套期保值模擬習(xí)題-資料下載頁(yè)
2025-06-07 18:43本頁(yè)面
【正文】 或賣(mài)出與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)相當(dāng)，方向相同的期貨合約。 ( )答案：錯(cuò)誤66正向市場(chǎng)中，期貨商品的價(jià)格等于現(xiàn)貨商品價(jià)格加上持倉(cāng)費(fèi)，交割期限越近，商品儲(chǔ)存成本越低，則期貨價(jià)格越低。( )答案：正確67在正向市場(chǎng)上基差為正值，在反向市場(chǎng)上基差為負(fù)值。( )答案：錯(cuò)誤68賣(mài)出保值所付出的代價(jià)是保值者放棄了日后如果出現(xiàn)價(jià)格有利對(duì)獲得更高的利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。 ( )答案：正確69套期保值的目的主要是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。( )答案：正確70基差是現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的變動(dòng)幅度和變化方向不一致所引起的，所以，只要套期保值者隨時(shí)觀(guān)察基差的變化，并選擇有利的時(shí)機(jī)完成交易，就會(huì)取得較好的保值效果，甚至獲得額外收益 ( )答案：正確71套期保值之所以能有助于規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到套期保值的目的，是因?yàn)橥N商品的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)趨同，并且在臨近交割時(shí)更加趨于一致。 ( )答案：正確72期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，就會(huì)有套利者買(mǎi)人低價(jià)現(xiàn)貨，賣(mài)出高價(jià)期貨，以低價(jià)買(mǎi)入的現(xiàn)貨在期貨市場(chǎng)上高價(jià)拋出，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。 ( )答案：正確73買(mǎi)人套期保值對(duì)需要庫(kù)存的商品來(lái)說(shuō)，節(jié)省了一些倉(cāng)儲(chǔ)，保險(xiǎn)費(fèi)用和損耗費(fèi)。 ( )答案：正確74在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差，正好等于開(kāi)始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果 ( )答案：正確75倫敦金屬交易所(LNE)的期貨價(jià)格成為國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的現(xiàn)貨定價(jià)基礎(chǔ)，這種現(xiàn)象說(shuō)明期貨價(jià)格決定現(xiàn)貨價(jià)格。( )答案：錯(cuò)誤76基差是某一特定地點(diǎn)某種商品的現(xiàn)貨價(jià)格與同種商品的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。 ( )答案：正確77如果違反了交易方向相反原則，所做的期貨交易就不能稱(chēng)作套期保值交易。 ( )答案：正確78買(mǎi)入套期保值是指交易者先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)人期貨，以便將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)出現(xiàn)貨時(shí)不致因價(jià)格下降而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。 ( )答案：錯(cuò)誤79買(mǎi)人套期保值要求在買(mǎi)入期貨合約的同時(shí)要賣(mài)出現(xiàn)貨，以后等合約盈利時(shí)再平倉(cāng)。 ( )答案：錯(cuò)誤
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