【正文】 同文檔：1. 選擇業(yè)務(wù)管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面；2. 點(diǎn)擊需要維護(hù)文檔的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊文檔頁(yè)簽，顯示文檔列表框頁(yè)面。39 / 534. 點(diǎn)擊添加按鈕，顯示文檔添加頁(yè)面。5. 選擇或輸入文檔記錄相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細(xì)界面。6. 如果需要，點(diǎn)擊提交按鈕，啟動(dòng)文檔審批流程。注：在文檔批準(zhǔn)之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準(zhǔn)后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾?zhǔn)。7. 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕，返回到文檔列表框頁(yè)面。文檔增加頁(yè)面字段說(shuō)明如下 字段 描述文檔種類 在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類，如合約書(shū)，合同等。文件編號(hào) 自動(dòng)分配給文檔的唯一性編號(hào)。 40 / 53 字段 描述文件描述 文檔內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述。文檔階段 對(duì)文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類。文檔類型 對(duì)文檔分類的字段，可以根據(jù)需要在查詢表定義，再分配給文檔進(jìn)行分類。參考 用來(lái)標(biāo)識(shí)文檔的另一個(gè)字段，文件夾 在文檔管理模塊中維護(hù)的業(yè)務(wù)文檔文件夾。關(guān)鍵字 在文檔管理模塊中搜索文檔時(shí)用于匹配搜索目標(biāo)。描述 詳細(xì)描述文檔內(nèi)容。一個(gè)合同下面可以關(guān)聯(lián)一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目，合同的項(xiàng)目列表框頁(yè)面列示所有相關(guān)的項(xiàng)目，用戶也可以從合同的項(xiàng)目頁(yè)簽創(chuàng)建新項(xiàng)目。請(qǐng)按照以下步驟查詢合同下的項(xiàng)目信息：1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示合同查詢界面。2. 點(diǎn)擊需要查詢的合同的超級(jí)鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊項(xiàng)目頁(yè)簽，顯示項(xiàng)目列表框頁(yè)面。項(xiàng)目列表框字段說(shuō)明如下：字段 描述項(xiàng)目編號(hào) 標(biāo)識(shí)項(xiàng)目的唯一性編號(hào)。項(xiàng)目名稱 描述項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象及活動(dòng)內(nèi)容的信息。默認(rèn)項(xiàng)目 是否為客戶的默認(rèn)項(xiàng)目。狀態(tài) 項(xiàng)目的執(zhí)行情況。41 / 53字段 描述類別 項(xiàng)目分類：正式項(xiàng)目或機(jī)會(huì)項(xiàng)目。必須完成日期 項(xiàng)目必須完成的日期?？偼度?到目前為止項(xiàng)目產(chǎn)生的總成本(包括已確認(rèn)和未確認(rèn)成本)。約定價(jià)格 項(xiàng)目約定書(shū)約定的項(xiàng)目?jī)r(jià)格。發(fā)票金額 已經(jīng)給項(xiàng)目客戶開(kāi)具應(yīng)收發(fā)票的應(yīng)收款金額。收款金額 已經(jīng)收到的項(xiàng)目款項(xiàng)，可能是預(yù)收，也可能是發(fā)票收款。確認(rèn)成本 到目前為止已經(jīng)確認(rèn)的成本金額。確認(rèn)收入 到目前為止已經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目收入。在項(xiàng)目列表框下面顯示項(xiàng)目約定書(shū)列表框，約定書(shū)列表框字段說(shuō)明如下：字段 描述約定書(shū)號(hào) 與項(xiàng)目相關(guān)的約定書(shū)編號(hào)，可由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。