【正文】 同文檔：1. 選擇業(yè)務管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面；2. 點擊需要維護文檔的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。3. 點擊文檔頁簽，顯示文檔列表框頁面。39 / 534. 點擊添加按鈕，顯示文檔添加頁面。5. 選擇或輸入文檔記錄相關信息后，點擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細界面。6. 如果需要，點擊提交按鈕，啟動文檔審批流程。注：在文檔批準之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾省?. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到文檔列表框頁面。文檔增加頁面字段說明如下 字段 描述文檔種類 在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類，如合約書，合同等。文件編號 自動分配給文檔的唯一性編號。 40 / 53 字段 描述文件描述 文檔內(nèi)容的簡要描述。文檔階段 對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。文檔類型 對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。參考 用來標識文檔的另一個字段，文件夾 在文檔管理模塊中維護的業(yè)務文檔文件夾。關鍵字 在文檔管理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標。描述 詳細描述文檔內(nèi)容。一個合同下面可以關聯(lián)一個或多個項目，合同的項目列表框頁面列示所有相關的項目，用戶也可以從合同的項目頁簽創(chuàng)建新項目。請按照以下步驟查詢合同下的項目信息：1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示合同查詢界面。2. 點擊需要查詢的合同的超級鏈接，顯示合同主信息頁面。3. 點擊項目頁簽，顯示項目列表框頁面。項目列表框字段說明如下：字段 描述項目編號 標識項目的唯一性編號。項目名稱 描述項目服務對象及活動內(nèi)容的信息。默認項目 是否為客戶的默認項目。狀態(tài) 項目的執(zhí)行情況。41 / 53字段 描述類別 項目分類：正式項目或機會項目。必須完成日期 項目必須完成的日期。總投入 到目前為止項目產(chǎn)生的總成本(包括已確認和未確認成本)。約定價格 項目約定書約定的項目價格。發(fā)票金額 已經(jīng)給項目客戶開具應收發(fā)票的應收款金額。收款金額 已經(jīng)收到的項目款項，可能是預收，也可能是發(fā)票收款。確認成本 到目前為止已經(jīng)確認的成本金額。確認收入 到目前為止已經(jīng)確認的項目收入。在項目列表框下面顯示項目約定書列表框，約定書列表框字段說明如下：字段 描述約定書號 與項目相關的約定書編號，可由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。約定書描述 項目約定書內(nèi)容的簡要描述。結算方法 項目約定書約定的項目款結算方法。約定價格 項目約定書的約定價格。發(fā)票號 最近為約定書開給客戶的發(fā)票號碼。發(fā)票日期 發(fā)票憑證記錄的發(fā)票日期。到期日 發(fā)票到期的日期。發(fā)票金額 開票金額。收款金額 約定書相關的累計收款金額?；乜畎俜直?（約定書累計收款金額/約定書累計開票金額）*100合同建立后，用戶可以根據(jù)需要對為合同制定成本預算，以便合理估計合同成本及價格。如果合同由銷售機會轉化而成，則銷售機會的報價信息自動復制到合同預算。請按照以下步驟維護合同預算：1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。2. 點擊需要維護預算的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。3. 點擊預算頁簽進入合同預算列表框頁面。42 / 534. 如果需要增加預算行，點擊添加按鈕，插入一行預算，并在新預算行選擇資源類別，輸入估計數(shù)量，單位成本和單位收費率，最后點擊保存按鈕。5. 