20xx實用版中小企業(yè)規(guī)章制度-資料下載頁
2025-06-05 17:29本頁面
【正文】 ；169。業(yè)務人員外出參加有關業(yè)務活動的文件材料；169。每個崗位與外界公務往來單位、個人簡況、聯(lián)系辦法等財務管理制度第一節(jié) 財務管理原則1. 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。第二節(jié) 財務人員崗位職責一、會計職責、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；對各項成本費用進行控制、分析及考核，定期向董事長匯報公司收支狀況。，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收情況的跟蹤和監(jiān)督，及時向董事長匯報。，如稅務局、財政局、 銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司董事長報告公司經(jīng)營情況。、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表。，匯總所有的記賬憑證。、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。，配合銷售部門做好銷售分析工作。，審核收付原始憑證。、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。，對上交發(fā)票的 真實性、合法性負責。二 出納職責一、基本職責“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，財務經(jīng)理審閱后報總經(jīng)理審閱。、出借公司銀行賬戶?！般y行存款收付周報表”。 、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況?！案犊顚徟鷨巍保?jīng)部門負責人、財務部負責人、公司經(jīng)理簽字后辦理付款。，出納員在最短時間內通知公司總經(jīng)經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。二、現(xiàn)金管理職責《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。：公司員工工資、津貼(補助)、獎金；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司董事長批準的其它開支。，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司董事長或董事長委任人批準后辦理。，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入銀行?！艾F(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務負責人、公司總經(jīng)理批準后提取。，需填寫“借款單”，必須經(jīng)部門 負責人、公司財務負責人、公司總經(jīng)理簽字批準后提取。，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。8. 出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。三、支票管理職責?！柏攧諏Ｓ谜隆焙汀胺ㄈ舜碚隆狈謩e由財務負責人與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務負責人親自加蓋，并復核付款原始憑證。，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。第六章 銷售管理制度本著積極、努力鞏固、開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項業(yè)務，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。第一節(jié) 基本原則“團結、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進取。，隨時維護公司的形象及信譽不 得有違法亂紀行為。 規(guī)定。、客戶資料實行保密原則。第二節(jié) 工作內容：開拓市場，建立并維護客戶網(wǎng)絡，負責公司各類項目的銷售合同或協(xié)議的執(zhí)行等，及有關應收帳款的催收工作；負責公司做新項目、新產(chǎn)品的推廣工作。銷售人員根據(jù)個人所掌握的資源，向總經(jīng)理提交立項報告（內容包括項目介紹、預計合同額、人員關系、競爭環(huán)境等供立項時作為參考），總經(jīng)理上報董事長通過批準后，方可報銷已發(fā)生費用或支付業(yè)務費用，否則一切費用個人承擔。，計劃外資金必需由董事長批準。、新產(chǎn)品的推廣工作。、客戶信息進行統(tǒng)一管理，銷售人員應嚴格保密。 本制度自公布之日
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