黃金海岸酒店財務部管理規(guī)范與工作標準-資料下載頁
2025-05-29 13:05本頁面
【導讀】達到最好的經(jīng)濟效益。開支的基本資料，登記入賬，定期地向總經(jīng)理匯報。并監(jiān)督檢查計劃指標的執(zhí)行情況，定期進行分析上報總經(jīng)理。到手續(xù)完備,各種賬簿明晰準確。清點，保證物資的正常使用。營成本、費用、利潤，按時編制財務報表，作出酒店財務分析。督財務工作人員尊紀守法，共同做好財務工作。工作直接對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理組織、同時嚴守酒店的商業(yè)秘密，即對酒店的會計信息。和資料必須經(jīng)酒店總經(jīng)理及董事會同意后才對外有關單位報送。同時對庫存現(xiàn)金、銀行存折、債權債務的實有數(shù)同賬面數(shù)。財產(chǎn)物資的安全。關規(guī)定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，查明情況向上級報告。當天下午4：00時前送存銀行，不得積壓。，并辦理有關結算事項。審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員有經(jīng)予以糾正并及時上報上級領導部門。2．復核、檢查各收銀報表，并及時同有關部門進行核對，防止出現(xiàn)差錯。
【正文】 應會同工程與供應商聯(lián)系洽談，得到總工程總監(jiān)的認可，并取回樣品，經(jīng)采購上報總經(jīng)理批準后方可購買。 錯誤 !未找到引用源。 臨時采購的設備、材料，采購員應根據(jù)采購要求急事急辦，在規(guī)定時間內完成采購任務，確保飯店服務質量。 錯誤 !未找到引用源。 飯店更新改造時，財務部應會同工程部、采購就更新改造項目進行專題協(xié)商，共同制定出改造項目工程設備、材料采購計劃，報酒店領導批準后由采購購買。 、材料采購后，采購員應將 設備、材料交財務部驗收員并會同工程驗收，并將收貨單中采購一聯(lián)取回。 、材料同采購計劃中的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格有問題，采購員應同供應商聯(lián)系，及時辦理退貨、換貨手續(xù)。 物料采購管理制度 20 堅持按需采購原則。加強采購的計劃性，根據(jù)各部門上報月度所需物品申購計劃及倉存物品情況，月終統(tǒng)籌好次月物品申購計劃，上報酒店領導批準后方可采購，嚴禁無計劃采購。 除零散物品外，量大及經(jīng)常性的采購通過“招標采購”供貨。物品物料合同的簽訂是一種經(jīng)濟責 任，必須由財務部統(tǒng)一對外簽訂，其他部門不得擅自簽訂合同，否則合同視為無效。采購合同的管理遵照《合同管理規(guī)定》執(zhí)行。 、采購及申購部門聯(lián)合驗收，對物品的質量、數(shù)量進行嚴格的檢查，做到貨、單相符。常用零星物品根據(jù)使用部門的需求和倉存情況進行分散進貨，做到物品無積壓、數(shù)量品種充足齊全。 ，在訂貨、購貨過程中實行“貨比三家”的原則，詢價后報總經(jīng)理批核準后再采購，不得私自訂購和盲目進貨。在保質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下洽談價格，做到質優(yōu)價廉。 變的市場經(jīng)濟，采購員必須不斷學習提高自身素質，勤于掌握市場物品的品種、價格、掌握市場價格變動信息，提高應變能力。 ，秉公辦事，做到自律、自愛、自重，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。 ： 、核準與分發(fā) ①申購單填寫是否清楚； ②按分配原則分配申購單，急需優(yōu)先分派辦理； ③無法于需用日期內辦妥，立即通知申購部門。 ①充分了解申購材料的品名、規(guī)格； ②向廠商詳細說明品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法； ③要求供貨商報價并提供相關資料。 、議價 ① 要有三家以上的供應商的價格作為對比 21 ②詢問供應商是否有能力在規(guī)定日期內交貨、付款日期是否接受、質量是否合格； ③價格上漲下跌，應按簽訂的協(xié)議價為準。 ①市場調查填寫好議價表后，交總經(jīng)理審核簽名； ②總經(jīng)理簽名后，供應商簽名認可，議價表正式生效，協(xié)議隨即簽訂生效。 ①通知供應商按單送貨； ②供應商供貨數(shù)量不足或短缺立即通知申購部門。 ①供應商不能及時送貨，催其盡快送貨，如拖延按協(xié)議規(guī)定處理； ②催而不交經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷協(xié)議。 22 、 采購 工作程序 錯誤 !未找到引用源。 物資采購流程 申購 報批 采購主管 按規(guī)定報批 部門填寫《采購申請單》 總經(jīng)理批準 提前 1個月申請總經(jīng)理批準， 采購內部分工 采購按分工進行采購 擇商、報價 采購 驗收 按規(guī)定驗收 合格 不合格，退貨處理。 結算 23 錯誤 !未找到引用源。 異地、緊急采購流程 整理《采購申請單》以及供貨資 料存檔。 部門提出特殊采購需求 異地 部門打單報批 確定樣品后，實行采購 采購聯(lián)系提供樣品 部門領用后補單 驗收入庫 采購先行采購 緊急 傳真匯款 現(xiàn)場采購 驗收入庫 辦理結算 整理存檔 24 錯誤 !未找到引用源。 退貨流程 錯誤 !未找到引用源。 驗貨流程 錯誤 !未找到引用源。 采購單流程 采購物資數(shù)量或質量不符合要求 驗貨時發(fā)現(xiàn) 入庫后領用時發(fā)現(xiàn) 供應商問題 采購員責任心不夠 退貨 處罰 填寫供評表 采購聯(lián)系退貨 可退 不可退 處罰驗貨人 采購員、驗貨人員共同承擔責任 申購部門 采購 財務經(jīng)理 25 錯誤 !未找到引用源。 訂購單流程 總經(jīng)理 采購 申購部位 財務經(jīng)理 總經(jīng)理 26 采購計劃編制流程 是 否 相關部門 總經(jīng)理 財務部 ②制定年度 采購計劃 ③ 審核 審批 采購部 ① 匯總上年度 物資使用情況 匯總部門采購計劃 實施采購 執(zhí)行原計劃 資料匯總歸檔 結束 ④更改采購計劃 開始 提出計劃 變更要求 計劃 變更 審核 審批 27 酒店食品采購流程 餐飲部 總經(jīng)理 財務部 采購部 供應商 ④供應商送貨 ⑤ 質量檢驗 入庫 ①提交采購清單 貨款結算 審批 審核 原始票據(jù)保存 資料匯總歸檔 結束 匯總采購清單 ② 附報價提交申請 ③向供應商下采購單 開始 28 餐飲收銀工作流程 采購成本控制流程 收銀員 服務員 客人 接收菜單 菜單交付 點菜、酒水等 是否開發(fā)票 ④ 登記賬單控制報表 是 否 客人接待 ③ 辦理結算 ⑥ 交賬 ⑤ 日結總賬 ② 打印賬單 開具發(fā)票 客人交款 開始 結束 ① 收銀準備 ___ 29 開始 總經(jīng)理 財務部 相關部門 結束 采購申請 物資入庫 ⑤ 財務分析 ⑥ 月末核對財務報表 ⑦ 年終核算 審批 ③ 審批 物資出庫 ④ 核對、 付款 ① 編制成本預算 采購執(zhí)行 ② 預算下達 30
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