付款工作流程規(guī)定-資料下載頁
2025-04-07 12:13本頁面
【正文】 行審核，簽署審核意見。審核內(nèi)容包括：①證據(jù)之間的一致性，②數(shù)字及計(jì)算正確性，③票據(jù)合規(guī)性，④對賬回函及時(shí)性?？偨?jīng)理審批：總經(jīng)理對《付款申請書》進(jìn)行程序合規(guī)性審核，簽署審批意見。第九條：投資活動(dòng)付款審批流程提出申請：投資項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫《付款申請書》，隨單附送：①采購或施工合同，②收貨憑證或施工結(jié)算書，③發(fā)票等相關(guān)證據(jù)(預(yù)付款項(xiàng)可僅據(jù)采購合同)，④按項(xiàng)目管理要求，注明該項(xiàng)付款所屬項(xiàng)目名稱、采購合同號。部門審核：部門負(fù)責(zé)人對《付款申請書》及其所附證據(jù)的內(nèi)容真實(shí)性、合規(guī)性及是否經(jīng)授權(quán)進(jìn)行審核，簽署核準(zhǔn)意見。審核內(nèi)容包括：①可否內(nèi)部調(diào)劑解決，②是否需經(jīng)招標(biāo)程序，③價(jià)格、質(zhì)量、性能信息比對情況等內(nèi)容。會(huì)計(jì)審核：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對《付款申請書》及其所附證據(jù)一致性、合規(guī)性進(jìn)行審核，簽署審核意見。審核內(nèi)容包括：①證據(jù)之間的一致性，②數(shù)字及計(jì)算正確性，③累計(jì)已付款項(xiàng)，④付款賬期，⑤對賬回函情況，⑥風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息跟蹤與反饋?？偨?jīng)理審批：總經(jīng)理對《付款申請書》進(jìn)行程序合規(guī)性審核，簽署審批意見。第十條：其他專項(xiàng)付款其他專項(xiàng)付款應(yīng)當(dāng)遵循與上述第九條投資活動(dòng)付款相同的付款工作流程，該流程不適用的，由總經(jīng)理直接確定付款工作流程。第六章 附 則 第十一條：本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 第十二條：本制度經(jīng)總經(jīng)辦討論通過并由總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同。 第4 頁/共 4頁
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