【導(dǎo)讀】AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系（試行）壹、AAA地產(chǎn)。開發(fā)有限公司制度流程體系框架[注]：公司治理結(jié)構(gòu)制度體系公司經(jīng)營運作制。理制度財務(wù)管理制度流程行政管理制度審計監(jiān)督制度流程公司黨、工、團制。2董事會其他制度。審計委員會工作細則。董事會經(jīng)費管理辦法3管理綱要。流程經(jīng)營管理一級制度二級制度、流程三級制度、流程。備注1投資決策管理制度。2戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計劃制度。5開發(fā)項目開工前準備程序文件開發(fā)項目開工前準備。目工程質(zhì)量進度控制流程7開發(fā)項目工程竣工驗收程序。8施工銷售計劃配合流?？蛻敉对V處理辦法。物業(yè)移交10開發(fā)項目物業(yè)移交程。產(chǎn)品標識和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度12. 2營銷方案制定實施制度3. 勞動爭議調(diào)解辦法。銷售收入管理規(guī)定。現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定?？毓晒痉ㄈ舜砣纹诮?jīng)濟責(zé)任審計工作辦法。公司保護股東的合法權(quán)。激勵機制，以提高經(jīng)營者的積極性?，F(xiàn)有全資及控股企業(yè)11家，在京項目已達13

　　

【正文】 密責(zé)任，在有關(guān)信息公開披露前，應(yīng)將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。 第七章 附 則 第二十三條 本規(guī)則中所稱的“五分之二以上 ”、 “五分之三以上 ”均包括本數(shù)。 第二十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補充文件辦理。 第二十五條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會。 第二十六條 本規(guī)則在監(jiān)事會通過后生效。 返回治理綱要目錄 第六部分 AAA地產(chǎn)開 發(fā)有限公司總經(jīng)理工作細則 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會議 總經(jīng)理決策應(yīng)主要以總經(jīng)理辦公會議事形式進行，會議的時間及內(nèi)容由總經(jīng)理確定。 議事原則： 堅持依法議事的原則； 權(quán)責(zé)相統(tǒng)一的原則； 總經(jīng)理負責(zé)制的原則。 會議形式 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托副總經(jīng)理及其他高管人員召集和主持； 出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及其他公司高管人員； 總經(jīng)理辦公室主任應(yīng)列席會議，也可根據(jù)會議議題提請有關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)人員列席； 原則上總經(jīng)理辦公會定期召開。 遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議； 議事程序 會前準備： 各部室提出需總經(jīng)理辦公會討論的議題； 主持人根據(jù)需要確定提請總經(jīng)理辦公會研究的議題，確定會議召開的具體時間、地點； 會議議題涉及的有關(guān)部門做好向總經(jīng)理辦公會匯報的準備工作； 總經(jīng)理辦公室負責(zé)將會議召開的時間、地點和議題提前通知參加會議的人員。 會議內(nèi)容： 研究如何在日常經(jīng)營活動中落實董事會決議精神； 研究確定企業(yè)的經(jīng)營決策，解決經(jīng)營生產(chǎn)活動中的重要問題； 聽取所屬單位和公司部門有關(guān)經(jīng)營生產(chǎn)和管理方面的工作匯報； 討論其他需 經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的問題。 會議后期： 總經(jīng)理辦公室負責(zé)整理會議記錄、擬定會議紀要，做好會議文件立卷歸檔；負責(zé)會議決定事項的督辦檢查；負責(zé)會議記錄和紀要送交未參加會議的有關(guān)人員閱知。 第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán) 在重大決策權(quán)由董事會負責(zé)，執(zhí)行權(quán)由總經(jīng)理負責(zé)的原則下，授予總經(jīng)理直接簽署已經(jīng)董事會批準的工作計劃、投資方案、財務(wù)預(yù)算內(nèi)相關(guān)合同、協(xié)議等文件的權(quán)力。如：建設(shè)工程合同、采購合同、設(shè)計咨詢合同、中介服務(wù)合同、銀行委托貸款合同、樓宇按揭貸款合作協(xié)議、個人住房貸款合同、土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓合同、公司內(nèi) 外承包合同、經(jīng)營合作合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、勞動用工合同、保險合同等及相關(guān)的法律文件。但公司重大對外付款行為應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)共同審核同意。 在符合公司經(jīng)營方針、對當(dāng)年預(yù)算無重大影響、時間緊迫的條件下， ?諳蚨 魯? ⒏ 倍 魯せ惚ㄍ 夂螅 謨枳芫 磧滌蟹巧婕白時拘醞蹲實木 韻钅殼捌誥霾呷 芫 磧腥ㄖ苯泳齠 韻钅康墓喝牒統(tǒng)鋈謾 ? 在確保公司不增加負債率的前提下，授予總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理的需要，向銀行等金融機構(gòu)申請、歸還貸款的權(quán)力。原則上，在未經(jīng)董事會批準的情況下，總經(jīng)理應(yīng)保證公司負債率控制在 75％以下。 第三節(jié) 報告制度 總經(jīng)理向董事會報告的制度采用定期和不定期匯報兩種方式。定期報告主要指管理報告；不定期匯報包括公司重大突發(fā)事件、重要情報信息、有關(guān)建議設(shè)想、重要人事變動及董事會要求的和認為必要的其他事宜。 定期匯報采取書面和董事會會議兩種方式。 不定期匯報采取口頭、書面及提請召開董事會會議的方式。 第四節(jié) 附則 本綱要經(jīng)公司董事會批準后生效，為公司治理的規(guī)范性文件。公司可以根據(jù)本綱要制訂實施細則，修訂有關(guān)規(guī)章制度。 