約定書(shū)描述 項(xiàng)目約定書(shū)內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述。結(jié)算方法 項(xiàng)目約定書(shū)約定的項(xiàng)目款結(jié)算方法。約定價(jià)格 項(xiàng)目約定書(shū)的約定價(jià)格。發(fā)票號(hào) 最近為約定書(shū)開(kāi)給客戶的發(fā)票號(hào)碼。發(fā)票日期 發(fā)票憑證記錄的發(fā)票日期。到期日 發(fā)票到期的日期。發(fā)票金額 開(kāi)票金額。收款金額 約定書(shū)相關(guān)的累計(jì)收款金額?；乜畎俜直?（約定書(shū)累計(jì)收款金額/約定書(shū)累計(jì)開(kāi)票金額）*100合同建立后，用戶可以根據(jù)需要對(duì)為合同制定成本預(yù)算，以便合理估計(jì)合同成本及價(jià)格。如果合同由銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化而成，則銷售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)信息自動(dòng)復(fù)制到合同預(yù)算。請(qǐng)按照以下步驟維護(hù)合同預(yù)算：1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面。2. 點(diǎn)擊需要維護(hù)預(yù)算的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊預(yù)算頁(yè)簽進(jìn)入合同預(yù)算列表框頁(yè)面。42 / 534. 如果需要增加預(yù)算行，點(diǎn)擊添加按鈕，插入一行預(yù)算，并在新預(yù)算行選擇資源類別，輸入估計(jì)數(shù)量，單位成本和單位收費(fèi)率，最后點(diǎn)擊保存按鈕。5. 如果需要?jiǎng)h除預(yù)算行，點(diǎn)擊資源類別選擇框選擇需要?jiǎng)h除的預(yù)算行，再點(diǎn)擊刪除按鈕，最后再點(diǎn)擊保存按鈕。合同預(yù)算列表框字段說(shuō)明如下：字段 描述類別 項(xiàng)目將耗費(fèi)的資源類別。計(jì)量單位 資源類別計(jì)量單位。數(shù)量 估計(jì)投入的資源類別的數(shù)量。單位成本 估計(jì)投入的資源類別的單位成本。收費(fèi)率 估計(jì)投入的資源類別的單位收入。成本 估計(jì)投入的資源類別的成本，等于數(shù)量*單位成本收入(本幣) 估計(jì)投入的資源類別的收入，等于數(shù)量*收費(fèi)率盈利(本幣) 估計(jì)投入的資源類別的利潤(rùn)，等于收入成本請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，更新合同團(tuán)隊(duì)信息1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面。2. 點(diǎn)擊需要維護(hù)團(tuán)隊(duì)的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)頁(yè)簽進(jìn)入合同團(tuán)隊(duì)列表框頁(yè)面。43 / 53 注：維護(hù)合同團(tuán)隊(duì)既為了合同管理方便，也為了定義合同業(yè)績(jī)?cè)趫F(tuán)隊(duì)成員間的分配。4. 如果需要增加團(tuán)隊(duì)成員，點(diǎn)擊添加按鈕，插入一行，并選擇員工添加到合同團(tuán)隊(duì)，并輸入業(yè)績(jī)占比，最后點(diǎn)擊保存按鈕。5. 如果需要從團(tuán)隊(duì)列表中刪除員工，點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的員工的復(fù)選框，再點(diǎn)擊刪除按鈕，最后點(diǎn)擊保存按鈕。合同創(chuàng)建成立之后，用戶還需要為合同維護(hù)收款約定信息，計(jì)劃項(xiàng)目收款的條件或日程安排。合同收款約定在建立新項(xiàng)目時(shí)，將從相關(guān)合同復(fù)制到新項(xiàng)目。請(qǐng)繼續(xù)下面的操作步驟，維護(hù)合同收款約定書(shū)1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面。2. 點(diǎn)擊需要維護(hù)收款約定書(shū)的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊約定書(shū)頁(yè)簽，顯示合同約定書(shū)列表框頁(yè)面。6. 點(diǎn)擊添加按鈕插入一行付款約定。