如果需要刪除預算行，點擊資源類別選擇框選擇需要刪除的預算行，再點擊刪除按鈕，最后再點擊保存按鈕。合同預算列表框字段說明如下：字段 描述類別 項目將耗費的資源類別。計量單位 資源類別計量單位。數(shù)量 估計投入的資源類別的數(shù)量。單位成本 估計投入的資源類別的單位成本。收費率 估計投入的資源類別的單位收入。成本 估計投入的資源類別的成本，等于數(shù)量*單位成本收入(本幣) 估計投入的資源類別的收入，等于數(shù)量*收費率盈利(本幣) 估計投入的資源類別的利潤，等于收入成本請繼續(xù)下面的操作步驟，更新合同團隊信息1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。2. 點擊需要維護團隊的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。3. 點擊團隊頁簽進入合同團隊列表框頁面。43 / 53 注：維護合同團隊既為了合同管理方便，也為了定義合同業(yè)績在團隊成員間的分配。4. 如果需要增加團隊成員，點擊添加按鈕，插入一行，并選擇員工添加到合同團隊，并輸入業(yè)績占比，最后點擊保存按鈕。5. 如果需要從團隊列表中刪除員工，點擊需要刪除的員工的復選框，再點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。合同創(chuàng)建成立之后，用戶還需要為合同維護收款約定信息，計劃項目收款的條件或日程安排。合同收款約定在建立新項目時，將從相關合同復制到新項目。請繼續(xù)下面的操作步驟，維護合同收款約定書1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。2. 點擊需要維護收款約定書的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面。3. 點擊約定書頁簽，顯示合同約定書列表框頁面。6. 點擊添加按鈕插入一行付款約定。7. 輸入付款約定代碼及描述。8. 選擇或輸入付款日期。9. 輸入付款金額。10. 點擊保存按鈕。如果需要刪除付款約定，點擊需要刪除的付款約定的復選框，點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。44 / 53維護合同合同建立后，用戶可以根據(jù)需要不斷維護合同信息，包括合同主信息、預算、審批人、團隊和收款約定。維護合同主信息1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面；2. 點擊需要修改的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁面；3. 點擊修改按鈕，顯示合同主信息修改頁面；4. 根據(jù)需要完成修改后，點擊保存按鈕。維護合同預算1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面；2. 點擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁面；3. 點擊預算頁簽，顯示預算列表框頁面；4. 如果需要增加預算行，點擊添加按鈕，插入一行預算，并在新預算行選擇資源類別，輸入估計數(shù)量，單位成本和單位收費率，最后點擊保存按鈕。5. 如果需要刪除預算行，點擊資源類別選擇框選擇需要刪除的預算行，再點擊刪除按鈕，最后再點擊保存按鈕。45 / 53維護合同團隊1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。2. 點擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁面。3. 點擊團隊頁簽，顯示團隊列表框頁面。4. 如果需要增加團隊成員，點擊添加按鈕，插入一行，并選擇員工添加到合同團隊，并輸入業(yè)績占比，最后點擊保存按鈕。5. 如果需要從團隊列表中刪除員工，點擊需要刪除的員工的復選框，再點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。維護合同約定書1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面。2. 點擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁面。3. 點擊約定書頁簽，顯示約定書列表框頁面。