如本綱要存在與國家有關(guān)法律、法規(guī)不一致的內(nèi)容，以國家法律、法規(guī)為準。 如本綱要存在與《公司章程》不一致的內(nèi)容，以《公司章程》為準。 當(dāng)國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程修改，或其他需要修改的情況時，本綱要由董事會提出修改方案并審議。 本綱要由公司董事會負責(zé)解釋。 返回治理綱要目錄 返回 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司 董事會投資委員會工作細則 (草案 ) 為了保證 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司 (以下簡稱為 “公司 ”)董事會投資委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》 (以下簡稱為 “章程 ”)和《 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》 (以下簡稱為 “董事會議 事規(guī)則 ”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細則。 工 作 職 責(zé) 投資委員會是董事會的下屬機構(gòu)，對董事會負責(zé)。其主要職責(zé)是： 負責(zé)審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行； 以公司戰(zhàn)略方向為指引，負責(zé)審議公司年度投資計劃； 對公司重大投資進行評估審核，出具建議方案； 董事會賦予的其他職能。 人員構(gòu)成與更替 投資委員會成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等 5—9人組成， 投資委員會設(shè)主任一名，負責(zé)投資委員會會議的召集。 投資委員會可以聘請評估師、財務(wù)顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見 。 投資委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。委員會成員任期從董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。 投資委員會主任人選由董事會指定。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由投資委員會主任上報董事會確認產(chǎn)生。 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應(yīng)增補其董事作為投資委員會成員。 投資委員會成員辭職經(jīng)董事會批準后，可由董事會根據(jù)投資委員會成員聘任程序予以增補。增補的投資委員會成員的任期為本屆投資 委員會剩余任期。 投資委員會成員連續(xù)兩次本人未出席投資委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由投資委員會主任提請董事會予以撤換。 投資委員會成員違反本細則第四章第十九條的規(guī)定，則自動免職。投資委員會主任被自動免職的，由該投資委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。 議 事 規(guī) 則 投資委員會對須經(jīng)董事會批準的規(guī)章、制度和方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。投資委員會也可以在其職責(zé)范圍內(nèi)提出議案，報董事會審議。 投資委員會每年至少召開一次定期會 議。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。 投資委員會會議由投資委員會主任召集和主持，投資委員會主任因故不能履行職責(zé)時，由其指定的投資委員會成員召集和主持。 有以下情形之一的，投資委員會主任應(yīng)在 5個工作日內(nèi)召集臨時投資委員會會議： 董事會交辦緊急事項時； 董事長、副董事長認為必要時； 投資委員會主任認為必要時； 二分之一以上投資委員會成員聯(lián)名提議時； 總經(jīng)理提議時。 投資委員會定期會議應(yīng)當(dāng)于會議召開 3個工作日以前通知全體成員。臨時投資委員會會議應(yīng)于會議召開 1個工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容 包括：（ 1）會議日期和地點；（ 2）會議期限；（ 3）事由及議題；（ 4）發(fā)出通知的日期。 投資委員會會議由董事會辦公室指定專人負責(zé)記錄。 投資委員會會議結(jié)束時，應(yīng)將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。 投資委員會的書面意見由投資委員會主任向董事會報告。 投資委員會的調(diào)研費用、會議費用、委托中介機構(gòu)的費用按照本公司《董事會經(jīng)費管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 法 律 責(zé) 任 投資委員會成員應(yīng)維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事 、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。投資委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。 第五章 附 則 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。 凡國家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會議事規(guī)則因變更與本細則產(chǎn)生矛盾時，須及時對本細則進行修訂，并由董事會審議通過。 本工作細則自董事會批準之日起執(zhí)行。 返回 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司 董事會預(yù)算委員會工作細則 (草案 ) 為了保證 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司 (以下簡稱為 “公司 ”)董事會預(yù)算委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》 (以下簡稱為 “章程 ”)和《 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》 (以下簡稱為 “董事會議事規(guī)則 ”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細則。 