某某文化傳播有限公司股權(quán)融資方案書-資料下載頁
2025-06-07 02:30本頁面
【正文】 項目拓展：項目項目規(guī)模（萬元）項目投入資金（萬元）預(yù)計毛利（萬元）2015年2016年某省數(shù)字電視開機(jī)廣告及EPG廣告獨家運營5000200015003000合 計融資方式1）股權(quán)投資：以支付現(xiàn)金方式取得的公司一定比例的股權(quán)?！觥?）預(yù)付廣告發(fā)布（全案策劃）服務(wù)費，享有超值服務(wù)權(quán)利及按特定方式和比例享有公司年度凈利。■■融資時間二、財務(wù)預(yù)測財務(wù)主要指標(biāo)預(yù)測匯總表（單位：萬元 ） 年期 項目2015年2016年2017年銷售收入銷售成本期間費用營業(yè)利潤稅后凈利潤投資回報分析公司將運用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展?！ ?）若融資資金在2015年6月30日前全部到位后占公司20%的股權(quán)比例，預(yù)計公司2015年的營業(yè)收入為3500萬元，凈利潤1000萬元，則在2015年年底，即享有公司100萬元的凈利潤。 2）若按公司戰(zhàn)略規(guī)劃，在2016年6月30日前進(jìn)行第二輪融資，隨著公司規(guī)模和業(yè)績的擴(kuò)大，公司估值也大幅提高。第一次介入公司的股東將會享有二次融資帶來的股份溢價。3）隨著公司上市的落地，參考同類型上市公司（市場對文化廣告類型公司較為認(rèn)可，估值水平較高，市盈率在3040倍），若按照較為保守的2030倍的市盈率預(yù)計，2017年公司上市的市值將可達(dá)到9～（）。股東的股份市值也會呈幾何級增長。第九節(jié) 投資方的介入和退出 一、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用 投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可監(jiān)督公司資金運用情況。公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理向董事會書面匯報當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)預(yù)算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次?！ 《?、資本退出 我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)?！ ⊥顿Y者退出的方式主要有首次公開募集（IPO、股份上市）、股份轉(zhuǎn)讓、股份回購和公司清理。其中股份上市是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。隨著證券市場逐步發(fā)展，大大增強(qiáng)了投資者通過IPO形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2015年完成股份制改造；2016年完成上市各類規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備，并與主承銷證券公司的全程輔導(dǎo)和全面的溝通協(xié)調(diào)工作。密切關(guān)注相應(yīng)版塊市場動態(tài)，力求2017年成功上市，投資者可獲得豐厚回報成功退出?！ ?
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