7. 輸入付款約定代碼及描述。8. 選擇或輸入付款日期。9. 輸入付款金額。10. 點(diǎn)擊保存按鈕。如果需要?jiǎng)h除付款約定，點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的付款約定的復(fù)選框，點(diǎn)擊刪除按鈕，最后點(diǎn)擊保存按鈕。44 / 53維護(hù)合同合同建立后，用戶可以根據(jù)需要不斷維護(hù)合同信息，包括合同主信息、預(yù)算、審批人、團(tuán)隊(duì)和收款約定。維護(hù)合同主信息1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面；2. 點(diǎn)擊需要修改的合同的超鏈接，顯示合同主信息頁(yè)面；3. 點(diǎn)擊修改按鈕，顯示合同主信息修改頁(yè)面；4. 根據(jù)需要完成修改后，點(diǎn)擊保存按鈕。維護(hù)合同預(yù)算1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面；2. 點(diǎn)擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁(yè)面；3. 點(diǎn)擊預(yù)算頁(yè)簽，顯示預(yù)算列表框頁(yè)面；4. 如果需要增加預(yù)算行，點(diǎn)擊添加按鈕，插入一行預(yù)算，并在新預(yù)算行選擇資源類別，輸入估計(jì)數(shù)量，單位成本和單位收費(fèi)率，最后點(diǎn)擊保存按鈕。5. 如果需要?jiǎng)h除預(yù)算行，點(diǎn)擊資源類別選擇框選擇需要?jiǎng)h除的預(yù)算行，再點(diǎn)擊刪除按鈕，最后再點(diǎn)擊保存按鈕。45 / 53維護(hù)合同團(tuán)隊(duì)1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面。2. 點(diǎn)擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)頁(yè)簽，顯示團(tuán)隊(duì)列表框頁(yè)面。4. 如果需要增加團(tuán)隊(duì)成員，點(diǎn)擊添加按鈕，插入一行，并選擇員工添加到合同團(tuán)隊(duì)，并輸入業(yè)績(jī)占比，最后點(diǎn)擊保存按鈕。5. 如果需要從團(tuán)隊(duì)列表中刪除員工，點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的員工的復(fù)選框，再點(diǎn)擊刪除按鈕，最后點(diǎn)擊保存按鈕。維護(hù)合同約定書(shū)1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面。2. 點(diǎn)擊需要修改的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁(yè)面。3. 點(diǎn)擊約定書(shū)頁(yè)簽，顯示約定書(shū)列表框頁(yè)面。4. 如果需要修改現(xiàn)有付款條款，用戶可以直接修改相關(guān)字段，修改后點(diǎn)擊保存按鈕。5. 如果需要增加付款條款，點(diǎn)擊添加按鈕插入一行，輸入相關(guān)字段后點(diǎn)擊保存按鈕。6. 如果需要從約定書(shū)列表中刪除付款約定，點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的付款條款的復(fù)選框，再點(diǎn)擊刪除按鈕，最后點(diǎn)擊保存按鈕。46 / 53合同開(kāi)始合同新建后，合同狀態(tài)為未開(kāi)始，用戶提交合同經(jīng)過(guò)審批后，合同狀態(tài)更改為已批準(zhǔn)。已批準(zhǔn)后的合同才可以開(kāi)始，用戶只能為已開(kāi)始的合同創(chuàng)建項(xiàng)目。請(qǐng)按照以下步驟開(kāi)始合同：1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 項(xiàng)目合同菜單，顯示項(xiàng)目合同查詢界面；2. 點(diǎn)擊需要開(kāi)始的合同的超鏈接，顯示該合同的主信息頁(yè)面；3. 點(diǎn)擊提交按鈕；注：如果用戶已經(jīng)給合同分配審批流程，點(diǎn)擊提交按鈕將啟動(dòng)合同審批流程。如果用戶沒(méi)有給合同分配審批流程，點(diǎn)擊提交按鈕即立即批準(zhǔn)合同。合同批準(zhǔn)后，合同主狀態(tài)更改為已批準(zhǔn)，合同信息頁(yè)面將顯示開(kāi)始按鈕。4. 點(diǎn)擊開(kāi)始按鈕，合同狀態(tài)更改為已開(kāi)始。47 / 53第五章 交易歷史查詢交易歷史查詢合作伙伴包括客戶和供應(yīng)商。