【正文】 2561購入2耗能工質(zhì)自來水萬立方米購入壓縮空氣*萬立方米自產(chǎn)3年總需要量折標煤量t－注：壓縮空氣已經(jīng)計入電能消耗，不再計入年總需要折標煤量。設計中采取的節(jié)能措施工藝節(jié)能精心進行工藝布置和設備選型，合理利用電力資源。鋼水熔煉根據(jù)鑄件重量大小分別采用4種不同重量和熔化能力的熔化爐，合理配備電源，避免大馬拉小車。生產(chǎn)大；；生產(chǎn)特大型鑄件則采用25噸熔化爐；即1熔化爐、1保溫爐搭配，減少電爐安裝容量；熱處理爐為不同尺寸、不同加熱能力搭配，適應不同大小的鑄件熱處理，合理用電。鑄造新建工藝設備選用節(jié)能產(chǎn)品：采用中頻感應爐進行鋼水熔煉，熱效率高。新增中頻感應爐、熱處理爐為工況自動控制式，可節(jié)省電力。鑄造輔助設備選用節(jié)能產(chǎn)品：中頻感應爐的爐體、電源冷卻均由設備帶密閉式的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，降溫效果好，水消耗量極少；再生砂冷卻水循環(huán)使用，節(jié)約水資源。設備采用國家推薦的節(jié)能設備，非標設備電機選用節(jié)能電機。給排水系統(tǒng)節(jié)能 建筑物內(nèi)的給水龍頭采用節(jié)水陶瓷芯龍頭；各衛(wèi)生間內(nèi)的衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型產(chǎn)品，大便器沖洗閥門采用延時腳踏式?jīng)_洗閥、小便器采用延時自閉沖洗閥。并在建筑物生產(chǎn)、生活用水進水管處設水表計量。采暖、通風、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能該項目通風、空調(diào)設備均選擇節(jié)能、高效產(chǎn)品。本項目不設集中采暖系統(tǒng)，冬季對溫度有要求的房間由空調(diào)系統(tǒng)保證。辦公室、會議室等房間設舒適性空調(diào)，采用分體空調(diào)（空調(diào)機能效比為3級以上）。室內(nèi)機根據(jù)需要可單獨運行，室內(nèi)溫度控制采用遙控器。采用此種空調(diào)方案不需專人管理，使用者可根據(jù)實際情況開關；在較低負荷時可根據(jù)溫度要求任意開啟，并且能夠?qū)崿F(xiàn)對溫度的自動控制，節(jié)約電費。室內(nèi)設計溫濕度參數(shù)為：t=18~28℃, 191?！?0%。電氣系統(tǒng)節(jié)能變電所靠近負荷中心，縮短供電線路，減少線路損耗。采用節(jié)能變壓器。設置低壓電容器進行無功補償，減少無功損耗，提高功率因數(shù)。選用高效節(jié)能燈具及高光效光源，提高節(jié)能效果。選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器。變電所低壓出線或工房內(nèi)電源進線配電柜設電能計度表。本項目年電能消耗量約：20835474千瓦時項目采用節(jié)能措施后年節(jié)能約：297850千瓦時建筑節(jié)能⑴ 裝配工房（103號建筑物）建筑物體形簡單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯保溫板。屋面采用40厚擠塑聚苯保溫板。外窗采用塑鋼玻璃窗。⑵ 辦公樓（111號建筑物）建筑物呈南北向布局，自然通風和采光條件良好，建筑物體形簡單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。屋面采用40厚聚苯板保溫板。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。⑶ 食堂和倒班宿舍（112號建筑物）建筑物呈L型布局，自然通風和采光條件良好，建筑物體形簡單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。宿舍屋面采用40厚聚苯板保溫板，食堂屋面采用60厚離心玻璃保溫棉。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。動力節(jié)能空壓機采用風冷螺桿式壓縮機，減少了水冷環(huán)節(jié)。