【正文】 ，月份范圍“201201～201201”，分析方式“金額分析”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示查詢結(jié)果。 (4) 將光標(biāo)定在多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。部門收支分析(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬→輔助查詢→部門收支分析”，進(jìn)入“部門收支分析條件”窗口。(2) 第一步選擇分析科目：選擇所有的部門核算科目。(3) 單擊“下一步”按鈕。(4) 第二步選擇分析部門：選擇所有的部門。(5) 單擊“下一步”按鈕。(6) 第三步選擇分析月份：起止月份“201201～201201”。(7) 單擊“完成”按鈕，顯示查詢結(jié)果。實(shí)驗(yàn)五 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裈3軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容；熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作；掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 2．對(duì)賬 3．結(jié)賬【實(shí)驗(yàn)資料】1. 自定義結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費(fèi)用/其他(660207) JG( ) 貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)(180101) 1 200/122. 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)【實(shí)驗(yàn)要求】 1．以“馬方”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。 2．以“陳明”的身份進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。【操作指導(dǎo)】以“馬方”的身份啟動(dòng)并注冊(cè)用友通。用戶名：33；密碼：3；賬套：333；會(huì)計(jì)年度：2012；操作日期：20120131。1．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框。(3) 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“攤銷報(bào)刊費(fèi)”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。 (4) 單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。(5) 確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“660207”，部門“總經(jīng)理辦公室”，方向“借”，輸入金額公式“JG( )”。 (6) 單擊“增行”按鈕。(7) 確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“180101”，方向“貸”，輸入金額公式“1 200/12”。 (8) 單擊“保存”按鈕。注意：●轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級(jí)科目，部門可為空，表示所有部門?！褫斎朕D(zhuǎn)賬計(jì)算公式有兩種方法：一是直接選擇計(jì)算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式?！窠璺浇痤~公式“JG（ ）函數(shù)”的作用是取對(duì)方科目金額，這里也可直接用表達(dá)式“1 200/12”來表示。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。 (2) 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目“4103”。 (3)單擊“確定”按鈕。2．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬生成(1) 執(zhí)行“總賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2) 單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕。(3) 單擊“全選”按鈕。 (4) 單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 (5) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。注意：●進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。●轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次?！裆傻霓D(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、記賬。特別提示：以“陳明”的身份重新注冊(cè)用友通，將生成的自定義轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬。用戶名：11；密碼：1；賬套：333；會(huì)計(jì)年度：2012；操作日期：20120131。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成以“馬方”的身份重新注冊(cè)用友通。用戶名：33；密碼：3；賬套：333；會(huì)計(jì)年度：2012；操作日期：20120131。(1) 執(zhí)行“總賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2) 單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。(3) 單擊“全選”按鈕。(4) 單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。(5) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。 期末計(jì)算應(yīng)交所得稅并進(jìn)行稅后利潤分配（1）31日，根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益所計(jì)算的利潤總額，按25%的所得稅率，計(jì)算公司應(yīng)交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)。（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：計(jì)算應(yīng)交所得稅借：所得稅費(fèi)用（6801） 35 600貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅（222106） 35 600（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用借：本年利潤（4103） 35 600貸：所得稅費(fèi)用（6801） 35 600（2）31日，按稅后利潤的10%提取法定盈余公積。（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：提取盈余公積借：利潤分配——提取法定盈余公積（410402） 10 680貸：盈余公積——法定盈余公積（410101） 10 680（3）31日，按稅后利潤的50%分配普通股股利并以銀行存款支付（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZPR005）。（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：分配普通股股利借：利潤分配——應(yīng)付普通股股利（410410） 53 400貸：應(yīng)付股利（2232） 53 400（付款憑證）摘要：支付股利借：應(yīng)付股利（2232） 53 400 貸：銀行存款——工行存款（100201） 53 400（4）31日，結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤和利潤分配額。（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤借：本年利潤（4103） 106 800貸：利潤分配——未分配利潤（410415） 106 800（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配額借：利潤分配——未分配利潤（410415） 64 080貸：利潤分配——提取盈余公積（410402） 10 680 利潤分配——應(yīng)付普通股股利（410410） 53 400特別提示：以“陳明”的身份重新注冊(cè)用友通，將生成的期間損益等轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬。用戶名：11；密碼：1；賬套：333；會(huì)計(jì)年度：2012；操作日期：20120131。3．對(duì)賬（可選做）(1) 執(zhí)行“總賬→期末→對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。(2) 將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份“201201”。(3) 單擊“選擇”按鈕。(4) 單擊“對(duì)賬”按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。(5) 單擊“試算”按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。(6) 單擊“確認(rèn)”按鈕。4．結(jié)賬（可選做）特別提示：在完成銀行對(duì)賬以后，再執(zhí)行結(jié)賬（見實(shí)驗(yàn)六）。結(jié)賬(1) 執(zhí)行“總賬→期末→結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 單擊要結(jié)賬月份“201201”。(3) 單擊“下一步”按鈕。(4) 單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。(5) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報(bào)告”。(6) 查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕.(7) 單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。