【文章內(nèi)容簡介】 庫或使用部門應按分類物資的保管規(guī)定妥善保管，并建立庫存賬。 h． 大宗的一次性用料盡量減少二次倒運，驗收后可直入使用部門。 （ 2） 物資申購計劃和審批采購控制與監(jiān)督： a． 需用部門提出計劃，填寫物資申購計劃單。具體為：需用部門負責人簽字 —— 倉庫復核（注） —— 主管領導審核 —— 總經(jīng)理審批簽字。（注：凡屬辦公設備、辦公用品、書報刊物及名片等物資，各部門提出計劃倉庫復核后應報行政管理部經(jīng)理審核簽字。） b． 采供部進行市場調(diào)查，“貨比三家”，給予報價和 資金預算并由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后依照已批準的物資申購計劃單進行采購。 c． 驗收：所有物資采購回來后，由財務部收貨員及申購部門部長級以上管理人員驗收貨并在物資驗收單簽名認可。驗收時必須嚴格按照申購單批準的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求及參考報價收貨。由于驗收人員把關不嚴造成的酒店損失，將追究其崗位責任并予以懲罰。 （ 3） 物料領用程序。 a. 使用部門填寫領用單并由部門負責人簽字批準。 b. 財務部成本核算簽字批準。 c. 分管領導審批（辦公用品類由行政經(jīng)理審批）。 d. 物資倉庫（倉管員）按批準的申領單發(fā)貨，以舊換新的物資應先收回舊物后才能發(fā)放新物。 e. 使用部門驗貨簽收。 （ 4）報損程序 a． 使用部門及時填報物料報廢報損單。 b． 財務成本會計到現(xiàn)場驗審（若屬設備類須物業(yè)維護部主管現(xiàn)場驗審）。審核簽署意見，并填報報損物料價值。 c． 分管領導預審。 12 d． 總經(jīng)理審批。 e． 財務部及倉庫調(diào)整沖減相關賬目。 （ 5）盤點程序（采用實地盤點）。 a．由財務部制定盤點要求及時間，并作前期準備工作。 b．開展實地盤點： 倉庫盤點：倉庫員根據(jù)實地盤點情況填制盤點表，盤點后由領班核對，交成本控制部。 各部門盤點：由財務部派員（成控部人員）與部門指定盤點人共同盤點，對方簽字確認后交成本控制部。 d． 成 本會計對盤點的結(jié)果進行計算、分類、匯總，借以核算成本費用、核對存貨。 客人結(jié)賬服務工作標準和程序 1. 收銀員提前整理、準備客人消費賬單。 2. 客人提出結(jié)賬時，服務員應立即通知領班或部長以上級管理人員，同時明確告訴收銀人員制出結(jié)賬單。 3. 營業(yè)部門領班或班長級以上管理人員復核賬單并簽名確認。無誤后由領班或主管級以上管理員交于客人“買單”。若出現(xiàn)失誤將追究收銀與復核人員雙方責任。 4. 遵守發(fā)票使用管理規(guī)定，嚴禁超范圍發(fā)售、贈送發(fā)票。 5. 領班或主管級以上管理人員在協(xié)助客人“買單”時主動征詢客人對酒店的評價、意見及建議，以便改進工作 。 6. 感謝客人，熱情送客。 倉庫管理工作標準和程序 (1) 倉庫規(guī)定供應商供貨及驗收入庫時間為：早上 8： 00~10： 00 和下午 2： 30~4：00； (2) 物品入庫時，倉管員必須按采納計劃單及供貨單的物品和數(shù)量，進行認真核對、驗收，并必須保證物品的質(zhì)量合格后才予以驗收。 (3) 倉管員必須嚴格將進倉物品進行合理分類，整齊地擺放； 13 (4) 物品核對無誤后，方可入庫，并開具物品入庫單； (5) 直接送交使用部門的物品，倉管員必須及時到現(xiàn)場進行驗收，核對無誤后，開具進、出倉憑證。 （ 1） 為方便管理，合理安排各部門的物資領用時段。 