【總結(jié)】,公司擬開展鋅期貨的境內(nèi)套期保值業(yè)務(以下簡稱“期貨套期保值業(yè)務”或“期貨業(yè)務”)。為規(guī)范期貨交易,防范風險,特制定本管理辦法,請各相關(guān)單位、部門遵照執(zhí)行。第二條進行期貨套期保值業(yè)務的基本方法:在現(xiàn)貨市場和期貨市場上對同一種類的商品進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動,即在買進或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨,經(jīng)過一段時間,當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出
2025-08-24 11:38
【總結(jié)】期貨套期保值內(nèi)部控制制度第一章總則??????第一條?為加強公司對期貨套期保值業(yè)務的內(nèi)部控制,有效防范和化解風險,根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家有關(guān)法律法規(guī)制定本管理制度。???????第二條?公司在期貨市場以
2025-04-15 01:24
【總結(jié)】目錄為什么要進行套期保值交易1怎么進行套期保值交易2套期保值案例分析3套期保值交易注意事項4為什么要進行套期保值交易?對亍線型低密度聚乙烯(LLDPE)的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)來說,市場價格的變勱是影響其利潤的主要因素?LLDPE作為石油和天然氣的下游產(chǎn)品,其價格除了受石油和天然氣等價格影響外,宏觀經(jīng)濟形勢、農(nóng)業(yè)、建
2025-02-13 14:22
【總結(jié)】股指期貨的最優(yōu)套期保值率:基于滬深300指數(shù)期貨仿真交易的實證研究吳先智華東師范大學商學院經(jīng)濟學系TheOptimalHedgingRatioofIndexfutures:AnEmpiricalStudyBasedonCSI300FuturesWUXianzhiSchoolofBusiness,EastChinaNorma
2025-01-13 17:25
【總結(jié)】3套期保值(Hedge)策略5/16/20231套期保值策略§1套期保值基本方法5/16/20232套期保值策略套期保值的作用?回避現(xiàn)貨價格波動風險?發(fā)現(xiàn)市場價格的基本動力?鎖定產(chǎn)品成本,穩(wěn)定公司利潤?減少資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)?有利贏得時間,合理安排儲運?有利提升公司聲譽,提高公司
2025-02-15 15:12
【總結(jié)】股指期貨交易策略研究2023年10月盧元目錄股指期貨概述套期保值策略套利策略股指期貨概述股指期貨界定股指期貨界定股指期貨是兩方之間的標準遠期合約。(1)標準化合約:區(qū)別于場外(OTC)遠期交易。(2)包括履約(買入/賣出)、結(jié)算/平倉。(3)基礎(chǔ)產(chǎn)品——標的指數(shù)(績效指數(shù)、價格指數(shù))(4)保證金與逐日盯市(價差頭寸保
2025-02-15 14:59
【總結(jié)】成熟農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)套期保值交易方法及策略馬法凱吉糧集團收儲集團公司期貨市場的發(fā)展歷程1848年芝加哥的82位商人發(fā)起組建了芝加哥期貨交易所(ChicagoBoardofTrade,CBOT)。1851年,CBOT引進遠期合同,開展現(xiàn)貨遠期交易;1865年,CBO
2025-01-13 19:14
【總結(jié)】3套期保值(Hedge)策略5/16/20231套期保值策略§1套期保值基本方法5/16/20232套期保值策略套期保值的作用?回避現(xiàn)貨價格波動風險?發(fā)現(xiàn)市場價格的基本動力?鎖定產(chǎn)品成本,穩(wěn)定公司利潤?減少資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)?有利贏得時間,合理安排儲運?有利提升公司聲譽,
2025-02-15 15:00
【總結(jié)】白糖期貨套期保值HedgingWithSugarFutures鐘金傳博士經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司2021年3月30日1.問題提出QuestionSolvingTheoryOperationNotice世界主要農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價格波動率對比
2024-10-16 22:18
【總結(jié)】一、實驗名稱:期貨最優(yōu)套期保值比率的估計二、理論基礎(chǔ)1.期貨套期保值比率概述期貨,一般指期貨合約,作為一種套期保值工具被廣泛使用。進行期貨套期保值交易過程中面臨許多選擇,如合約的選取,合約數(shù)量的確定。如果定義套期保值比為期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸之商的話,在上面的討論中一直假設(shè)期貨頭寸和現(xiàn)貨頭寸相同,即套期保值比為1,但這不一定是最優(yōu)的套期保值策略。如果保值者的目的是最大限度的降低風險
2025-06-28 17:09
【總結(jié)】股指期貨套期保值相關(guān)事項?中天證券有限責任公司?坯襟耙潰呀所二禹傈陽遂嚇免嫡暮靡兼佳獲踏騁梁妊藉乎盯淖孺爹烤狂惱股指期貨套期保值相關(guān)事項股指期貨套期保值
2025-01-18 18:40
【總結(jié)】鋼鐵企業(yè)套期保值的定位和策略德豐期貨公司石生江2011年5月一、套期保值發(fā)展的三個階段?套期保值,英文為hedge,即對沖之意,即指期現(xiàn)對沖。?目前是大部分企業(yè)使用應用的理論基礎(chǔ),來源于凱恩斯和希格斯的理論,主要是基于現(xiàn)貨市場和期貨市場相反的頭寸,來規(guī)避現(xiàn)貨市場的風險,這是基本的套期保值的定義傳統(tǒng)型套期保值遵循
2025-06-23 00:05
【總結(jié)】中僑學院金融前沿講座之從農(nóng)場主的投資變遷說到股指期貨套期保值一、商品期貨套期保值的最終目的是為了鎖定現(xiàn)貨經(jīng)營的正常投資收益期貨市場具有兩個作用,規(guī)避風險與發(fā)現(xiàn)價格。有三種參與目的,套期保值,套利和投機。套利和投機都是為了博取利益。而套期保值則是期貨存在的最根本前提。追尋期貨市場的起源,最一開始建立期貨交易的目的也就是為了套期保值,以規(guī)避現(xiàn)貨交易的風險。最一開始的做法是從遠期合同
2025-08-21 15:20
【總結(jié)】套期保值策略與風險管理自我介紹?高曉宇,現(xiàn)任五礦有色金屬股份有限公司副總經(jīng)理。?1993年畢業(yè)于中國人民大學,獲得經(jīng)濟學碩士學位。?工作經(jīng)歷包括中國有色金屬進出口總公司、中國有色金屬工業(yè)貿(mào)易集團公司,先后就職于期貨部和風險管理部等部門。?在有色金屬貿(mào)易及風險管理方面有十幾年工作經(jīng)驗。2內(nèi)容?套期保值概念?套期保
【總結(jié)】油脂企業(yè)套保方案北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈10層國都期貨研發(fā)部油脂企業(yè)利用套期保值方案2020年、2020年至202
2024-11-09 14:39