銷(xiāo)售收款與發(fā)貨內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】售與收款業(yè)務(wù)的全過(guò)程。經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)。人的上級(jí)主管報(bào)告。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的部門(mén)和人員經(jīng)辦銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)。銷(xiāo)售價(jià)格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項(xiàng)辦理相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)?？鞂⒇浛钊~匯款到賬；額到賬后，在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)同意發(fā)貨后轉(zhuǎn)由客服部向物流部提交發(fā)貨清單，物流部組織運(yùn)輸車(chē)輛發(fā)貨。服務(wù)于市場(chǎng)，提高內(nèi)部辦事效率，財(cái)務(wù)部門(mén)可建立客戶信用等級(jí)機(jī)制。往來(lái)賬目，發(fā)貨時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知客服部與經(jīng)銷(xiāo)商溝通，在下次發(fā)貨時(shí)一并付清；理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。物流部根據(jù)發(fā)貨數(shù)量和到貨地點(diǎn)，及時(shí)組?？椪{(diào)配托運(yùn)或者整車(chē)發(fā)貨。銷(xiāo)售退回的貨物應(yīng)由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)和物流部清點(diǎn)后方可入庫(kù)。貨物后填寫(xiě)注明退回貨物品種和數(shù)量的退單。與客戶對(duì)接并處理善后事宜。辦理相應(yīng)的退款事宜。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。11年6月1日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸公司所有。
【正文】 戶 所欠貨款總額 大于 2020 元以上時(shí)，須報(bào)由公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 所提交的經(jīng)財(cái)務(wù) 已確認(rèn)的發(fā)貨清單后， 通知經(jīng)銷(xiāo)商裝貨時(shí)間和大約到達(dá)時(shí)間，要求經(jīng)銷(xiāo)商按期等待接貨。物流部根據(jù)發(fā)貨數(shù)量和到貨地點(diǎn)，及時(shí)組織調(diào)配托運(yùn)或者整車(chē)發(fā)貨。 。公司的銷(xiāo)售退回必須經(jīng)銷(xiāo)售主管審批后方可執(zhí)行。 銷(xiāo)售退回的貨物應(yīng)由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)和物流部 清點(diǎn)后 方可入庫(kù)。 物流部應(yīng)在清點(diǎn)貨物后填寫(xiě)注明退回貨物 品種和數(shù)量 的退單 。 質(zhì)檢人員 根據(jù)退單的品種、數(shù)量 應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明 ， 檢驗(yàn)證明提交給售后服務(wù)部 ，由售后服務(wù)部與客戶對(duì)接并處理善后事宜。 財(cái)會(huì)部門(mén) 根據(jù) 營(yíng)銷(xiāo)中心售后服務(wù)部 和客服部 出具的 相關(guān) 退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。 應(yīng) 定期與往來(lái)客戶通過(guò)函證等方式核對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 11 年 6 月 1 日 起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸公司所有。
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