【正文】 、供熱供冷管網(wǎng)、蒸汽疏水閥及重大傳動電機等的能源利用監(jiān)測，及時采取措施，提高設備能源利用率。加強用水和水質管理，提高水的重復利用，改善用水質量，提高設備傳熱效率，搞好節(jié)約用水。組織定期檢查設備、各類輸送能源的管網(wǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并消除浪費能源的現(xiàn)象。加強供能用能的綜合管理，建立健全綜合管理標準，總結交流經驗，做到合理用能，使設備之間功率匹配合理，能級匹配合理，能量逐級有效利用。負責企業(yè)能源的計量管理，貫徹執(zhí)行國家有關計量、能源計量的法律法規(guī)，努力完成企業(yè)能源計量的各項任務根據(jù)企業(yè)能源進出、分配和消耗等的實際需要，按照“用能單位能源計量器具配備和管理導則”的要求，負責編制并實施能源計量器具配備規(guī)劃。組織制訂能源計量的各種技術標準和管理制度并貫徹實施。負責能源計量的監(jiān)督檢查，會同企業(yè)節(jié)能主管部門規(guī)定能源計量的重點管理項目，建立重點監(jiān)測網(wǎng)點和信息傳遞、反饋流程、管理辦法。積極推廣應用計量新技術、新器具，努力提高企業(yè)能源計量的技術水平和管理水平。 仲裁能源計量測試中出現(xiàn)的爭議。參加企業(yè)能量平衡的測試工作，負責解決測試中的計量問題。、貯運部門職責統(tǒng)一管理企業(yè)燃料、成品油及其它載能工質、材料的供應、輸送和倉貯工作，監(jiān)督其合理使用和防止耗損。負責能源的進、銷、存和發(fā)放統(tǒng)計工作，辦理燃料和油品按定額核銷的報表和計劃申請手續(xù)。負責對購入能源的質量檢驗工作。協(xié)同計量部門健全各類能源進廠、出庫計量器具，做到按計量表計數(shù)核算。對企業(yè)運輸機具進行全面管理，制訂加強油耗定額管理和節(jié)油改造措施?？偨Y交流能源科學管理經驗，不斷提高貯運系統(tǒng)職工的能源采購、存貯知識和節(jié)能管理水平。負責企業(yè)職工的節(jié)能教育，提高全體職工的節(jié)能意識、節(jié)能技術和節(jié)能管理水平。制訂普及節(jié)能教育規(guī)劃和年度計劃并組織實施。組織節(jié)能專業(yè)技術培訓，能源管理短期培訓、結合企業(yè)能源利用的節(jié)能技術報告會和交流研討會。會同企業(yè)節(jié)能主管部門進行企業(yè)重點耗能設備操作崗位專業(yè)培訓，并實施上崗操作考核、發(fā)證工作。第九章 企業(yè)組織與勞動定員根據(jù)實際生產規(guī)模需要，參照同類先進生產管理組織及勞動定員確定生產人數(shù)。 公司由生產部門、輔助部門、財務部門、管理部門等組成.董事會監(jiān)事會 副總經理副總經理總經理董事會秘書 計劃財務部人力資源部辦公室生產基地營銷部試驗推廣部本項目勞動定員30人。根據(jù)生產工藝的特點，實行輪流作業(yè)制，并按國家規(guī)定輪流休假。勞動定員見下表:勞動定員表序號部　門數(shù)量（人）1辦公室22財務部23 技術部24生產部165營銷部46安全部27倉庫2合 計30員工來源：主要是當?shù)馗挥鄤趧恿?。招聘方案：?）聘用有實際操作經驗的員工及從事過本專業(yè)的有關人員40%；（2）聘用農村富裕勞動力60%。為了解和掌握設備工藝性能、強化工人操作技術，提高職工素質和經營管理水平，采用現(xiàn)場培訓與外出培訓相結合的方式對員工進行培訓。一方面，由設備供應廠家技術人員對員工進行現(xiàn)場培訓；另一方面，對主要設備的操作、管理人員選派到同類廠家進行培訓，以達到熟練操作,減少操作失誤，提高勞動生產率的目的。第十章 項目實施進度計劃本項目建設內容單一，技術上沒有復雜工序。根據(jù)實際情況和以往經驗，項目建設期安排為12個月。項目投資確定后，12個月內完成建設工作：1）2010年8月 可行性研究報告編制、論證、審批立項9月 完成初步設計及審批10月 完成施工圖設計 11~12月 完成設備訂貨1）2011年1~6月 完成土建施工6~7月 完成設備安裝、調試8月 投料試車9月 正式投產，驗收3）2011年10月至2012年9月 80％負荷4）2012年10月至2027年 達產項目實施進度表序號 時 間工作內容20010年2011年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1可研報告編制及審批2初步設計及審批3施工圖設計4設備訂貨5土建工程施工6設備安裝調試7投料試車8投產、驗收第十一章 投資估算與資金籌措按國家發(fā)展改革委和建部頒布的《建設項目經濟評價方法與參考》。