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審批與付款流程(參考版)

2024-11-08 18:12本頁(yè)面
  

【正文】 / 無(wú) 。 據(jù)以已付款的單據(jù)逐筆登記出納日記帳,做到日清月結(jié) 。 供應(yīng)商貨款依據(jù)公司資金情況及付款期限支付支票、承兌匯票、電匯等, 并要求供應(yīng)商出具 收據(jù)或簽名。 付款時(shí)核對(duì)付款申請(qǐng)單是否符合付款條件,是否已經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批 簽名。 如:每向同一供應(yīng)商采購(gòu)一次 貨物或勞務(wù)金額為準(zhǔn),差旅費(fèi)為出差一次 即從公司出發(fā)到回到公司為一次金額;招待費(fèi)為每用餐一次或活動(dòng)一次 金額為準(zhǔn)。 對(duì)應(yīng)付款申請(qǐng)單 無(wú) 審批與付款流程 文件代碼: 擬制: 發(fā)布日期: 審核: 版本: A0 頁(yè)碼: 5/5 批準(zhǔn): 流程說(shuō)明 活動(dòng) 編號(hào) 活動(dòng)名稱 責(zé)任人 輸入 要點(diǎn)說(shuō)明 輸出 作業(yè)指導(dǎo)文件 005 最終批準(zhǔn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)主管集團(tuán)財(cái)務(wù)副總監(jiān) 總裁 對(duì)應(yīng)付款申請(qǐng)單 中心(部門)經(jīng)辦人提出付款申請(qǐng)時(shí): 按照附表 1《 各類付款審批權(quán)限一覽表》對(duì)應(yīng)的批準(zhǔn)人簽名審批,簽核 順序按 附表 1《各類付款審批權(quán)限一覽表》責(zé)位從左到右。 對(duì)應(yīng)付款申請(qǐng)單 無(wú) 004 復(fù)核付款申請(qǐng) 經(jīng)辦會(huì)計(jì) 對(duì)應(yīng)付款申請(qǐng)單 經(jīng)辦會(huì)計(jì)對(duì)中心(部門)經(jīng)辦人提出付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核時(shí): 審核該付款申請(qǐng)手續(xù)是否完備,金額是否準(zhǔn)確。 《付款結(jié)算審批單》 《分期付款憑證》 《預(yù)付款申請(qǐng)審批單》 《費(fèi)用報(bào)銷單》 《付款申請(qǐng)書》 《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《借款審批單》 無(wú) 002 審核付款申請(qǐng) 經(jīng)辦部門主管 對(duì)應(yīng)付款申請(qǐng)單 經(jīng)辦部門主管 要對(duì)中心(部門) 經(jīng)辦人提出
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