【正文】 額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計（6）主要分 7 列，表樣為：市**銀行對公存款分項目（6）1特種存款 本期較 1特種事業(yè)存 款 本期較 1特種企業(yè)存 款 本期較支行 年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計（7）主要有 7 列，表樣為：26 / 44市**銀行對公存款分項目（7）1應(yīng)解匯款 本期較 1存入短期保 證金存款 本期較長期對公存款（單位定期存款）本期較支行 年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計（1）主要有 3 列，表樣為：市 **銀 行 責(zé) 任 處 室 存 款 統(tǒng) 計 表 （1）其中：對公存款余額機構(gòu)客戶支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額市南市北二市北一四方……市南四合計說明： “機構(gòu)客戶”包括? 0026300財政預(yù)算外存款? 0026400機關(guān)團體存款? 0026700特種存款? 0026800特種事業(yè)存款? 0026900特種企業(yè)存款? 0023100保險公司存款 “公司客戶”包括 0022100 工業(yè)企業(yè)存款、科目的余額。 “其他客戶”包括 0027305 科目的余額。27 / 44（2）主要有 2 列，表樣為：市 **銀 行 責(zé) 任 處 室 存 款 統(tǒng) 計 表 （2）其中：公司客戶 其他客戶支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額市南市北二市北一四方……市南四合計主要有 9 列，表樣為：備付率情況統(tǒng)計表日期 各項存款 同業(yè)存款 在人行備 付金 系統(tǒng)內(nèi)備 付金 庫存現(xiàn)金 在人行備 付率 系統(tǒng)內(nèi)備 付率 全口徑備 付率12345678910111213…..3031全轄273科目余額全轄111科目余額3803020211107000127帳戶余額全轄101科目在人行備付率=（在人行備付率+庫存現(xiàn)金）/各項存款系統(tǒng)內(nèi)備付率=系統(tǒng)內(nèi)備付金/（各項存款+同業(yè)存款）全口徑備付率=（在人行備付金+庫存現(xiàn)金）/(各項存款+同業(yè)存款)本月累計……..比同期年平均增長28 / 44 業(yè)務(wù)報表查詢結(jié)果初步需求分析 分行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較年初）條件：帳戶所屬銀行網(wǎng)點、帳戶屬性、帳戶余額較年初的差值，帳戶單位名稱要求：支行可根據(jù)本行實際確定選擇當期存款較年初增加的前 N 名無貸戶單位進行統(tǒng)計。報表格式：分行本期存款較年初增加前 N 名無貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱 帳號所屬支行帳戶種類年初余額本期余額較年初增加額增加%A B C D E F G H=GF I=H/F12……N本期增加前 N 名存款合計 支行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較年初）條件：帳戶所屬銀行網(wǎng)點、帳戶屬性、帳戶余額較年初的差值，帳戶單位名稱、客戶負責(zé)人。要求：支行可根據(jù)本行實際確定選擇當期存款較年初增加的前 N 名無貸戶單位進行統(tǒng)計。支行本期存款較年初增加前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱所屬部門責(zé)任人 帳號所屬支行帳戶種類年初余額本期余額較年初增加額增加%增加因素說明A B C D E F G H I J=HI K=J/H L12……N本期增加前 N 名存款合計 分行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較上月）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：分行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當期存款余額較月初增加的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。29 / 44數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表報表格式：分行本期存款較月初增加前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱 帳號所屬支行帳戶種類上月余額本期余額較月初增加額增加%A B C D E F G H=GF I=H/F1 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　N 　 　 　 　 　 　 　本期增加前 N 名存款合計 支行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較上月）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：分行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當期存款余額較月初增加的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表、銀行機構(gòu)字典表支行本期存款較月初增加前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱所屬部門責(zé)任人 帳號所屬支行帳戶種類上月余額本期余額較月初增加額增加%增加因素說明A B C D E F G H I J=HI K=J/H L12……N本期增加前 N 名存款合計 分行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較同期）要求：分行可根據(jù)本行實際確定選擇當期存款較上月增加的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。按此表格式還可打印較上日、或較上五日增加的前 N 名單位統(tǒng)計表。表格式如下：分行本期存款較同期增加前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表30 / 44增加額排名單位名稱 帳號所屬支行帳戶種類同期余額本期余額較同期增加額 增加%A B C D E F G H=GF I=H/F1 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　20 　 　 　 　 　 　 　N 　 　 　 　 　 　 　本期增加前 N 名存款合計 支行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較同期）要求：分行可根據(jù)本行實際確定選擇當期存款較上月增加的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。按此表格式還可打印較上日、或較上五日增加的前 N 名單位統(tǒng)計表。表格式如下：支行本期存款較月初增加前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱所屬部門責(zé)任人 帳號所屬支行帳戶種類同期余額本期余額較同期增加額增加%增加因素說明A B C D E F G H I J=HI K=J/H L1 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　N 　 　 　 　 　 　 　本期增加前 N 名存款合計 分行無（有）貸戶下降前 N 名統(tǒng)計表（較年初）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：分行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當期存款余額較年初下降的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表報表格式：分行本期存款較年初下降前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱 帳號所屬支行帳戶種類年初余額本期余額較年初下降額下降%31 / 44A B C D E F G H=GF I=H/F1 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　N 　 　 　 　 　 　 　本期下降前 N 名存款合計 　 　 　 支行無（有）貸戶下降前 N 名統(tǒng)計表（較年初）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：支行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當期存款余額較月初增加的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表、銀行機構(gòu)字典表支行本期存款較年初下降前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱所屬部門責(zé)任人 帳號所屬支行帳戶種類年初余額本期余額較年初下降額下降%下降因素說明A B C D E F G H I J=HI K=J/H L1 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　N 　 　 　 　 　 　 　本期下降前 N 名存款合計 分行無（有）貸戶下降前 N 名統(tǒng)計表（較上月）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：分行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當期存款余額較月初下降的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表報表格式：分行本期存款較月初下降前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱 帳號所屬支行帳戶種類月初余額本期余額較月初下降額下降%A B C D E F G H=GF I=H/F32 / 441 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　N 　 　 　 　 　 　 　本期下降前 N 名存款合計（有）貸戶下降前 N 名統(tǒng)計表（較上月）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：支行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當期存款余額較月初減少的前 N 名無（有）貸戶單位進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表、銀行機構(gòu)字典表支行本期存款較月初下降前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱所屬部門責(zé)任人 帳號所屬支行帳戶種類年初余額本期余額較年初下降額下降%下降因素說明A B