【正文】 2561購(gòu)入2耗能工質(zhì)自來(lái)水萬(wàn)立方米購(gòu)入壓縮空氣*萬(wàn)立方米自產(chǎn)3年總需要量折標(biāo)煤量t－注：壓縮空氣已經(jīng)計(jì)入電能消耗，不再計(jì)入年總需要折標(biāo)煤量。設(shè)計(jì)中采取的節(jié)能措施工藝節(jié)能精心進(jìn)行工藝布置和設(shè)備選型，合理利用電力資源。鋼水熔煉根據(jù)鑄件重量大小分別采用4種不同重量和熔化能力的熔化爐，合理配備電源，避免大馬拉小車。生產(chǎn)大；；生產(chǎn)特大型鑄件則采用25噸熔化爐；即1熔化爐、1保溫爐搭配，減少電爐安裝容量；熱處理爐為不同尺寸、不同加熱能力搭配，適應(yīng)不同大小的鑄件熱處理，合理用電。鑄造新建工藝設(shè)備選用節(jié)能產(chǎn)品：采用中頻感應(yīng)爐進(jìn)行鋼水熔煉，熱效率高。新增中頻感應(yīng)爐、熱處理爐為工況自動(dòng)控制式，可節(jié)省電力。鑄造輔助設(shè)備選用節(jié)能產(chǎn)品：中頻感應(yīng)爐的爐體、電源冷卻均由設(shè)備帶密閉式的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，降溫效果好，水消耗量極少；再生砂冷卻水循環(huán)使用，節(jié)約水資源。設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能設(shè)備，非標(biāo)設(shè)備電機(jī)選用節(jié)能電機(jī)。給排水系統(tǒng)節(jié)能 建筑物內(nèi)的給水龍頭采用節(jié)水陶瓷芯龍頭；各衛(wèi)生間內(nèi)的衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型產(chǎn)品，大便器沖洗閥門采用延時(shí)腳踏式?jīng)_洗閥、小便器采用延時(shí)自閉沖洗閥。并在建筑物生產(chǎn)、生活用水進(jìn)水管處設(shè)水表計(jì)量。采暖、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能該項(xiàng)目通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備均選擇節(jié)能、高效產(chǎn)品。本項(xiàng)目不設(shè)集中采暖系統(tǒng)，冬季對(duì)溫度有要求的房間由空調(diào)系統(tǒng)保證。辦公室、會(huì)議室等房間設(shè)舒適性空調(diào)，采用分體空調(diào)（空調(diào)機(jī)能效比為3級(jí)以上）。室內(nèi)機(jī)根據(jù)需要可單獨(dú)運(yùn)行，室內(nèi)溫度控制采用遙控器。采用此種空調(diào)方案不需專人管理，使用者可根據(jù)實(shí)際情況開關(guān)；在較低負(fù)荷時(shí)可根據(jù)溫度要求任意開啟，并且能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)溫度的自動(dòng)控制，節(jié)約電費(fèi)。室內(nèi)設(shè)計(jì)溫濕度參數(shù)為：t=18~28℃, 191?！?0%。電氣系統(tǒng)節(jié)能變電所靠近負(fù)荷中心，縮短供電線路，減少線路損耗。采用節(jié)能變壓器。設(shè)置低壓電容器進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償，減少無(wú)功損耗，提高功率因數(shù)。選用高效節(jié)能燈具及高光效光源，提高節(jié)能效果。選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器。變電所低壓出線或工房?jī)?nèi)電源進(jìn)線配電柜設(shè)電能計(jì)度表。本項(xiàng)目年電能消耗量約：20835474千瓦時(shí)項(xiàng)目采用節(jié)能措施后年節(jié)能約：297850千瓦時(shí)建筑節(jié)能⑴ 裝配工房（103號(hào)建筑物）建筑物體形簡(jiǎn)單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯保溫板。屋面采用40厚擠塑聚苯保溫板。外窗采用塑鋼玻璃窗。⑵ 辦公樓（111號(hào)建筑物）建筑物呈南北向布局，自然通風(fēng)和采光條件良好，建筑物體形簡(jiǎn)單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。屋面采用40厚聚苯板保溫板。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。⑶ 食堂和倒班宿舍（112號(hào)建筑物）建筑物呈L型布局，自然通風(fēng)和采光條件良好，建筑物體形簡(jiǎn)單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。宿舍屋面采用40厚聚苯板保溫板，食堂屋面采用60厚離心玻璃保溫棉。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。動(dòng)力節(jié)能空壓機(jī)采用風(fēng)冷螺桿式壓縮機(jī)，減少了水冷環(huán)節(jié)。另外，在冬季設(shè)備的冷卻排風(fēng)用于提高室內(nèi)溫度。能源管理與檢測(cè)襄陽(yáng)吸引力科技有限公司設(shè)有專門管理機(jī)構(gòu)，對(duì)節(jié)能計(jì)劃、能耗計(jì)量、檢測(cè)等進(jìn)行統(tǒng)一管理，設(shè)專門人員進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、故障維修和報(bào)表。水、電、氣等各系統(tǒng)按《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB171672006）對(duì)計(jì)量器具的配備要求，配置計(jì)量?jī)x表和裝置。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目的人員數(shù)量是根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)、勞動(dòng)量經(jīng)計(jì)算并結(jié)合崗位的具體情況配備的。