審批與付款流程-資料下載頁
2024-11-04 18:12本頁面
【導(dǎo)讀】文控員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。為規(guī)范公司各類款項審批與付款程序，明確公司各類付款審批權(quán)限及職責(zé)，對公司各類付款進行監(jiān)督和控制而制定本流程。負(fù)責(zé)經(jīng)最終批準(zhǔn)后的付款申請單據(jù)的付款并通知經(jīng)辦人請款。工作流程圖見第3頁《審批與付款流程圖》。流程說明見第4-5頁。送貨單、進料驗收單、對帳單及發(fā)票；002審核付款申請經(jīng)辦部門主管對應(yīng)付款申請單經(jīng)辦部門主管要對中心（部門）經(jīng)辦人提出付款申請進行核實。生金額為單位，填寫審批單。付，并蓋相應(yīng)付訖章。并要求供應(yīng)商出具收據(jù)或簽名。
【正文】 審批與付款流程 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A0 頁碼： 5/5 批準(zhǔn)： 流程說明 活動 編號 活動名稱 責(zé)任人 輸入 要點說明 輸出 作業(yè)指導(dǎo)文件 005 最終批準(zhǔn) 集團財務(wù)主管集團財務(wù)副總監(jiān) 總裁 對應(yīng)付款申請單 中心（部門）經(jīng)辦人提出付款申請時： 按照附表 1《 各類付款審批權(quán)限一覽表》對應(yīng)的批準(zhǔn)人簽名審批，簽核 順序按 附表 1《各類付款審批權(quán)限一覽表》責(zé)位從左到右。 附表 1金額權(quán)限除月結(jié)貨款為以一個月累計外，其余項目均為指每次發(fā) 生金額為單位，填寫審批單 。 如：每向同一供應(yīng)商采購一次 貨物或勞務(wù)金額為準(zhǔn)，差旅費為出差一次 即從公司出發(fā)到回到公司為一次金額；招待費為每用餐一次或活動一次 金額為準(zhǔn)。 對應(yīng)付款申請單 無 006 付款 、領(lǐng)款 出納 /經(jīng)辦人 對應(yīng)付款申請單 出納接到經(jīng)最終批準(zhǔn)的付款申請時： 根據(jù)客戶回款情況 通知經(jīng)辦人請款 。 付款時核對付款申請單是否符合付款條件，是否已經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批 簽名。 報銷類、勞務(wù)開支類、差旅費類報銷單、借款單 經(jīng)領(lǐng)款人簽名后予以支 付，并蓋相應(yīng)付訖章 。 供應(yīng)商貨款依據(jù)公司資金情況及付款期限支付支票、承兌匯票、電匯等， 并要求供應(yīng)商出具 收據(jù)或簽名。 開具支票、承兌匯票、電匯時認(rèn)真核對供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商銀行帳戶資 料及付款金額。 據(jù)以已付款的單據(jù)逐筆登記出納日記帳，做到日清月結(jié) 。 整理已付款單據(jù)，移交帳務(wù)組處理。 / 無
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