北京朔日公司上機練習題改-資料下載頁
2025-06-07 17:26本頁面
【正文】 貸：應付福利費 11200 （16）月末計提固定資產折舊，車間固定資產折舊4500元，行政管理部門計提折舊（總經理辦公室）2500元。 借：制造費用/折舊費 4500 管理費用/折舊費 2500 貸：累計折舊 70002. 出納管理 25日，銷售二部宋佳借轉賬支票一張，票號155，預計金額5000元。實驗五 總賬管理系統(tǒng)審核、記賬與查詢【實驗資料】 把實驗四憑證，出納簽字（王晶平）。憑證審核、記賬（陳明明） 對實驗四中錯誤分錄進行修改，然后進行出納簽字和憑證審核、記賬。（1）補充登記3日提現(xiàn)分錄漏記金額9000元。借：現(xiàn)金 9000 貸：銀行存款/工行存款 9000（2）修改二十二日出租包裝物租金分錄 借：銀行存款/工行存款 5000貸：其它業(yè)務收入 5000 查詢賬簿（1） 查詢一月份現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 （2） 查詢一月份管理費用的多欄賬（3）查詢一月份的客戶往來賬 （4）查詢一月有余額范圍在1000—10000元的賬戶實驗六 總賬管理系統(tǒng)銀行對賬【實驗資料】銀行對賬 (1) 銀行對賬期初（銀行對賬單余額方向為借方）朔日公司銀行賬的啟用日期為2010/01/01，，未達賬項一筆，系2009年12月29日銀行收到海達公司貨款40000元（轉賬支票號225），企業(yè)未收到收賬通知。 (2) 銀行對賬單 12 月份銀行對賬單日 期結 算 方 式票 號借 方 金 額貸 方 金 額40000101XJ00110000102XJ05560000102ZZR00158500102ZZR00299600（3） 進行銀行對賬，對條件是日期相差31天，結算方式相同，結算票號相同。 （4）編制余額調節(jié)表、查詢對賬勾對情況、核銷銀行賬后反核銷、檢查超過20天的未達賬。實驗七 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實驗資料】 1. 期末轉賬 (1) 自定義結轉：待攤費用的分攤、制造費用的分配。借：管理費用/其他 JG() 貸：待攤費用/報刊費 642/12 (2) 期間損益結轉 期末轉賬生成 （1）結轉的，損益類賬戶 實驗八 UFO報表管理【實驗內容】 據下表自行設計一張“貨幣資金表”并定義公式、生成報表。在E盤新建一個以考生姓名命名的文件夾，將生成的報表以“貨幣資金表”保存在考生文件夾中。貨幣資金表編制單位： 年 月 日 單位：元項 目行 次期 初 數(shù)期 末 數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計3 制表人：說明：編制單位和年、月、日應設為關鍵字。利用報表模板生成一張資產負債表共8頁 第8頁 站長：８５８５４２９８
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