費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借支、付款財(cái)務(wù)制度(參考版)
2025-04-10 22:17本頁(yè)面
【正文】 第三十一條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改、解釋?zhuān)?jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，從發(fā)布之日起開(kāi)始施行。對(duì)于要求提前付款的，由申請(qǐng)部門(mén)單獨(dú)填寫(xiě)“付款申請(qǐng)及審核單”審批后付款。特別急的可隨請(qǐng)隨付。第二十七條 固定資產(chǎn)采購(gòu)以及納入新增采購(gòu)的備品配件的預(yù)付賬款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須填寫(xiě)“款申請(qǐng)及審核單”的同時(shí)，附新增采購(gòu)審批表（物資）、固定資產(chǎn)采購(gòu)付款申請(qǐng)表（財(cái)務(wù)）、固定資產(chǎn)采購(gòu)審批表（行政），以及相關(guān)合同。避免出現(xiàn)多付款的情況發(fā)生。第二十三條 公司付款的分類(lèi)：日常付款即填寫(xiě)“付款申請(qǐng)及審核單”的付款、預(yù)付供應(yīng)商的付款、已收到發(fā)票并掛賬的供應(yīng)商付款、發(fā)工資、采購(gòu)設(shè)備、采購(gòu)備品備件、各子公司間轉(zhuǎn)賬付款、相關(guān)往來(lái)公司的轉(zhuǎn)賬付款等。并根據(jù)公司資金情況合理安排付款，未及時(shí)付款的請(qǐng)做好客戶(hù)解釋工作。第二十一條 員工離職的必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，并結(jié)清個(gè)人借支款項(xiàng)及其他款項(xiàng)，方可辦離職手續(xù)。我公司經(jīng)辦人也需在收條上簽字確認(rèn)并說(shuō)明處理情況，收條回公司后部門(mén)經(jīng)理也必需簽字確認(rèn)。第十九條 對(duì)于個(gè)人借支款項(xiàng)用于代公司對(duì)外支付賠償款的，不論是否能收到發(fā)票，必須要有對(duì)方當(dāng)事人的賠償協(xié)議、收條、當(dāng)事人身份證復(fù)印件。因借支資金購(gòu)買(mǎi)零星材料、物資的應(yīng)及時(shí)催要發(fā)票，保證公司發(fā)生的成本能及時(shí)入賬，以免高估利潤(rùn)。二、借支備用金管理制度：第十五條 備用金借支流程：經(jīng)辦人申請(qǐng)→部門(mén)經(jīng)理審核→ 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部付款
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