每天發(fā)貨時間為：早上9： 00~11： 00 和下午 3： 00~5： 00； （ 2） 新鮮物品，當天必須及時領用； （ 3） 辦公用品和物業(yè)部物品的領用時間為星期一； （ 4） 餐廳、廚房非食品類物品的領用時間為星期二、四、六； （ 5） 客房及其他部門的領用時間為星期三、五； （ 6） 特殊情況的物資進出，在手續(xù)完整的情況下及時給予辦理。 （ 1） 分類堆放，力求整潔美觀，入庫物品應盡快地放到預定的位置。勤儉查、勤翻堆，按出入庫管理規(guī)定收發(fā)物品； （ 2） 地面保持整潔，貨物一旦灑落或溢出應立即打掃清潔； （ 3） 收發(fā)物品時，嚴禁無關人員出入庫區(qū)； （ 4） 嚴禁庫區(qū)留有衛(wèi)生死角，地 面、地臺板、貨架不能有灰塵。對庫區(qū)每周六定期檢查； （ 5） 嚴禁明火進入庫區(qū)。如需施工動用明火，必須經(jīng)主管領導及保安部批準，并做足防火措施方可使用； （ 6） 注意倉庫溫度、濕度、通風的調(diào)控，異常情況及時匯報以確保物品的質(zhì)量不受損害； （ 7） 注意貨架、地臺板的承受力，貨架不得超重； （ 8） 倉庫主管負責統(tǒng)一保管倉庫鑰匙，倉管員實行交接鑰匙登記制度。 、清點 （ 1） 倉庫的記賬時間為上午 10： 00 和下午 5： 00，當天的賬目當天計好，并將所有憑證放好，不得損壞及遺失； （ 2） 倉庫內(nèi)部盤點每周一次，時間安排為星期六。及時的盤存有助于及時發(fā)現(xiàn)問 題、及時解決； 14 （ 3） 每天下午對倉庫物品大概地清點，及時檢查物品的儲備情況，以便補充物品； （ 4） 月底制定盤點表，會同財務進行盤存清算，必須做到賬物、賬證相符； （ 5） 部門要求申購回來的物品，及時通知部門領用，以免造成物品積壓； （ 6） 因部門不需領用而致辭使物品過期和過度損耗的物品，應及時上報進行處理。 （ 1） 倉管員必須確保所負責的倉庫所有門窗入口及其他可能入口的安全，在門口明顯地方懸掛“閑人免進”牌，未經(jīng)許可不得入內(nèi)，并防止動物（老鼠等）進入倉庫； （ 2） 倉管員輪流值班，對倉庫及相關設施進行了每日安全檢查，簽名后報送保安部； （ 3） 辦公室所有櫥柜、卷宗資料、辦公桌必須上鎖，貴重物品不遺放在辦公室，非辦公時間辦公室必須鎖上； （ 4） 倉庫主管應經(jīng)常檢查倉庫及其相關設施，若發(fā)現(xiàn)損壞或有不安全隱患，應及時報告上級或相關部門，以便及時做出處理，否則追究其責任； （ 5） 出入倉庫，必須走指定的倉庫大門，未經(jīng)許可不得隨意開啟其他庫門，必須確保倉庫門鎖的安全可靠。 （ 1） 所有庫房鑰匙應予編號，以便能迅速及時的用正確的鑰匙開鎖。 （ 2） 所有鑰匙都必須在財務部安全記錄簿上進行注冊登記。 （ 3） 倉庫主管負責統(tǒng)一保管倉庫鑰匙，庫管員實行交接鑰匙登記制度。倉管員領用倉庫鑰匙必須 登記，并對所轄范圍內(nèi)庫存物品損失負責，歸還時再簽名注銷。 （ 4） 如因業(yè)務需要和緊急情況確需備用鑰匙，必須經(jīng)主管或經(jīng)理批準方可取用，并做好取用記錄。 (1)分類堆放 ,力求整潔美觀 ,入庫物品應盡快地放到預定的位置 .勤檢查、勤翻堆，按出入庫管理規(guī)定收發(fā)物品。 15 (2)地面保持整潔，貨物一旦灑落或溢出應立即打掃清潔。 (3)正確開啟庫門，禁止生拉硬拽，強行操作。 (4)用小推車時要小心，以免碰到貨物。 (5)嚴禁吸煙，嚴禁使用帶電設備（用具）。 (6)凡突出的鐵釘、松動的貨架、鋒利的邊緣應立即上報清除，不得延誤。 (7)收發(fā)物品時，嚴禁無關 人員出入庫區(qū)。 (8)嚴禁庫區(qū)留有衛(wèi)生死角，地面、地臺板、貨架不能有灰塵。對庫區(qū)每周定期檢查。 （ 1） 當倉庫內(nèi)有人員工作時，安全門不得上鎖，安全出口在任何時候都