注意：●結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。●本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬?！窠Y(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。●若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬?！窠Y(jié)賬前，要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。取消結(jié)賬（可選做）(1) 執(zhí)行“總賬→期末→結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 選擇要取消結(jié)賬的月份“201201”。(3) 按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結(jié)賬”功能。(4) 輸入口令“1”,單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。注意：●當(dāng)在結(jié)完賬后，由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因可能會(huì)造成數(shù)據(jù)被破壞，這時(shí)可以在此使用“取消結(jié)賬”功能。●取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬?！袢∠Y(jié)賬的權(quán)限應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制，這里介紹此功能是為學(xué)生實(shí)驗(yàn)方便。實(shí)驗(yàn)六 總賬管理系統(tǒng)出納管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜裈3軟件中出納管理的操作內(nèi)容?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】【實(shí)驗(yàn)資料】25日，銷售二部宋佳預(yù)借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5 000元。(1) 銀行對(duì)賬期初。宏遠(yuǎn)公司銀行賬的啟用日期為20120101，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為400 000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為430 000元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款30 000元。(2) 銀行對(duì)賬單。1 月份工商銀行對(duì)賬單日 期結(jié) 算 方 式結(jié)算票據(jù)號(hào)借 方 金 額貸 方 金 額201XP00110 00060 000202ZPR00123 400202ZZR00173 200202ZPR003106 400202ZPR004100 300202ZPW002200 000202ZPW003100 000202ZPW00440 000202ZPR00553 400【實(shí)驗(yàn)要求】 以“王晶”的身份進(jìn)行出納管理操作?！静僮髦笇?dǎo)】以“王晶”的身份啟動(dòng)和注冊(cè)用友通。用戶名：22；密碼：2；賬套：333；會(huì)計(jì)年度：2012；操作日期：20120131?，F(xiàn)金日記賬(1) 執(zhí)行“現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→日記賬→現(xiàn)金日記賬”命令，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對(duì)話框。(2) 選擇科目“1001現(xiàn)金”，默認(rèn)月份“201201”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口。(4) 雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。(5) 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬。(6) 單擊“退出”按鈕。銀行存款日記賬銀行存款日記賬查詢與現(xiàn)金日記賬查詢操作基本相同，所不同的只是銀行存款日記賬多一結(jié)算號(hào)欄，主要是對(duì)賬時(shí)用。資金日?qǐng)?bào)表(1) 執(zhí)行“現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→日記賬→資金日?qǐng)?bào)”命令，打開“資金日?qǐng)?bào)表查詢條件”對(duì)話框。(2) 輸入查詢?nèi)掌凇?0120104”。選擇“有余額無發(fā)生也顯示”復(fù)選框。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”窗口.(4) 查看資金日?qǐng)?bào)表，單擊“退出”按鈕。 2．登記支票登記簿(1) 執(zhí)行“現(xiàn)金→票據(jù)管理→支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2) 選擇科目：工行存款“100201”。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入支票登記窗口。(4) 單擊“增加”按鈕。 (5) 輸入領(lǐng)用日期“20120125”，領(lǐng)用部門“銷售二部”，領(lǐng)用人“宋佳”，支票號(hào)“155”，預(yù)計(jì)金額“5 000”。(6)單擊“保存”按鈕。 單擊“退出”按鈕。注意：●只有在結(jié)算方式設(shè)置中選擇“票據(jù)管理標(biāo)志”功能才能在此選擇登記?！耦I(lǐng)用日期和支票號(hào)必須輸入，其他內(nèi)容可輸可不輸?！駡?bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前?！褚褕?bào)銷的支票可成批刪除。3．銀行對(duì)賬輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)(1) 執(zhí)行“現(xiàn)金→設(shè)置→銀行期初錄入”命令， 打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2) 選擇科目“100201工行存款”。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口。(4) 輸入單位日記賬的調(diào)整前余額“400 000”；輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額“430 000”。(5) 單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入“銀行方期初”窗口。(6) 單擊“增加”按鈕。(7) 輸入日期“20111231”，結(jié)算方式“202”，借方金額“30 000”。(8) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。注意：●第一次使用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開始使用銀行對(duì)賬之后不再使用?！裨阡浫胪陠挝蝗沼涃~、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期。錄入銀行對(duì)賬單(1) 執(zhí)行“現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對(duì)賬單”命令，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2) 選擇科目“100201工行存款”。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口。(4) 單擊“增加”按鈕。(5) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)。(6) 單擊“保存”按鈕。銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬(1) 執(zhí)行“現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對(duì)賬”命令，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2) 選擇科目“100201工行存款”。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口。(4) 單擊“對(duì)賬”按鈕，打開“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框。(5) 輸入截止日期“20120131”，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件。 (6) 單擊“確定”按鈕，顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果。注意：●對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對(duì)賬截止日期可輸入也可不輸?！駥?duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的‘兩清“欄打上圓圈標(biāo)志。●銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單中未打上圓圈標(biāo)志的收付項(xiàng)目即為“未達(dá)賬項(xiàng)”。手工對(duì)賬(1) 在自動(dòng)對(duì)賬窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。(2) 對(duì)賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：●在自動(dòng)對(duì)賬不能完全對(duì)上的情況下，可采用手工對(duì)賬。輸出余額調(diào)節(jié)表(1) 執(zhí)行“現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→余額調(diào)節(jié)表查詢”命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。 (2) 選中科目“100201工行存款”。(3) 單擊“查看”或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(4) 單擊“打印”按鈕，打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表。