【正文】 退貨流程 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 ①市場(chǎng)調(diào)查填寫(xiě)好議價(jià)表后，交總經(jīng)理審核簽名； ②總經(jīng)理簽名后，供應(yīng)商簽名認(rèn)可，議價(jià)表正式生效，協(xié)議隨即簽訂生效。常用零星物品根據(jù)使用部門的需求和倉(cāng)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物品無(wú)積壓、數(shù)量品種充足齊全。 、材料采購(gòu)后，采購(gòu)員應(yīng)將 設(shè)備、材料交財(cái)務(wù)部驗(yàn)收員并會(huì)同工程驗(yàn)收，并將收貨單中采購(gòu)一聯(lián)取回。 需購(gòu)的設(shè)備或補(bǔ)充庫(kù)存的材料，應(yīng)按原定型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等要求辦理。 對(duì)大批量或高檔物品的采購(gòu)及新品種采購(gòu)，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)參與采購(gòu)工作，并對(duì)其質(zhì)量、價(jià)格加以控制。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 豆制品類進(jìn)貨時(shí)，要求新鮮，無(wú)污物，無(wú)異味。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 6 .食品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) : 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 ，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān) 批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)庫(kù)區(qū)每周定期檢查。 (1)分類堆放 ,力求整潔美觀 ,入庫(kù)物品應(yīng)盡快地放到預(yù)定的位置 .勤檢查、勤翻堆，按出入庫(kù)管理規(guī)定收發(fā)物品。 、清點(diǎn) （ 1） 倉(cāng)庫(kù)的記賬時(shí)間為上午 10： 00 和下午 5： 00，當(dāng)天的賬目當(dāng)天計(jì)好，并將所有憑證放好，不得損壞及遺失； （ 2） 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部盤點(diǎn)每周一次，時(shí)間安排為星期六。 倉(cāng)庫(kù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)和程序 (1) 倉(cāng)庫(kù)規(guī)定供應(yīng)商供貨及驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)間為：早上 8： 00~10： 00 和下午 2： 30~4：00； (2) 物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員必須按采納計(jì)劃單及供貨單的物品和數(shù)量，進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)、驗(yàn)收，并必須保證物品的質(zhì)量合格后才予以驗(yàn)收。 客人結(jié)賬服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)和程序 1. 收銀員提前整理、準(zhǔn)備客人消費(fèi)賬單。 c． 分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審。 a. 使用部門填寫(xiě)領(lǐng)用單并由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 （ 2） 物資申購(gòu)計(jì)劃和審批采購(gòu)控制與監(jiān)督： a． 需用部門提出計(jì)劃，填寫(xiě)物資申購(gòu)計(jì)劃單。 b． 物料到貨后，財(cái)務(wù)部收貨員應(yīng)根據(jù)酒店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單及有關(guān)資料、憑證、供貨發(fā)票等（如隨貨同行單、發(fā)票、裝箱單、使用說(shuō)明書(shū)、磅碼單或檢尺單等）進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收貨，并做好收貨記錄，開(kāi)具物資驗(yàn)收 單（一式四份：采供部 1 份、財(cái)務(wù)收貨 1 份、成本核算會(huì)計(jì)1 份、倉(cāng)庫(kù)或使用部門 1 份）。 第五， 實(shí)施“成本否決制”。 ，做好當(dāng)天工作情況記錄和次日工作計(jì)劃。 。其屬下采購(gòu)計(jì)劃員、采購(gòu)員為其負(fù)責(zé)。 ，核對(duì)賬單，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因。 倉(cāng)庫(kù)崗位職責(zé) ，按質(zhì)按量驗(yàn)收各種物品。 4．負(fù)責(zé)對(duì)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，處理收銀工作存在的困難和問(wèn)題。因營(yíng)銷提成工作中，從預(yù)訂到促銷人簽名認(rèn)可的全過(guò)程須經(jīng)多個(gè)部門的配合才能完成，而且涉及員工的個(gè)人利益和酒店的財(cái)經(jīng)制度，因此對(duì)該項(xiàng)工作的審核需要認(rèn)真對(duì)待、一絲不 6 茍，盡量做到不 少計(jì)、錯(cuò)計(jì)、漏計(jì)每一筆營(yíng)銷提成獎(jiǎng)。 5 主要是采用實(shí)地盤點(diǎn)法審核出納員現(xiàn)金收支、 結(jié)余情況，是否做到日清月結(jié)，是否有白條頂庫(kù)、挪用現(xiàn)金、超額留存現(xiàn)金的現(xiàn)象以及是否賬款相符。 ，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得以手指頭單抵庫(kù)。 ，每季按賬核對(duì)實(shí)物，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須 4 查明情況向上級(jí)報(bào)告。 、組織、指揮、協(xié)調(diào)等工作，加強(qiáng)對(duì)本部門各崗位人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培養(yǎng)。 