在會(huì)計(jì)核算模塊，用戶可以輸入應(yīng)收、應(yīng)付發(fā)票，還可以輸入收款和付款交易。通過(guò)合作伙伴管理模塊的交易歷史查詢功能，用戶既可以查詢合作伙伴賬戶的總體狀況，也可以查詢合作伙伴相關(guān)的交易歷史。 會(huì)計(jì)核算交易批次過(guò)賬后，相關(guān)合作伙伴的賬戶和交易歷史立即更新，用戶可以按照以下步驟實(shí)時(shí)核查交易伙伴賬戶和交易歷史。1. 選擇業(yè)務(wù)伙伴管理 | 交易歷史菜單，顯示交易歷史查詢界面；注：業(yè)務(wù)伙伴查詢界面列出所有符合查詢條件的業(yè)務(wù)伙伴及其賬戶總體情況，包括交易合計(jì)凈額、應(yīng)收金額、應(yīng)付金額。2. 使用高級(jí)查詢或快速查詢功能查找業(yè)務(wù)伙伴。3. 如果需要查看某個(gè)業(yè)務(wù)伙伴的交易歷史，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)伙伴公司名稱的超級(jí)鏈接顯示交易歷史明細(xì)頁(yè)面。48 / 53注：業(yè)務(wù)伙伴交易歷史頁(yè)面上半部顯示了該業(yè)務(wù)伙伴的交易統(tǒng)計(jì)信息，下半部則顯示業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的交易憑證。如果需要，用戶還可以使用交易歷史界面頭部的查詢條件，查找特定憑證類型和憑證狀態(tài)的交易憑證。4. 如果需要查看某個(gè)交易憑證的明細(xì)情況，點(diǎn)擊憑證號(hào)的超級(jí)鏈接顯示原始憑證頁(yè)面。交易歷史頁(yè)面上半部字段說(shuō)明如下：字段 描述顯示幣種 選擇業(yè)務(wù)伙伴賬戶統(tǒng)計(jì)信息和交易憑證信息使用的幣種，可以使業(yè)務(wù)伙伴幣種或本位幣。未結(jié)發(fā)票數(shù) 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下還沒(méi)有結(jié)清的發(fā)票數(shù)目。未結(jié)清余額 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下還沒(méi)有結(jié)清的發(fā)票金額合計(jì)。已付清發(fā)票 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下已經(jīng)結(jié)清的發(fā)票金額合計(jì)。最近發(fā)票金額 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下最近一次發(fā)票的開(kāi)票金額。最近發(fā)票日期 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下最近一次發(fā)票的開(kāi)票日期。最近收款金額 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下最近一次的收款或預(yù)收款金額。最近收款日 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下最近一次收款憑證的日期。累計(jì)發(fā)票金額 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下所有發(fā)票的累計(jì)發(fā)票金額。累計(jì)收款金額 業(yè)務(wù)伙伴賬戶下所有收款或預(yù)收款憑證的累計(jì)收款金額。憑證類型 作為交易歷史搜索條件之一，按照憑證類型（收款、預(yù)收款、發(fā)票和貸項(xiàng)憑證）過(guò)濾交易歷史查詢范圍。包含完全結(jié)清的交易作為交易歷史搜索條件之一，按照憑證狀態(tài)（未結(jié)清、已結(jié)清）過(guò)濾交易歷史查詢范圍。包含在處理的金額作為交易歷史搜索條件之一，決定是否把未過(guò)賬的付款或收款交易包含到查詢范圍。排序列 決定交易憑證的排序方式：交易憑證可以按憑證號(hào)、憑證日期、當(dāng)前余額和到期日從大到小排列。49 / 53交易歷史頁(yè)面憑證列表字段說(shuō)明如下：憑證類別 憑證分類：收款、預(yù)收款、發(fā)票和貸項(xiàng)憑證。憑證號(hào) 憑證編號(hào)：收款號(hào)、預(yù)收款號(hào)、發(fā)票號(hào)和貸項(xiàng)憑證號(hào)。憑證描述 用戶輸入交易憑證時(shí)在憑證界面輸入的描述信息。憑證日期 用戶輸入交易憑證時(shí)在憑證界面輸入的單據(jù)日期。到期日 憑證到期日。原始金額 憑證原始金額。已核銷金額 憑證金額已結(jié)清的部分。當(dāng)前余額 憑證金額未結(jié)清的部分。批次號(hào) 憑證輸入的批次號(hào)。分錄號(hào) 憑證輸入的分錄號(hào)。50 / 5