借款、費用報銷與對外付款審批制度(參考版)
2025-04-11 12:38本頁面
【正文】 附表： 表一： 《費用報銷單》（可使用現(xiàn)有版本） 表二： 《差旅費報銷單》（可使用現(xiàn)有版本） 表三： 《借款審批單》（可使用現(xiàn)有版本） 表四： 《付款單》 表五： 《合同付款審批單》 表六： 《付款審批記錄表》 表七： 《出差申請審批單》 表八： 《業(yè)務招待費審批單》 表九： 《催款通知單》 表十： 《票據(jù)粘貼單》 表十一：《交通費報銷登記表》 第 16 頁 共 16 頁 2017年1月6日星期五。第八章 附則第二十三條 本制度自公司正式發(fā)文之日起執(zhí)行，若本制度與公司已發(fā)的相關制度規(guī)定不一致的，以本制度為準。(四）附在報銷單據(jù)后的原始附件，必須貼粘整齊、發(fā)票緊隨報銷單據(jù)后面，其他單據(jù)、資料次后；同類票據(jù)需按時間順序粘貼；附件的粘貼、折疊不能超出票據(jù)粘貼單的邊界。(三）金額大小寫需一致，阿拉伯數(shù)字小寫金額如：0、9，大寫金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億等。(二）字跡規(guī)整清晰、工整，簽名用黑色、藍黑色鋼筆、簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，字體一律用正楷或者行書體書寫。如無法提供原件，由經辦部門提供復印件，并蓋上與原件相符的印章。（三）票據(jù)必須版次有效，加蓋有發(fā)票專用章且印章清晰，同次取得的定額發(fā)票，同一面值的，原則上須連號。第七章 各類費用表單及票據(jù)填寫規(guī)范第二十條 對原始單據(jù)的要求（一）必須使用合法、真實的發(fā)票(由稅務機構監(jiān)制)、行政事業(yè)單位(由財政部門監(jiān)制)的收據(jù)等原始單據(jù)，所有原始單據(jù)均要求票面完整、清潔。所有轉賬付款均由財務部直接轉入收款方賬號。第六章 付款方式第十九條 付款方式(一)現(xiàn)金現(xiàn)金的使用范圍為：員工的日常報銷支出；出差人員必須隨身攜帶的差旅費；1000元以下的零星支出；備用金；因業(yè)務需要支付現(xiàn)金的其他支出。其中業(yè)務體系審批流程由業(yè)務經辦人自行報送審批，財務體系審批流程由財務部統(tǒng)一收單、審核及傳遞審批。(二)財務審批人對票據(jù)的合法性、合規(guī)性、費用金額是否超預算或額度及審批流程的完整性負責。稅款支付參照公司涉稅業(yè)務管理等相關制度執(zhí)行。往來款支付，根據(jù)經審批后調撥通知，及時填寫《付款單》辦理付款。支付房租、物業(yè)管理費、信息服務費、招聘費等行政類費用，需提供發(fā)票，并注明支付期間和服務內容。廣告費付款：需提供能證明廣告成果的資料，如報紙、雜志、網絡截圖等。同一合同項下超過二次以上的付款需填寫《付款審批記錄表》一式一份，付款完畢后，《付款審批記錄表》由財務部存檔。(六)業(yè)務經辦與貨物驗收應由不同的人辦理，營銷用采購物資的保管人和申請人要求崗位分離。經辦人在取得發(fā)票及相關單據(jù)后，需另行填寫《費用報銷單》，并在備注欄內注明“已
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1