七、 建立完整詳細(xì)的酒店財(cái)務(wù)檔案。 黃金海岸大酒店 財(cái)務(wù)部管理規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn) 2 酒店財(cái)務(wù)管理概述 酒店財(cái)務(wù)部門在酒店經(jīng)營(yíng)管理工作中起著管家婆的作用，擔(dān)負(fù)著酒店資金的總核算，監(jiān)督和指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行資金運(yùn)用和管理，增加收入，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，正確核算成本費(fèi)用，監(jiān)督各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付資金的運(yùn)行狀況，使酒店達(dá)到最好的經(jīng)濟(jì)效益。 八、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格遵守 財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)務(wù)工作人員尊紀(jì)守法，共同做好財(cái)務(wù)工作。堅(jiān)持崗位練兵，以老帶新，互相交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短，達(dá)到共同進(jìn)步，提高各自的業(yè)務(wù)技能，以適應(yīng)從事工作的要求，快而準(zhǔn)地做好各類月、年報(bào)表，按要求及時(shí)上報(bào)。 ，每月必須及時(shí)計(jì)算經(jīng)管科目的成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確，并計(jì)算出當(dāng)月成本率。 ，不得私自套換外幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。 。 為保證固定資產(chǎn)的真實(shí)性，充分挖掘酒店現(xiàn)有固定資產(chǎn)的潛力，應(yīng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)清查。 5．履行收銀領(lǐng)班的工作職責(zé)。 ，熟悉貨物，把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣質(zhì)商品拒絕收貨，嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收貨。 ，做好盤點(diǎn)工作和報(bào)表分析。 ，制定出本部計(jì)劃員、采購(gòu)員的工作職責(zé)、工作要求和采購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織落實(shí)。 采購(gòu)員崗位職責(zé) ，負(fù)責(zé)所分管范圍采購(gòu)工作，確保使用部門所需各類物料及時(shí)供應(yīng) 物料使用情況及申購(gòu)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，避免錯(cuò)購(gòu)。 ，把好所購(gòu)物料質(zhì)量關(guān)，防止假冒偽劣物料購(gòu)進(jìn)?！俺杀痉駴Q制”是規(guī)定每個(gè)部門不能突破成本費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)，如有突破，一票否決。 c． 對(duì)需過(guò)磅或檢尺的物資，收貨人員必須親自看磅、檢尺，并填過(guò)磅碼單或檢尺單（含換算計(jì)量），妥善保管備查。具體為：需用部門負(fù)責(zé)人簽字 —— 倉(cāng)庫(kù)復(fù)核（注） —— 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 —— 總經(jīng)理審批簽字。 b. 財(cái)務(wù)部成本核算簽字批準(zhǔn)。 12 d． 總經(jīng)理審批。 2. 客人提出結(jié)賬時(shí)，服務(wù)員應(yīng)立即通知領(lǐng)班或部長(zhǎng)以上級(jí)管理人員，同時(shí)明確告訴收銀人員制出結(jié)賬單。 (3) 倉(cāng)管員必須嚴(yán)格將進(jìn)倉(cāng)物品進(jìn)行合理分類，整齊地?cái)[放； 13 (4) 物品核對(duì)無(wú)誤后，方可入庫(kù)，并開(kāi)具物品入庫(kù)單； (5) 直接送交使用部門的物品，倉(cāng)管員必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具進(jìn)、出倉(cāng)憑證。及時(shí)的盤存有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題、及時(shí)解決； 14 （ 3） 每天下午對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品大概地清點(diǎn)，及時(shí)檢查物品的儲(chǔ)備情況，以便補(bǔ)充物品； （ 4） 月底制定盤點(diǎn)表，會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤存清算，必須做到賬物、賬證相符； （ 5） 部門要求申購(gòu)回來(lái)的物品，及時(shí)通知部門領(lǐng)用，以免造成物品積壓； （ 6） 因部門不需領(lǐng)用而致辭使物品過(guò)期和過(guò)度損耗的物品，應(yīng)及時(shí)上報(bào)進(jìn)行處理。 15 (2)地面保持整潔，貨物一旦灑落或溢出應(yīng)立即打掃清潔。 （ 1） 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有人員工作時(shí)，安全門不得上鎖，安全出口在任何時(shí)候都必須保持暢通； （ 2） 易燃物資的堆放，應(yīng)注意通風(fēng)和進(jìn)出方便，還須與供熱管道、電器照明、保險(xiǎn)開(kāi)關(guān)隔離； （ 3） 易燃點(diǎn)應(yīng)明晰可辨，并力求標(biāo)志醒目； （ 4） 滅火器和其他設(shè)備等應(yīng)由專人負(fù)責(zé)定期檢查并記錄； （ 5） 已壞或失效的電氣零件應(yīng)立即修復(fù)不得延誤； （ 6） 各類電線（纜）不得附著地板或貨架； （ 7） 各類電器設(shè)備只能由技術(shù)人員裝置； （ 8） “禁止吸煙”牌必須明顯，并嚴(yán)格執(zhí)行； （ 9） 必須配備滅火 器、滅火氈、消防桶等滅火器材，倉(cāng)管員應(yīng)熟知各種滅火器材的使用和倉(cāng)庫(kù)的安全