另外，在冬季設備的冷卻排風用于提高室內(nèi)溫度。能源管理與檢測襄陽吸引力科技有限公司設有專門管理機構(gòu)，對節(jié)能計劃、能耗計量、檢測等進行統(tǒng)一管理，設專門人員進行計量、監(jiān)測、故障維修和報表。水、電、氣等各系統(tǒng)按《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB171672006）對計量器具的配備要求，配置計量儀表和裝置。 勞動定員和人員培訓 勞動定員本項目的人員數(shù)量是根據(jù)生產(chǎn)綱領、勞動量經(jīng)計算并結(jié)合崗位的具體情況配備的。項目建成后將為社會提供713個就業(yè)崗位。人員構(gòu)成見下表：序號名 稱機加1鑄造機加2裝配測試合計1生產(chǎn)工人79123205644712輔助生產(chǎn)工人496625161563技術(shù)人員1016167494管理人員78107325其他人員2125合計14521525796713 人員培訓為使職工勝任本職工作，工廠每年將對職工分期、分批進行基礎和專業(yè)技術(shù)培訓、設備操作應用培訓、規(guī)章制度培訓以及勞動安全教育等，人員培訓主要在廠內(nèi)進行。6 .投資估算與資金籌措 新增建設投資 編制依據(jù) 國家、部門及地方有關規(guī)定。 本項目各專業(yè)提供的設計資料。 工廠提供的設計基礎資料。 編制結(jié)果及投資構(gòu)成本估算為襄陽吸引力科技有限公司生產(chǎn)線技術(shù)建成項目所需的新增建設投資。編制結(jié)果，總投資19500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為14500萬元。流動資金5000萬元，詳見附表121a、12一期投資構(gòu)成如下：序號名 稱金額（萬元）占總投資（%）1建筑工程費145002設備購置費3設備安裝費4工程建設其他費用5預備費6建設期貸款利息總投資19500 編制方法 建筑工程費 新建工程根據(jù)設計資料參照類似建筑物造價水平估算。 設備購置費設備原價按現(xiàn)行出廠價格確定,設備運雜費按設備原價的7％計算。 設備安裝費按機械工業(yè)概算指標估算。工器具及生產(chǎn)家具費一期工程根據(jù)需要按15萬元計列。 其他費用一期工程根據(jù)國家、部門及地方有關規(guī)定并結(jié)合本項目實際估算。其中：基本預備費按工程費與工程建設其他費用之和的2%計算。建設期貸款利息，%計算。 有關問題說明一期投資為在建工程,總投資按實際發(fā)生額計入。 流動資金本項目流動資金按詳估法估算，估算結(jié)果：正常年需流動資金5000萬元，其中銀行貸款5000萬元。 資金籌措本項目新增建設投資19500萬元，資金來源為：企業(yè)自籌14500萬元，銀行貸款5000萬元。投資使用計劃及資金籌措詳見附表123。7 .財務評價本項目是對襄陽吸引力科技實業(yè)有限公司生產(chǎn)線進行新建投資，因此本評價采用“風險策略法”分析其投資收益和全部效益。 基礎數(shù)據(jù)的確定 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱單位達綱年產(chǎn)量有項目無項目增量1重型渣漿泵LH100/720臺200010019002化工渣漿泵LC600/825臺5003002003化工渣漿泵LC65/400臺5000300020004化工流程泵LCP100500臺200020018005化工流程泵CLB125100200臺250025006核級鑄件(不銹鋼)噸10001000 項目計算期及生產(chǎn)計劃安排項目計算期為12年，其中:建設期2年, 第3年投產(chǎn)，第4年達綱。 評價參數(shù)根據(jù)建設部發(fā)布《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）有關規(guī)定，基準財務內(nèi)部收益率12％，基準投資回收期10年。 稅收產(chǎn)品增值稅率17%，城市建設維護稅和教育費附加分別為增值稅的7%和3%。根據(jù)開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策，所得稅按應稅利潤的15%計征。 