項目建設的配套設備，按生產廠家報價資料計算。項目建設工程費按當?shù)噩F(xiàn)行建筑工程造價擴建指標計算。項目安置工程按各單位安裝工程費率計算。原材料費按當?shù)厥袌霈F(xiàn)行標準價計算。銷售價格按各地區(qū)現(xiàn)行市場消費價計算?；绢A備費按工程費用和其他費用的10%計算，不可預計費按工程進度情況提取。XX有限公司40萬噸/年環(huán)保型石灰窯建設項目總投資估算為2123萬元，其中：工程費用628萬元,，，鋪底流動資金350萬元。本項目總投資2123萬元人民幣。其中建設投資1773萬元，生產流動資金投入350萬元；年平均銷售收入9600萬元；。XX有限公司40萬噸/年環(huán)保型石灰窯建設項目，是一項符合國家規(guī)劃、政策性強、產銷對口、結合實際、周轉期短、見效快、產品成本底、科技含量高，具有時代特性和綠色環(huán)保特點的優(yōu)秀項目。投資者對此項目充分了解，項目所需資金全部為投資者的自有資金。XX有限公司40萬噸/年環(huán)保型石灰窯建設項目的資金使用和管理，嚴格按照國家規(guī)定實施資金使用和管理，組織編制年度會計報表、盈余分配方案、虧損處理方案以及財務會計報表。具體資金使用和管理如下： 2010年8月2011年2月為初期建設，安排使用資金373萬元，完成生產線廠房和基礎設施建設。2011年2月2011年8月安排使用資金1570萬元，完成項目設備安裝，同時完成配套工程建設。2011年9月正式進入規(guī)模生產經營期，安排流動資金270萬元投入生產，力爭全負荷生產。第十二章 財務評價根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和國家發(fā)展改革委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參考二》確定基礎數(shù)據(jù)。依據(jù)xx省稅收標準確定計稅稅額。安裝工程費按照設備購買額的10%計算，構成設備原始價格；固定資產采用平均年限法分別進行折舊；預備費、建設期利息分攤到各固定資產原始價值中；生產用房按20年折舊，殘質按5%計算；設備按15年折舊，殘質按5%計算；車輛及電子設備按5年折舊，殘質按5%計算；構筑物按20年折舊，殘質為0。人車費用按平均消費水平計提，同時考慮招聘人才的特殊情況，其它費率按行業(yè)平均費率超高平提；期間費用根據(jù)各地區(qū)目前行業(yè)標準和以后物價上漲因素逐項進行估算。成本計算依據(jù)：（1）原材料、燃料及動力按現(xiàn)行價格計算，年均消耗7136萬元；（2）人員工資按15000元／(約需30人)，福利費及勞動保險按現(xiàn)行法規(guī)計提。（3）其它參照有關財務計算方法計算。管理費用估算：管理人員工資：416000元／=／年；福利費用：17％=／年；工會費用：全部職工工資額36萬元2％=；社會統(tǒng)籌及保險費：全部職工工資額36％=；辦公費：9萬元／年；排污費：10萬元／年；業(yè)務招待費：4萬元／年；其它：5萬元／噸。年管理費用合計：總成本估算按上述各項費用之和計算。、銷售稅金及附加估算年生產40萬噸石灰，產銷率為100％，參照同類產品的出廠價格計算：400000噸240/噸=9600萬元年銷售總額9600萬元。該項目符合國家產業(yè)政策，根據(jù)國家有關規(guī)定：，(含建設期1年)。%，財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率10%的要求，說明項目贏利能力滿足了行業(yè)要求。財務凈現(xiàn)值大于零，該項目在財務上是可以接受的。投資回收期（自有資金）。盈虧平衡分析是對項目適應市場的能力進行考核，是通過盈虧平衡點分析項目對市場需求變化適應能力的一種方法，盈虧平衡點低，說明項目市場變化的能力強，抵抗風險的能力越強。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為：BEP=年固定成本/（年營業(yè)收入年可變成本年營業(yè)稅金及附加）100%=%盈虧平衡如下圖所示：計算結果表明，%時，項目即可保本，說明本項目具有較強的抗風險能力?？