債券融資方式對(duì)比-資料下載頁(yè)
2025-06-26 12:29本頁(yè)面
【正文】 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；5. 債券的利率不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平；6. 國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件。中期票據(jù)對(duì)于發(fā)行條件1．境內(nèi)全民所有制企業(yè)或公司（包括上市公司和非上市公司） 2．無(wú)明確的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，對(duì)于利潤(rùn)亦無(wú)要求；原則上需要有一年以上的實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表（即允許一定的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表） 3．累計(jì)發(fā)行規(guī)模不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40% 對(duì)于城投企業(yè)的特殊要求1．發(fā)行人必須是省會(huì)城市或計(jì)劃單列市（大連、青島、寧波、廈門(mén)以及深圳）的一級(jí)平臺(tái)公司或者是省級(jí)平臺(tái)公司 2．發(fā)行人不得在銀監(jiān)會(huì)平臺(tái)名單中，因保障房、全民所有制被調(diào)入平臺(tái)名單的不算 3．如符合下列條件之一的，必須由人民政府出具政府支持函 a)未來(lái)現(xiàn)金流入中超過(guò)30%來(lái)源于政府資金，含BT協(xié)議等政府支付工程款 b)一級(jí)土地開(kāi)發(fā)收入在近一年?duì)I業(yè)收入中占比超過(guò)30% 如不符合上述條件，則可以被認(rèn)定為產(chǎn)業(yè)類(lèi)公司，而不需要政府出具支持函。項(xiàng)目收益?zhèn)l(fā)行條件1．符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，特別適合于棚戶(hù)區(qū)改造、污水處理、飛機(jī)租賃、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、儲(chǔ)氣設(shè)施實(shí)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施和綜合管廊建設(shè)等項(xiàng)目；2．發(fā)行債券募集資金全部用于特定項(xiàng)目，且該項(xiàng)目取得已取得用地、環(huán)保、立項(xiàng)、規(guī)劃四項(xiàng)審批，募集資金投向符合法律規(guī)定；3．與發(fā)行有關(guān)的協(xié)議合法有效。非公開(kāi)定向債券融資工具發(fā)行條件：1. 募集資金應(yīng)用于符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；2. 發(fā)行和流通只對(duì)特定投資人；3. 發(fā)行額度無(wú)上限規(guī)定，不受凈資產(chǎn)40%的約束；4. 無(wú)需向市場(chǎng)公開(kāi)披露信息；5. 可以不進(jìn)行外部評(píng)級(jí)；6. 發(fā)行定向工具只需提供一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表的特殊企業(yè)可以不提供。短期融資券發(fā)行條件：；，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利； ．具有較強(qiáng)的到期償債能力； ； ； ； ；
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1