4. 如果需要修改現(xiàn)有付款條款，用戶可以直接修改相關字段，修改后點擊保存按鈕。5. 如果需要增加付款條款，點擊添加按鈕插入一行，輸入相關字段后點擊保存按鈕。6. 如果需要從約定書列表中刪除付款約定，點擊需要刪除的付款條款的復選框，再點擊刪除按鈕，最后點擊保存按鈕。46 / 53合同開始合同新建后，合同狀態(tài)為未開始，用戶提交合同經(jīng)過審批后，合同狀態(tài)更改為已批準。已批準后的合同才可以開始，用戶只能為已開始的合同創(chuàng)建項目。請按照以下步驟開始合同：1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 項目合同菜單，顯示項目合同查詢界面；2. 點擊需要開始的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁面；3. 點擊提交按鈕；注：如果用戶已經(jīng)給合同分配審批流程，點擊提交按鈕將啟動合同審批流程。如果用戶沒有給合同分配審批流程，點擊提交按鈕即立即批準合同。合同批準后，合同主狀態(tài)更改為已批準，合同信息頁面將顯示開始按鈕。4. 點擊開始按鈕，合同狀態(tài)更改為已開始。47 / 53第五章 交易歷史查詢交易歷史查詢合作伙伴包括客戶和供應商。在會計核算模塊，用戶可以輸入應收、應付發(fā)票，還可以輸入收款和付款交易。通過合作伙伴管理模塊的交易歷史查詢功能，用戶既可以查詢合作伙伴賬戶的總體狀況，也可以查詢合作伙伴相關的交易歷史。 會計核算交易批次過賬后，相關合作伙伴的賬戶和交易歷史立即更新，用戶可以按照以下步驟實時核查交易伙伴賬戶和交易歷史。1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 交易歷史菜單，顯示交易歷史查詢界面；注：業(yè)務伙伴查詢界面列出所有符合查詢條件的業(yè)務伙伴及其賬戶總體情況，包括交易合計凈額、應收金額、應付金額。2. 使用高級查詢或快速查詢功能查找業(yè)務伙伴。3. 如果需要查看某個業(yè)務伙伴的交易歷史，點擊業(yè)務伙伴公司名稱的超級鏈接顯示交易歷史明細頁面。48 / 53注：業(yè)務伙伴交易歷史頁面上半部顯示了該業(yè)務伙伴的交易統(tǒng)計信息，下半部則顯示業(yè)務伙伴相關的交易憑證。如果需要，用戶還可以使用交易歷史界面頭部的查詢條件，查找特定憑證類型和憑證狀態(tài)的交易憑證。4. 如果需要查看某個交易憑證的明細情況，點擊憑證號的超級鏈接顯示原始憑證頁面。交易歷史頁面上半部字段說明如下：字段 描述顯示幣種 選擇業(yè)務伙伴賬戶統(tǒng)計信息和交易憑證信息使用的幣種，可以使業(yè)務伙伴幣種或本位幣。未結發(fā)票數(shù) 業(yè)務伙伴賬戶下還沒有結清的發(fā)票數(shù)目。未結清余額 業(yè)務伙伴賬戶下還沒有結清的發(fā)票金額合計。已付清發(fā)票 業(yè)務伙伴賬戶下已經(jīng)結清的發(fā)票金額合計。最近發(fā)票金額 業(yè)務伙伴賬戶下最近一次發(fā)票的開票金額。最近發(fā)票日期 業(yè)務伙伴賬戶下最近一次發(fā)票的開票日期。最近收款金額 業(yè)務伙伴賬戶下最近一次的收款或預收款金額。最近收款日 業(yè)務伙伴賬戶下最近一次收款憑證的日期。累計發(fā)票金額 業(yè)務伙伴賬戶下所有發(fā)票的累計發(fā)票金額。累計收款金額 業(yè)務伙伴賬戶下所有收款或預收款憑證的累計收款金額。憑證類型 作為交易歷史搜索條件之一，按照憑證類型（收款、預收款、發(fā)票和貸項憑證）過濾交易歷史查詢范圍。包含完全結清的交易作為交易歷史搜索條件之一，按照憑證狀態(tài)（未結清、已結清）過濾交易歷史查詢范圍。包含在處理的金額作為交易歷史搜索條件之一，決定是否把未過賬的付款或收款交易包含到查詢范圍。排序列 決定交易憑證的排序方式：交易憑證可以按憑證號、憑證日期、當前余額和到期日從大到小排列。49 / 53交易歷史頁面憑證列表字段說明如下：憑證類別 憑證分類：收款、預收款、發(fā)票和貸項憑證。憑證號 憑證編號：收款號、預收款號、發(fā)票號和貸項憑證號。憑證描述 用戶輸入交易憑證時在憑證界面輸入的描述信息。憑證日期 用戶輸入交易憑證時在憑證界面輸入的單據(jù)日期。到期日 憑證到期日。原始金額 憑證原始金額。已核銷金額 憑證金額已結清的部分。當前余額 憑證金額未結清的部分。批次號 憑證輸入的批次號。分錄號 憑證輸入的分錄號。50 / 5