分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)手冊-wenkub.com
2025-06-13 03:54 本頁面
【正文】 財務會計財務經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財務經(jīng)理上報總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時到位，并修改資金計劃星期表后簽字。會計每年末3如有差異查打原因并及時調(diào)整。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。５． 倉庫保管員：準確記錄產(chǎn)品進倉，并及時將進倉單轉(zhuǎn)交操作員及財務人員。會計操作員月末14周末：操作員在財務經(jīng)理監(jiān)督下對帳，如有差異查找原因并及時調(diào)整并計算應付帳款記錄準度（PRA）（見付件6）財務經(jīng)理周末15月末：操作員計算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應收帳齡分期報 表對帳，計算應付帳款記錄準度（PRA）。會計財務經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應付帳記錄。會計單獨做付款報告，（根據(jù)其中的寶潔計算機號碼及分銷商計算機號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。PO：收貨操作員同時5倉管員把簽收單（財務聯(lián)）交給會計及出納。產(chǎn)填寫調(diào)整表，月末交財務會計。３． 財務員負責將已付款的單據(jù)并連同付款報告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應付款。操作員周末/月末職責：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應收帳齡分期報表對帳，計算應付帳款記錄準度（PRA）。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體的情況而定）1財務會計作付款記錄工作后把付款報告交給IDS系統(tǒng)操作員（見附件）會計隨時2操作員根據(jù)作付款輸入。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應以收貨就記錄應收應收應付帳。銷售代表：滿足客戶業(yè)務發(fā)展需要，同時保證客戶健康付款狀況，跟蹤解決客戶付款問題，及時將客戶有關(guān)業(yè)務、財務信息反饋給財務部。訂單釋放必須控制在客戶最大風險值之內(nèi)，并遵從以下原則：被扣單原因相應措施1．客戶沒有償還能力取消訂單2．由于業(yè)務發(fā)展或新產(chǎn)品推出得到有關(guān)銷商售及財務經(jīng)理批準，釋放訂單。銷售代表/經(jīng)理/財務人員10分銷商經(jīng)理及財務經(jīng)理根據(jù)客戶以往付款表現(xiàn)和生意發(fā)展需要確認信用額并簽字，交操作員。操作員/財務經(jīng)理/分銷商經(jīng)理同意簽字后馬上6操作員釋放/取消此訂單。SO：輸入該銷售單時出現(xiàn)警告操作員隨時2分銷同經(jīng)理收到擱置定單報表后向財務出納和銷售代表詢問是否已收到該客戶的貨款。財務會計每季度末2銷售代表按照客戶實際業(yè)務發(fā)展狀況，提供銷售增長系數(shù)交分銷商經(jīng)理。３． 財務部計算客戶季度最新信用額及客戶信用最大風險值交經(jīng)理批準。計算依據(jù)：——客戶過去三個月銷售量。原則：１． 對于所有賒銷供貨百貨商店、超級商場在IDS系統(tǒng)建立信用額。SO：每日銷售日記帳操作員會計下午16：305會計收到倉庫通知，該銷售單已經(jīng)發(fā)貨，沖銷此筆掛收，并在收款報告匯總上列明。會計將收款匯總交操作員輸入電腦，并沖銷應收款帳。３． 業(yè)務員收到客戶貨款交分銷商財務部，財務部單獨編制寶潔產(chǎn)品收款報告。原則：１． IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)發(fā)貨報告確定銷售實現(xiàn)，并記錄客戶應收帳款。AR：應收款帳齡分期報表業(yè)務經(jīng)理操作員會計周末10月末對帳：操作員計算平均RRA（見附件2）操作員月末職責：１． 操作員：登記應收帳款明細記錄并提供客戶應收帳齡分期報表對帳，計算應收帳款記錄準度（RRA）。AR：應收款帳齡分期報表操作員業(yè)務員隨時5每天上午財務從收款臺處獲得今日收款報告（見附件1）會計財務經(jīng)理出納上午9：006對于由于月末結(jié)帳掛帳后的收款，則由相就此的業(yè)務員負責填寫收款報告，交出納蓋章，由出納轉(zhuǎn)交財務。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印出銷貨清單后把財務聯(lián)留下，其余聯(lián)分別交相應的人員。原則：１． IDS系統(tǒng)以銷售人員下訂單，倉庫發(fā)出商品，根據(jù)簽收回單做發(fā)貨報告確定銷售實現(xiàn)，并記錄客戶應收帳款。操作員6周末對帳：操作員從電腦中打出客戶應收帳齡分期報表，與會計手工明細帳對帳，與，并查找原因如有差異即查找原因并及時調(diào)整，并計算應收帳款記錄準度（RRA）交業(yè)務經(jīng)理見（附件2）。財務經(jīng)理會計出納隨時2財務會計作收款報告匯總后把報告交給IDS系統(tǒng)管理員。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一。 生產(chǎn)部經(jīng)理負責從寶潔訂貨，入倉，申報殘損貨物 人事部經(jīng)理負責簽署每月工資 會計主管決定會計科目和會計流程圖并且決定納稅申報 財務經(jīng)理負責安排金融（貸款）和運用適當?shù)慕鹑诠ぞ撸ɡ缱赓U、制造） 銷售經(jīng)理和財務經(jīng)理決定產(chǎn)品價格說明：對下一級委任職責和決定權(quán)。194方法：及時更新簽名卡。 a）人員配置/招聘/客戶的篩選。（銷量，利潤和季度生意促銷計劃等）系統(tǒng)部銷售部直接下屬數(shù)量45上級管理層 4．每個銷售組長至少要管理8—10個銷售代表。本手冊分為兩個部分，第一部分為IDS各核心運作流程的介紹；第二部分是支持各核心運作流程的支持性文件，從而真正幫助中國的分銷商以最容易的方法來運用IDS。17 / 17前 言分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)（IDS）是寶潔公司分銷商生意運作的標準運作系統(tǒng)。通過學習本手冊，使用者將會熟悉分銷商核心運作流程，理解流程要素，找出分銷商生意運作與全球核心運作流程的差距，并制定相
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