【正文】 案。定期進(jìn)行各項(xiàng)往來賬的對賬工作，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，及時做好相關(guān)賬務(wù)調(diào)整。嚴(yán)格控制預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)支出，及時準(zhǔn)確計算、計提和攤銷各項(xiàng)費(fèi)用。負(fù)責(zé)建立和完善分管公司收支情況的統(tǒng)計臺帳和相關(guān)資料的歸集匯總，對在經(jīng)營活動中出現(xiàn)的新情況新問題提出改進(jìn)意見和建議。負(fù)責(zé)公司的發(fā)票管理和領(lǐng)用，不得違規(guī)開具發(fā)票，要妥善保管好發(fā)票不得丟失或缺損，負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用和收繳。正確計算和計提各項(xiàng)稅金，并做到按時申報。配合稅務(wù)、審計、統(tǒng)計等部門對公司的檢查，處理好與外部相關(guān)部門的工作關(guān)系。配合辦公室做好年度財產(chǎn)盤點(diǎn)工作。做好工資發(fā)放前的審核工作。按照會計檔案管理制度規(guī)定，定期辦理會計檔案移交。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系上級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系成員企業(yè)、稅務(wù)部門任職資格：知 識具備完整的財務(wù)專業(yè)知識。個人素質(zhì)工作認(rèn)真扎實(shí)、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，良好的保密意識。其它：使用工具設(shè)備電腦等辦公設(shè)備工作環(huán)境財務(wù)室工作時間特征法定工作時間所需記錄文檔會計憑證、各種賬冊和報表，保管好文檔。備 注出納崗位說明書崗位名稱出納所在部門財務(wù)部職 級職員崗位人數(shù)1直接上級財務(wù)部副經(jīng)理直接下級無職位設(shè)置概述：協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司財務(wù)部各項(xiàng)事務(wù)，做好公司財務(wù)與出納相關(guān)工作。工作職責(zé)：職責(zé)職責(zé)表述：協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好公司財務(wù)工作。工作任務(wù)認(rèn)真執(zhí)行公司收付款程序，核對各項(xiàng)收付款原始記錄，做好現(xiàn)金、銀行存款的收付工作。辦理完畢的收付款業(yè)務(wù)應(yīng)在原始單據(jù)上加蓋“收訖”或“付訖”章。 妥善保管現(xiàn)金支票、銀行轉(zhuǎn)帳支票和有價證券，做好證票使用的原始記錄。妥善保管各類印簽、證照和收據(jù)。收據(jù)發(fā)放一定要連號登記，交回時核對金額，繳銷收據(jù)號碼，交款人并在登記本上簽字。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，及時準(zhǔn)確逐筆登記現(xiàn)金賬和銀行存款明細(xì)賬。根據(jù)現(xiàn)金日記賬余額，每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符。定期與銀行對帳，月末對未達(dá)帳項(xiàng)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。做好每月工資發(fā)放工作，及時準(zhǔn)確辦理各類代扣款項(xiàng)。配合會計人員做好每月稅款上繳資金轉(zhuǎn)賬工作。不定期接受審計部的現(xiàn)金盤點(diǎn)，不得以白條抵庫。保險柜除現(xiàn)金、印鑒和有關(guān)單證外不得存放其他物品。及時清理臨時銀行賬戶，不得擅自將公司賬戶借給他人使用。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系上級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系成員企業(yè)、銀行任職資格：知 識具備完整的財務(wù)專業(yè)知識。個人素質(zhì)工作認(rèn)真扎實(shí)、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，良好的保密意識。其它：使用工具設(shè)備電腦等辦公設(shè)備工作環(huán)境財務(wù)室工作時間特征法定工作時間所需記錄文檔工作中所涉及的一切均做好記錄和保管好文檔。備 注八、審計部崗位職責(zé)部門結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)說明書部 門審計部部門負(fù)責(zé)人審計部經(jīng)理直屬領(lǐng)導(dǎo)總裁級部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制副經(jīng)理經(jīng)理主管級以上審計助理審計員員工級職 責(zé)：對被審計單位內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況進(jìn)行審計。：對被審單位資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性進(jìn)行審計；對公司資金和財產(chǎn)管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。：對有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人員任職期間的經(jīng)營責(zé)任事項(xiàng)進(jìn)行的專項(xiàng)審計。：在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上，對被審計單位經(jīng)濟(jì)活動效益性、合理性進(jìn)行的審計。：通過審計方法，對特定事項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)查活動。：對重大采購合同、銷售合同、承包租賃合同及其他合同執(zhí)行情況，存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。：根據(jù)年度目標(biāo)責(zé)任書及分解的季度目標(biāo)對各成員單位的目標(biāo)責(zé)任完成情況進(jìn)行考核。：企業(yè)對外承包、并購、轉(zhuǎn)讓、清算等活動中的會計報表和資產(chǎn)狀況的審計。編制人數(shù)4編制日期審核人員批準(zhǔn)人員審計部經(jīng)理崗位說明書崗位名稱審計部經(jīng)理所在部門審計部職 級經(jīng)理崗位人數(shù)1直接上級總裁級直接下級審計部副經(jīng)理職位設(shè)置概述：協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司審計工作。工作職責(zé)：職責(zé)職責(zé)表述：做好對各成員單位的財務(wù)制度管理規(guī)定、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行審計監(jiān)督工作。工作任務(wù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事局各項(xiàng)規(guī)章制度及流程，擬定審計部規(guī)章制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃。 對成員單位財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)算、成本費(fèi)用、資金管理、投資收益和經(jīng)濟(jì)合同及其經(jīng)營業(yè)績審計監(jiān)督。對嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事件專項(xiàng)審計。對各成員單位進(jìn)行年度預(yù)算數(shù)據(jù)審核。參與年度及季度責(zé)任目標(biāo)考核工作。負(fù)責(zé)審計過程的協(xié)調(diào)和審計結(jié)果的督辦。對公司內(nèi)部審計人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)、考核，并督促其加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。負(fù)責(zé)審計部職責(zé)范圍的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系上級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系成員企業(yè)任職資格：知 識具備審計及會計專業(yè)知識。個人素質(zhì)工作認(rèn)真、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，良好的保密意識。其它：使用工具設(shè)備電腦等辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時間特征法定工作時間所需記錄文檔工作中所涉及的一切均做好記錄和保管好文檔。備 注審計部副經(jīng)理崗位說明書崗位名稱審計部副經(jīng)理所在部門審計部職 級副經(jīng)理崗位人數(shù)1直接上級審計部經(jīng)理直接下級審計員職位設(shè)置概述：協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司審計工作。工作職責(zé)：職責(zé)職責(zé)表述：做好對各成員單位的財務(wù)制度管理規(guī)定、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行審計監(jiān)督工作。工作任務(wù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計部各項(xiàng)規(guī)章制度及流程，參與擬定審計部規(guī)章制度。 協(xié)助經(jīng)理做好本部門審計工作的開展。參與編制部門月工作計劃和工作總結(jié)。協(xié)助經(jīng)理對各成員單位年度預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，參與季度及年度責(zé)任目標(biāo)的考核工作。負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部審計人員管理、培訓(xùn)、考核。參與審計部職責(zé)范圍內(nèi)的財務(wù)審計、內(nèi)部控制審計以及專項(xiàng)審計。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系上級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系成員企業(yè)任職資格：知 識具備審計及會計專業(yè)知識。個人素質(zhì)工作認(rèn)真、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，良好的保密意識。其它：使用工具設(shè)備電腦等辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時間特征法定工作時間所需記錄文檔工作中所涉及的一切均做好記錄和保管好文檔。備 注審計助理崗位說明書崗位名稱審計助理所在部門審計部職 級助理崗位人數(shù)1直接上級審計部經(jīng)理直接下級無職位設(shè)置概述：協(xié)助審計部經(jīng)理完成公司審計工作。工作職責(zé)：職責(zé)職責(zé)表述：做好對各成員單位的財務(wù)制度管理規(guī)定、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行審計監(jiān)督工作。工作任務(wù)對公司的會計核算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 對財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)算、成本費(fèi)用、資金管理、投資收益和經(jīng)濟(jì)合同及其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計。對內(nèi)部控制制度及作業(yè)流程的有效執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與對各成員單位年度預(yù)算數(shù)據(jù)的審核工作，參與季度及年度責(zé)任目標(biāo)的考核工作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系上級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各成員企業(yè)任職資格：知 識具備審計及會計專業(yè)知識。個人素質(zhì)工作認(rèn)真、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，良好的保密意識。其它：使用工具設(shè)備電腦等辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時間特征法定工作時間所需記錄文檔工作中所涉及的一切均做好記錄和保管好文檔。備 注審計員崗位說明書崗位名稱審計員所在部門審計部職 級職員崗位人數(shù)1直接上級審計部經(jīng)理直接下級無職位設(shè)置概述：協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司審計工作。工作職責(zé)：職責(zé)職責(zé)表述：做好對各成員單位的財務(wù)制度管理規(guī)定、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行審計監(jiān)督工作。工作任務(wù)參與對公司的會計核算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 參與對財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)算、成本費(fèi)用、資金管理、投資收益和經(jīng)濟(jì)合同及其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計。參與對內(nèi)部控制制度及作業(yè)流程的有效執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與對各成員單位年度預(yù)算數(shù)據(jù)的審核工作，參與季度及年度責(zé)任目標(biāo)的考核工作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平。負(fù)責(zé)部門內(nèi)部資料的檔案管理及其移交。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系上級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各成員企業(yè)任職資格：知 識具備審計及會計專業(yè)知識。個人素質(zhì)工作認(rèn)真、細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，良好的保密意識。其它：使用工具設(shè)備電腦等辦公設(shè)備。工作環(huán)境辦公室工作時間特征法定工作時間所需記錄文檔工作中所涉及的一切均做好記錄和保管好文檔。備 注 39 / 3