項(xiàng)目建成后將為社會(huì)提供713個(gè)就業(yè)崗位。人員構(gòu)成見(jiàn)下表：序號(hào)名 稱機(jī)加1鑄造機(jī)加2裝配測(cè)試合計(jì)1生產(chǎn)工人79123205644712輔助生產(chǎn)工人496625161563技術(shù)人員1016167494管理人員78107325其他人員2125合計(jì)14521525796713 人員培訓(xùn)為使職工勝任本職工作，工廠每年將對(duì)職工分期、分批進(jìn)行基礎(chǔ)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備操作應(yīng)用培訓(xùn)、規(guī)章制度培訓(xùn)以及勞動(dòng)安全教育等，人員培訓(xùn)主要在廠內(nèi)進(jìn)行。6 .投資估算與資金籌措 新增建設(shè)投資 編制依據(jù) 國(guó)家、部門及地方有關(guān)規(guī)定。 本項(xiàng)目各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料。 工廠提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 編制結(jié)果及投資構(gòu)成本估算為襄陽(yáng)吸引力科技有限公司生產(chǎn)線技術(shù)建成項(xiàng)目所需的新增建設(shè)投資。編制結(jié)果，總投資19500萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資為14500萬(wàn)元。流動(dòng)資金5000萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表121a、12一期投資構(gòu)成如下：序號(hào)名 稱金額（萬(wàn)元）占總投資（%）1建筑工程費(fèi)145002設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3設(shè)備安裝費(fèi)4工程建設(shè)其他費(fèi)用5預(yù)備費(fèi)6建設(shè)期貸款利息總投資19500 編制方法 建筑工程費(fèi) 新建工程根據(jù)設(shè)計(jì)資料參照類似建筑物造價(jià)水平估算。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)行出廠價(jià)格確定,設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的7％計(jì)算。 設(shè)備安裝費(fèi)按機(jī)械工業(yè)概算指標(biāo)估算。工器具及生產(chǎn)家具費(fèi)一期工程根據(jù)需要按15萬(wàn)元計(jì)列。 其他費(fèi)用一期工程根據(jù)國(guó)家、部門及地方有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際估算。其中：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的2%計(jì)算。建設(shè)期貸款利息，%計(jì)算。 有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明一期投資為在建工程,總投資按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入。 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳估法估算，估算結(jié)果：正常年需流動(dòng)資金5000萬(wàn)元，其中銀行貸款5000萬(wàn)元。 資金籌措本項(xiàng)目新增建設(shè)投資19500萬(wàn)元，資金來(lái)源為：企業(yè)自籌14500萬(wàn)元，銀行貸款5000萬(wàn)元。投資使用計(jì)劃及資金籌措詳見(jiàn)附表123。7 .財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是對(duì)襄陽(yáng)吸引力科技實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)線進(jìn)行新建投資，因此本評(píng)價(jià)采用“風(fēng)險(xiǎn)策略法”分析其投資收益和全部效益。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案序號(hào)產(chǎn)品名稱單位達(dá)綱年產(chǎn)量有項(xiàng)目無(wú)項(xiàng)目增量1重型渣漿泵LH100/720臺(tái)200010019002化工渣漿泵LC600/825臺(tái)5003002003化工渣漿泵LC65/400臺(tái)5000300020004化工流程泵LCP100500臺(tái)200020018005化工流程泵CLB125100200臺(tái)250025006核級(jí)鑄件(不銹鋼)噸10001000 項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)計(jì)劃安排項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中:建設(shè)期2年, 第3年投產(chǎn)，第4年達(dá)綱。 評(píng)價(jià)參數(shù)根據(jù)建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)規(guī)定，基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12％，基準(zhǔn)投資回收期10年。 稅收產(chǎn)品增值稅率17%，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7%和3%。根據(jù)開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策，所得稅按應(yīng)稅利潤(rùn)的15%計(jì)征。 