分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)手冊-資料下載頁
2025-06-16 03:54本頁面
【正文】 周末/月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報(bào)告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表對帳，計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。２． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時(shí)把付款報(bào)告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng)付帳款手工記錄給操作員對帳。某某百貨集團(tuán)公司寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：目的：根據(jù)收日期，金額，及時(shí)支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調(diào)整訂貨量而取得的折扣原則：１． 客戶向?qū)殱嵐居嗀?，?dāng)客戶收到貨物，將產(chǎn)品簽收單交到操作員處確認(rèn)，即記錄應(yīng)付寶潔貨款。２． 客戶獲得付款折扣，在付款時(shí)根據(jù)寶潔提供發(fā)票，在電腦作折扣記錄處理。３． 財(cái)務(wù)員負(fù)責(zé)將已付款的單據(jù)并連同付款報(bào)告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應(yīng)付款。４． 操作員負(fù)責(zé)復(fù)核電腦應(yīng)付帳款與分銷商財(cái)務(wù)帳目一致。運(yùn)作流程運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1IDSS向?qū)殱嵪露▎?，得到寶潔的定單確認(rèn)后，IDSS馬上修改定單的成本。（注：如選擇“B”價(jià)格忽略修改流程）。產(chǎn)填寫調(diào)整表，月末交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。操作員隨時(shí)2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每月末，根據(jù)IDSS填寫的成本調(diào)整表調(diào)整銷售成本。會(huì)計(jì)月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。倉管員操作員收貨后一小時(shí)4在電腦中記錄收貨。PO：收貨操作員同時(shí)5倉管員把簽收單（財(cái)務(wù)聯(lián)）交給會(huì)計(jì)及出納。倉管員會(huì)計(jì)，出納同時(shí)6出納收到寶潔發(fā)票后，將發(fā)票和寶潔簽收單相對應(yīng)，確認(rèn)付款折扣后，填寫付款報(bào)告，并記帳。（因?yàn)槭羌磿r(shí)付款折扣發(fā)票，可直接承認(rèn)折扣。）會(huì)計(jì)出納同時(shí)7如不能滿足14天付款，寶潔公司將于每月末將多付的折扣重新開出發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后復(fù)核是否是損失的折扣，確認(rèn)無誤后，經(jīng)分銷商經(jīng)理批準(zhǔn)，操作員打印出“打印及過帳采購單收據(jù)”報(bào)表交會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)單獨(dú)做付款報(bào)告，（根據(jù)其中的寶潔計(jì)算機(jī)號碼及分銷商計(jì)算機(jī)號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。并把付款報(bào)告交操作員沖銷付款。AP/憑證付款輸入會(huì)計(jì)出納分銷商經(jīng)理操作員每月初8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳后把付款報(bào)告交財(cái)務(wù)經(jīng)理交出納付款。會(huì)計(jì)出納下午2：009出納付款后把付款單據(jù)交會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)把付款報(bào)告交給操作員，同時(shí)把銀行付款憑證交會(huì)計(jì)，并登記現(xiàn)金日記帳。會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應(yīng)付帳記錄。AP：憑證付款輸入與過帳操作員馬上11打印采購日記帳報(bào)表與付款報(bào)告核對數(shù)據(jù)是否一致。AP：采購日記帳報(bào)表操作員每天下班前12打印應(yīng)付帳齡分期報(bào)表。AP：應(yīng)付帳齡分期報(bào)表操作員月末13財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備好手工記錄交操作員對帳。會(huì)計(jì)操作員月末14周末：操作員在財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督下對帳，如有差異查找原因并及時(shí)調(diào)整并計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見付件6）財(cái)務(wù)經(jīng)理周末15月末：操作員計(jì)算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報(bào)告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào) 表對帳，計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。２． 應(yīng)付寶潔款管理員：填寫付款報(bào)告，及時(shí)把付款報(bào)告交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和通知付款。３． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：及時(shí)通知出納付款；及時(shí)登記和銷帳；及時(shí)把收款報(bào)告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對帳。４． 出納；及時(shí)付款及時(shí)把付款報(bào)告交操作員進(jìn)行電腦沖銷。５． 倉庫保管員：準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品進(jìn)倉，并及時(shí)將進(jìn)倉單轉(zhuǎn)交操作員及財(cái)務(wù)人員。P 241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對帳流程（樣本）責(zé)任人：某某編寫人：某某批準(zhǔn)人：某某IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：1999年7月12日編碼：目的：確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準(zhǔn)確無誤。原則：１． 分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。２． 分銷商每年和寶潔對一次帳。３． 對帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準(zhǔn)為止。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印應(yīng)付帳齡分期報(bào)表交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。操作員會(huì)計(jì)每年末2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與寶潔寄來的應(yīng)付帳款對帳單對帳。會(huì)計(jì)每年末3如有差異查打原因并及時(shí)調(diào)整。會(huì)計(jì)每年末4確認(rèn)無誤后，財(cái)務(wù)經(jīng)理在對帳單上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)經(jīng)理每年末5月末：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會(huì)計(jì)每月末P 242某某寶潔經(jīng)營部現(xiàn)金流量計(jì)劃流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊日期：編碼：運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1操作員每周末打印預(yù)測現(xiàn)金收據(jù)報(bào)表和現(xiàn)金需求報(bào)表，并交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)周末下班前2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填寫資金計(jì)劃一星期報(bào)表（見附件10）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)周末下班前3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，安排資金計(jì)劃。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時(shí)到位，并修改資金計(jì)劃星期表后簽字。財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理周末下班前 24
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