據(jù)采購申請產(chǎn)生委外訂單，確認(rèn)品種、數(shù)量、交期等，選擇適宜的委外加工商，然后進(jìn)行審核。審核后，系統(tǒng)將自動生成投料單。此外，必要時還可以手工新增委外訂單。將委外訂單通過傳真或者電子郵件發(fā)給供應(yīng)商，安排發(fā)料給供應(yīng)商。系統(tǒng)可以在委外訂單對采購價格進(jìn)行控制。l 限額領(lǐng)料投料單是委外訂單的領(lǐng)料計劃表，它不僅限額控制物料的領(lǐng)用數(shù)量，而且提供相關(guān)委外訂單的歷史BOM的記錄。委外訂單變更后，采購部門計劃員需要進(jìn)行投料變更；在投料單確定發(fā)料倉庫（倉位）；倉庫保管員根據(jù)投料單委外出庫并打印備料，送料到供應(yīng)商請其在上簽收。K/3系統(tǒng)提供委外多種領(lǐng)料方式、物料替代、物料預(yù)留功能和系統(tǒng)參數(shù)，具體參見生產(chǎn)任務(wù)相應(yīng)部分。l 委外加工收料入庫委外加工產(chǎn)品入庫時，免檢物料由委外人員錄入來料檢驗申請，質(zhì)量人員根據(jù)檢驗結(jié)果錄入來料檢驗單，非免檢物料由委外人員錄入收料通知，倉庫保管員接受并簽收供應(yīng)商的送貨單同時根據(jù)來料檢驗申請或收料通知，在系統(tǒng)錄入委外加工入庫。l 物料報廢補(bǔ)料產(chǎn)生報廢時，在系統(tǒng)做生產(chǎn)物料報廢/補(bǔ)料單，需要補(bǔ)領(lǐng)料的錄入補(bǔ)領(lǐng)數(shù)量，系統(tǒng)會自動在投料單反寫補(bǔ)領(lǐng)數(shù)量，之后做委外出庫可以增加補(bǔ)領(lǐng)數(shù)量?！　 委外入庫核銷委外入庫核銷是指確定委外加工入庫數(shù)量和委外加工發(fā)出材料的對應(yīng)消耗關(guān)系，以便于統(tǒng)計和監(jiān)控委外加工材料消耗情況，核算委外加工成本。有四種核銷方式：1) 按加工單位逐條核銷2) 按生產(chǎn)任務(wù)單號逐條核銷3) 按加工單位匯總核銷4) 按生產(chǎn)任務(wù)單號匯總核銷有四種核銷依據(jù)：1) 手工核銷2) 按BOM耗用量自動核銷3) 按入庫數(shù)量比自動核銷4) 按BOM系數(shù)比自動核銷5) 按投料單核銷采購部門業(yè)務(wù)員：委外發(fā)出和入庫完成后，根據(jù)情況選擇合適的核銷方式和核銷依據(jù)辦理核銷。l 委外加工費用結(jié)算委外加工費用結(jié)算同采購應(yīng)付流程。以上為委外加工直接發(fā)料流程。為了準(zhǔn)確掌握供應(yīng)商庫存，建議采用委外加工倒沖發(fā)料方式，其數(shù)據(jù)設(shè)置和流程：倒沖物料需要在BOM上指定倒沖屬性。物料調(diào)撥：采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)投料單生成調(diào)撥單，倉庫將材料調(diào)撥至安供應(yīng)商在系統(tǒng)設(shè)置的委外加工倉，審核調(diào)撥單。倒沖領(lǐng)料：委外加工入庫后，采購部門業(yè)務(wù)員在委外加工入庫單上執(zhí)行倒沖領(lǐng)料。倒沖領(lǐng)料方式如下：按照BOM標(biāo)準(zhǔn)用量自動倒沖；交互式倒沖（人工干預(yù)）。方式通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定。采購部門業(yè)務(wù)員根據(jù)情況選用。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制u 通過物料即時庫存查詢即可知道物料在委外加工供應(yīng)商的庫存情況；u 嚴(yán)格控制委外材料領(lǐng)用情況，能控制并統(tǒng)計超耗領(lǐng)用材料；u 嚴(yán)格控制入庫，能設(shè)定超收和欠收率，及時反饋委外進(jìn)度；u 支持多種價格體系，加工單記錄價格內(nèi)容，月末自動產(chǎn)生財務(wù)數(shù)據(jù)，核對應(yīng)付款；u 可根據(jù)企業(yè)的特點選擇生產(chǎn)發(fā)料處理方式；u 提供多種業(yè)務(wù)管理報表，進(jìn)行任務(wù)單進(jìn)度管理和對外結(jié)算；u 針對貨到票未到、票到貨未到等情況，有針對性設(shè)定靈活的付款方式；u 通過委外全程跟蹤報表可以跟催委外執(zhí)行各環(huán)節(jié)情況，及時采取措施保證委外按期完成。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)報表分