紤]到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設投資、產品價格、產品產量作變動正負10%，對稅前財務內部收益率影響進行敏感性分析。見下圖：對凈現(xiàn)值、回收期的敏感性分析詳見附表項目投資與同類規(guī)模新建項目相對比較低，投資比較經濟。項目的基礎條件十分優(yōu)越，預期的經濟效益和社會效益可望順利實現(xiàn)。產品的財務價格是以目前企業(yè)及當?shù)禺a品相比較得出的，評價中采用的較低價格的水平，與本項目產品投入市場時，售價與預測水平相比，可能會有變化，但波動范圍售價下降不會超過15%，上述結論是正確的。財務評價的結果表明，項目在生產經營生產期間盈利能力較強，資金投入后回收較快，有較強的實現(xiàn)盈虧平衡的能力，適應各種因素變化的能力較強，本項目在財務上可行。第十三章 社會效益XX有限公司40萬噸/年環(huán)保型石灰窯建設項目符合國家環(huán)境保護和節(jié)約能源的政策要求，是資源性綜合利用項目。企業(yè)在解決本地區(qū)建筑原料問題的基礎上,還為企業(yè)及社會創(chuàng)造更高的經濟效益。促進國家稅收穩(wěn)步增長。該項目的實施，可增加就業(yè)人員30人，就業(yè)人員年收入增加36萬元，將會拉動局部各項消費的增加，使局部地區(qū)的生活水平得以提高，生活質量得到改善。該項目的實施，由于就業(yè)崗位的增加，擴大了就業(yè)面和就業(yè)機會，減輕了社會再就業(yè)的壓力，有利于社會的安定團結，對建設和諧社會環(huán)境起到了積極的作用。本項目的實施，，加大了顏莊鎮(zhèn)固定資產的投入，增加了財政收入，帶動了局部經濟的增長。該項目的實施運營，增加當?shù)氐墓╇娯摵杉捌汀⒉裼偷挠昧?，車輛的維修主要依靠社會力量解決，其他方面基本不占用周邊的基礎設施，但該項目的實施會有效拉動當?shù)胤諛I(yè)的發(fā)展，促進地區(qū)經濟的繁榮。本項目是國家長期鼓勵發(fā)展的重點資源性綜合利用項目之一，符合國家產業(yè)政策, 且工藝成熟、可靠，設備選型適當，技術方案可行。項目可有效的利用和節(jié)約煤炭資源，大氣環(huán)境和生態(tài)環(huán)境受到的影響較小，對居民的生存環(huán)境無嚴重影響，已得到當?shù)卮罅χС?。該項目的道路、電力、水、通信等基礎設施條件能夠協(xié)調解決，生活用品供應、醫(yī)療條件等社會福利條件當?shù)囟寄軌蛱峁?。第十四? 結論與建議40萬噸/年環(huán)保型石灰窯建設項目，是在充分考慮到市場需求的前提下提出的，該項目是國家長期鼓勵發(fā)展的資源性綜合利用項目之一，符合國家產業(yè)政策，無政策風險。項目建設戰(zhàn)略思想合理，資源充足有保障，工藝成熟、可靠，設備選型適當，技術方案可行；項目建設條件和各項外部條件在不斷完善中，符合當?shù)亟洕l(fā)展規(guī)劃。本項目產品是利用當?shù)刭Y源制成的建筑材料，可有效提高資源利用率、符合國家的產業(yè)政策，可降低生產能耗30％左右，可有效的利用和節(jié)約煤炭資源，大氣環(huán)境和生態(tài)環(huán)境受到得影響較小。產品市場前景十分廣闊，產品市場風險甚微。因此本項目產品，具有良好的經濟效益與社會效益。XX有限公司40萬噸/年環(huán)保型石灰窯建設項目是十分必要的。本項目產品工藝技術成熟，企業(yè)機制靈活，設備先進，產品質量能達到國家標準，無技術風險。該項目建設周期短，投資回收快，投資效果好，產品市場銷路廣闊，具有明顯的經濟效益。綜上所述，本項目是可行的。1. 本項目生產技術可靠、工藝成熟，有較好的市場前景，項目實施后可促進該區(qū)經濟發(fā)展，降低能源消耗，吸納周邊村民就業(yè)，具有良好的經濟效益和良好的社會效益。建議政府有關部門及上級主管部門予以支持。，在項目建設過程中應嚴格按照國家有關規(guī)定和要求進行項目建設。，制定和完善各項規(guī)章制度，避免人為因素造成的意外事故發(fā)生。在項目建成前應做好突發(fā)事故應急預案。 ，及時調整產品結構。 ，要認真研究原材料對產品質量的影響，應先考慮使用成熟的工藝配方，保證100％成功后，在通過管理大幅度降低成本，挖掘潛力