北京朔日公司上機(jī)練習(xí)題改-資料下載頁(yè)
2025-06-07 17:26本頁(yè)面
【正文】 貸：應(yīng)付福利費(fèi) 11200 （16）月末計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，車(chē)間固定資產(chǎn)折舊4500元，行政管理部門(mén)計(jì)提折舊（總經(jīng)理辦公室）2500元。 借：制造費(fèi)用/折舊費(fèi) 4500 管理費(fèi)用/折舊費(fèi) 2500 貸：累計(jì)折舊 70002. 出納管理 25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元。實(shí)驗(yàn)五 總賬管理系統(tǒng)審核、記賬與查詢【實(shí)驗(yàn)資料】 把實(shí)驗(yàn)四憑證，出納簽字（王晶平）。憑證審核、記賬（陳明明） 對(duì)實(shí)驗(yàn)四中錯(cuò)誤分錄進(jìn)行修改，然后進(jìn)行出納簽字和憑證審核、記賬。（1）補(bǔ)充登記3日提現(xiàn)分錄漏記金額9000元。借：現(xiàn)金 9000 貸：銀行存款/工行存款 9000（2）修改二十二日出租包裝物租金分錄 借：銀行存款/工行存款 5000貸：其它業(yè)務(wù)收入 5000 查詢賬簿（1） 查詢一月份現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 （2） 查詢一月份管理費(fèi)用的多欄賬（3）查詢一月份的客戶往來(lái)賬 （4）查詢一月有余額范圍在1000—10000元的賬戶實(shí)驗(yàn)六 總賬管理系統(tǒng)銀行對(duì)賬【實(shí)驗(yàn)資料】銀行對(duì)賬 (1) 銀行對(duì)賬期初（銀行對(duì)賬單余額方向?yàn)榻璺剑┧啡展俱y行賬的啟用日期為2010/01/01，，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系2009年12月29日銀行收到海達(dá)公司貨款40000元（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)225），企業(yè)未收到收賬通知。 (2) 銀行對(duì)賬單 12 月份銀行對(duì)賬單日 期結(jié) 算 方 式票 號(hào)借 方 金 額貸 方 金 額40000101XJ00110000102XJ05560000102ZZR00158500102ZZR00299600（3） 進(jìn)行銀行對(duì)賬，對(duì)條件是日期相差31天，結(jié)算方式相同，結(jié)算票號(hào)相同。 （4）編制余額調(diào)節(jié)表、查詢對(duì)賬勾對(duì)情況、核銷銀行賬后反核銷、檢查超過(guò)20天的未達(dá)賬。實(shí)驗(yàn)七 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 期末轉(zhuǎn)賬 (1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)：待攤費(fèi)用的分?jǐn)偂⒅圃熨M(fèi)用的分配。借：管理費(fèi)用/其他 JG() 貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi) 642/12 (2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 期末轉(zhuǎn)賬生成 （1）結(jié)轉(zhuǎn)的，損益類賬戶 實(shí)驗(yàn)八 UFO報(bào)表管理【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 據(jù)下表自行設(shè)計(jì)一張“貨幣資金表”并定義公式、生成報(bào)表。在E盤(pán)新建一個(gè)以考生姓名命名的文件夾，將生成的報(bào)表以“貨幣資金表”保存在考生文件夾中。貨幣資金表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目行 次期 初 數(shù)期 末 數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3 制表人：說(shuō)明：編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字。利用報(bào)表模板生成一張資產(chǎn)負(fù)債表共8頁(yè) 第8頁(yè) 站長(zhǎng)：８５８５４２９８
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