盈余公積金盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％提取。 銷售收入估算產(chǎn)品銷售價(jià)格如下（價(jià)格不含稅）:序號(hào)產(chǎn)品名稱單位價(jià) 格（萬(wàn)元）1重型渣漿泵LH100/720臺(tái)2化工渣漿泵LC600/825臺(tái)3化工渣漿泵LC65/400臺(tái)4化工流程泵LCP100500臺(tái)5化工流程泵CLB125100200臺(tái)6核級(jí)鑄件(不銹鋼)噸正常年全部銷售收入為15000萬(wàn)元,稅收900萬(wàn)元，利潤(rùn)2250萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行估算。經(jīng)計(jì)算，正常年全部總成本為9500萬(wàn)元，全部經(jīng)營(yíng)成本為10500萬(wàn)元，增量總成本為850萬(wàn)元，增量經(jīng)營(yíng)成本為800萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表132。 外購(gòu)原材料費(fèi), 根據(jù)原材料消耗量和現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi), 根據(jù)消耗量和現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 工資及福利費(fèi), 工資總額根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有工資水平確定。 折舊費(fèi), 按分類計(jì)算, 房屋建筑物及機(jī)器設(shè)備的折舊年限分別按30年、10年計(jì)算，殘值率按5%計(jì)算。 遞延資產(chǎn)的攤銷年限按5年計(jì)算, 土地使用費(fèi)的攤銷年限按50年計(jì)算。 修理費(fèi)，%計(jì)算。 其它費(fèi)用，主要包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用, 根據(jù)工廠目前費(fèi)用水平估算。 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析 動(dòng)態(tài)分析 靜態(tài)分析利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表正常年全部利潤(rùn)總額為2250萬(wàn)元，全部?jī)衾麧?rùn)為1350萬(wàn)元。%，%。 償債能力分析 借款償還能力分析本項(xiàng)目長(zhǎng)期借款5000萬(wàn)元，從第3年起，分3年等額償還。經(jīng)計(jì)算，到第5年還清貸款止，且滿足行業(yè)最低標(biāo)準(zhǔn)2，，表明本項(xiàng)目利息償付和本金償還的保障程度較高。 資產(chǎn)負(fù)債分析資產(chǎn)負(fù)債分析：第3年剛投產(chǎn)時(shí)，由于長(zhǎng)期借款金額較大,資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)48%，流動(dòng)比率、% %；到第5年還清長(zhǎng)期借款之后，%，流動(dòng)比率、%和 %。以后各年，上述指標(biāo)更為好轉(zhuǎn)，表明項(xiàng)目的償債能力及快速償債能力較強(qiáng)。 財(cái)務(wù)生存能力分析由財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出，企業(yè)通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的各年累計(jì)盈余資金均大于零，可見(jiàn)企業(yè)具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析經(jīng)計(jì)算，%，%時(shí)，本項(xiàng)目可以盈利。詳見(jiàn)盈虧平衡分析圖。 敏感性分析序號(hào)不確定因素變動(dòng)率(%)內(nèi)部收益率(%)敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值基本方案1產(chǎn)品價(jià)格10%%營(yíng)業(yè)收入5%85701%萬(wàn)元%%%10%2經(jīng)營(yíng)成本10%%5%11500%萬(wàn)元%%%10%3建設(shè)投資10%%5%14500%萬(wàn)元%%%10%4產(chǎn)品產(chǎn)量10%生產(chǎn)負(fù)荷%5%%%%%%10%從上述敏感性分析可以看出，產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大。%，%時(shí)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍可高于基準(zhǔn)收益率12%，由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見(jiàn)敏感性分析圖。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)分析及不確定性分析結(jié)果表明: 本項(xiàng)目具有一定的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。8 結(jié)論本方案的實(shí)施，符合襄陽(yáng)市襄州區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃的要求，滿足市場(chǎng)對(duì)防腐泵耐蝕崩、磁力泵以及核泵的需求，滿足市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的定位，可提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，并改善科研與工作環(huán)境。工藝和總圖、土建以及公用工程方案落實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目具有一定的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在財(cái)務(wù)上可行