盈余公積金盈余公積金按稅后利潤的10％提取。 銷售收入估算產(chǎn)品銷售價格如下（價格不含稅）:序號產(chǎn)品名稱單位價 格（萬元）1重型渣漿泵LH100/720臺2化工渣漿泵LC600/825臺3化工渣漿泵LC65/400臺4化工流程泵LCP100500臺5化工流程泵CLB125100200臺6核級鑄件(不銹鋼)噸正常年全部銷售收入為15000萬元,稅收900萬元，利潤2250萬元。 總成本費用估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀并結(jié)合本項目實際進行估算。經(jīng)計算，正常年全部總成本為9500萬元，全部經(jīng)營成本為10500萬元，增量總成本為850萬元，增量經(jīng)營成本為800萬元。詳見附表132。 外購原材料費, 根據(jù)原材料消耗量和現(xiàn)行價格計算。 外購燃料動力費, 根據(jù)消耗量和現(xiàn)行價格計算。 工資及福利費, 工資總額根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有工資水平確定。 折舊費, 按分類計算, 房屋建筑物及機器設備的折舊年限分別按30年、10年計算，殘值率按5%計算。 遞延資產(chǎn)的攤銷年限按5年計算, 土地使用費的攤銷年限按50年計算。 修理費，%計算。 其它費用，主要包括其他制造費用、其他管理費用, 根據(jù)工廠目前費用水平估算。 財務分析 財務盈利能力分析 動態(tài)分析 靜態(tài)分析利潤與利潤分配表正常年全部利潤總額為2250萬元，全部凈利潤為1350萬元。%，%。 償債能力分析 借款償還能力分析本項目長期借款5000萬元，從第3年起，分3年等額償還。經(jīng)計算，到第5年還清貸款止，且滿足行業(yè)最低標準2，，表明本項目利息償付和本金償還的保障程度較高。 資產(chǎn)負債分析資產(chǎn)負債分析：第3年剛投產(chǎn)時，由于長期借款金額較大,資產(chǎn)負債率達48%，流動比率、% %；到第5年還清長期借款之后，%，流動比率、%和 %。以后各年，上述指標更為好轉(zhuǎn)，表明項目的償債能力及快速償債能力較強。 財務生存能力分析由財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，本項目計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動及籌資活動產(chǎn)生的各年累計盈余資金均大于零，可見企業(yè)具有較強的財務生存能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析經(jīng)計算，%，%時，本項目可以盈利。詳見盈虧平衡分析圖。 敏感性分析序號不確定因素變動率(%)內(nèi)部收益率(%)敏感度系數(shù)臨界點(%)臨界值基本方案1產(chǎn)品價格10%%營業(yè)收入5%85701%萬元%%%10%2經(jīng)營成本10%%5%11500%萬元%%%10%3建設投資10%%5%14500%萬元%%%10%4產(chǎn)品產(chǎn)量10%生產(chǎn)負荷%5%%%%%%10%從上述敏感性分析可以看出，產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本的變化對財務內(nèi)部收益率影響較大。%，%時，本項目的財務內(nèi)部收益率仍可高于基準收益率12%，由此可見，本項目具有一定的抗風險能力。詳見敏感性分析圖。 財務評價結(jié)論財務分析及不確定性分析結(jié)果表明: 本項目具有一定的盈利能力、抗風險能力。因此，本項目在財務上可行。8 結(jié)論本方案的實施，符合襄陽市襄州區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃的要求，滿足市場對防腐泵耐蝕崩、磁力泵以及核泵的需求，滿足市場對汽車零部件的定位，可提高企業(yè)的競爭能力，并改善科研與工作環(huán)境。工藝和總圖、土建以及公用工程方案落實，經(jīng)財務分析，本項目具有一定的盈利能力、抗風險能力。在財務上可行