工 作 職 責(zé) 預(yù)算委員會是董事會的下屬機構(gòu)，對董事會負責(zé)。其主要職責(zé)是： （ 1）確定預(yù)算原則，審議通過有關(guān)預(yù)算管理的制度、方案等； （ 2）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請有關(guān)專家對目標利潤進行預(yù)測、審議，報董事會批準； （ 3）審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門、項目 部門（非獨立法人的項目公司）的子預(yù)算草案，并對需要修改完善的預(yù)算草案提出要求； （ 4）檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報告和預(yù)算檢查報告； （ 5）根據(jù)需要，審議預(yù)算調(diào)整方案，并報董事會批準； （ 6）董事會賦予的其他職能。 組成與人選 第二條 預(yù)算委員會設(shè)主任一名，負責(zé)預(yù)算委員會會議的召集。預(yù)算委員會主任人選由董事會指定。 第三條 預(yù)算委員會成員由董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等 5—9人組成。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會主任上報董事會確認產(chǎn)生。 預(yù)算委員會可以聘請 評估師、財務(wù)顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。 第五條 預(yù)算委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。預(yù)算委員會成員任期自董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。 第六條 在經(jīng)營過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應(yīng)增補其董事作為預(yù)算委員會成員。 第七條 預(yù)算委員會成員辭職經(jīng)董事會批準后，可由董事會根據(jù)預(yù)算委員會成員聘任程序予以增補。增補的預(yù)算委員會成員的任期為本屆預(yù)算委員會的剩余任期。 第八條 預(yù)算委 員會成員連續(xù)兩次未出席預(yù)算委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由預(yù)算委員會主任提請董事會予以撤換。 第九條 預(yù)算委員會成員違反本工作細則第四章第二十條的規(guī)定，則自動免職。預(yù)算委員會主任被自動免職的，由該預(yù)算委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。 議 事 規(guī) 則 第十條 預(yù)算委員會對須經(jīng)董事會審議的預(yù)算方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。 第十一條 預(yù)算委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。 第十二條 預(yù)算委 員會會議由預(yù)算委員會主任召集和主持，預(yù)算委員會主任因故不能履行職責(zé)時，由其指定的預(yù)算委員會成員召集和主持。 第十三條 有以下情形之一的，預(yù)算委員會主任應(yīng)在 5個工作日內(nèi)召集臨時預(yù)算委員會會議： （ 1）董事會交辦緊急事項時； （ 2）董事長、副董事長認為必要時； （ 3）預(yù)算委員會主任認為必要時； （ 4）二分之一以上預(yù)算委員會成員聯(lián)名提議時； （ 5）總經(jīng)理提議時。 第十四條 預(yù)算委員會定期會議應(yīng)當(dāng)于會議召開 3個工作日以前通知全體成員。預(yù)算委員會臨時會議應(yīng)于會議召開 1個工作日以前通知全體成員。通知的內(nèi)容 包括：（ 1）會議日期和地點；（ 2）會議期限；（ 3）事由及議題；（ 4）發(fā)出通知的日期。 第十五條 預(yù)算委員會會議由董事會辦公室指定專人負責(zé)記錄。 第十六條 預(yù)算委員會會議結(jié)束時，應(yīng)將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字與代理出席的委托書一并保存。 第十七條 預(yù)算委員會的書面意見由預(yù)算委員會主任向董事會報告。 第十八條 預(yù)算委員會的工作程序是： （ 1）每年十月底前，預(yù)算委員會根據(jù)董事會提出的預(yù)算年度的凈資產(chǎn)報酬率，測算目標利潤，下達預(yù)算編制任務(wù)； （ 2） 公司各專業(yè)工作小組，包括人力資源、市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、投資及經(jīng)營管理等編制本專業(yè)（公司本部及控股公 ?荊 ┑ 南晗岡に悖 ⒃ 諉磕甑氖 輝碌濁壩剎莆癲扛涸鴰闋埽 舛 ┳ 茉に悴蒞福 ⒈ㄔに鬮 被嶸笠椋 ? （ 3）預(yù)算委員會召開會議，審議各部門、控股公司預(yù)算和公司總預(yù)算草案，并經(jīng)過反復(fù)協(xié)調(diào)和平衡，于十二月中旬前審定部門預(yù)算和總預(yù)算草案，并報董事會審議； （ 4）董事會審議通過年度預(yù)算方案后，下發(fā)各預(yù)算單位執(zhí)行。 （ 5）在預(yù)算的執(zhí)行過程中，董事會授權(quán)預(yù)算委員會或財務(wù)部門對預(yù)算進行檢查和分析。 第十九條 預(yù)算委員會的調(diào)研費 用、會議費用、委托中介機構(gòu)的費用按照本公司《董事會經(jīng)費管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四章 法 律 責(zé) 任 第二十條 預(yù)算委員會成員應(yīng)維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。預(yù)算委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。 第五章 附 則 第二十一條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。 第二十二條 凡國家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會議事規(guī)則因變更與本細則 產(chǎn)生矛盾時，須及時對 本細則進行修訂，并由董事會審議通過。 第二十三條 本工作細則自董事會批準之日起執(zhí)行。 返回 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司 董事會審計委員會工作細則 (草案 ) 為了