債券融資方式對比-資料下載頁
2025-06-26 12:29本頁面
【正文】 國家產(chǎn)業(yè)政策；5. 債券的利率不超過國務(wù)院限定的利率水平；6. 國務(wù)院規(guī)定的其他條件。中期票據(jù)對于發(fā)行條件1．境內(nèi)全民所有制企業(yè)或公司（包括上市公司和非上市公司） 2．無明確的財務(wù)指標(biāo)要求，對于利潤亦無要求；原則上需要有一年以上的實際財務(wù)報表（即允許一定的模擬財務(wù)報表） 3．累計發(fā)行規(guī)模不得超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的40% 對于城投企業(yè)的特殊要求1．發(fā)行人必須是省會城市或計劃單列市（大連、青島、寧波、廈門以及深圳）的一級平臺公司或者是省級平臺公司 2．發(fā)行人不得在銀監(jiān)會平臺名單中，因保障房、全民所有制被調(diào)入平臺名單的不算 3．如符合下列條件之一的，必須由人民政府出具政府支持函 a)未來現(xiàn)金流入中超過30%來源于政府資金，含BT協(xié)議等政府支付工程款 b)一級土地開發(fā)收入在近一年營業(yè)收入中占比超過30% 如不符合上述條件，則可以被認(rèn)定為產(chǎn)業(yè)類公司，而不需要政府出具支持函。項目收益?zhèn)l(fā)行條件1．符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，特別適合于棚戶區(qū)改造、污水處理、飛機(jī)租賃、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、儲氣設(shè)施實施、城市基礎(chǔ)設(shè)施和綜合管廊建設(shè)等項目；2．發(fā)行債券募集資金全部用于特定項目，且該項目取得已取得用地、環(huán)保、立項、規(guī)劃四項審批，募集資金投向符合法律規(guī)定；3．與發(fā)行有關(guān)的協(xié)議合法有效。非公開定向債券融資工具發(fā)行條件：1. 募集資金應(yīng)用于符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；2. 發(fā)行和流通只對特定投資人；3. 發(fā)行額度無上限規(guī)定，不受凈資產(chǎn)40%的約束；4. 無需向市場公開披露信息；5. 可以不進(jìn)行外部評級；6. 發(fā)行定向工具只需提供一年的財務(wù)報表，對沒有財務(wù)報表的特殊企業(yè)可以不提供。短期融資券發(fā)行條件：；，最近一個會計年度盈利； ．具有較強(qiáng)的到期償債能力； ； ； ； ；
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