小企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度-資料下載頁
2024-10-20 13:38本頁面
【導(dǎo)讀】經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取。棄，數(shù)額歸公司所有。下班之前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準(zhǔn)挪用。①不能撕毀，破損或涂改。小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務(wù)報銷，如不及時報銷，出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。票，損失由個人負(fù)責(zé)。出差返京之日8：00前到京，無差。后到京，補(bǔ)助按一天計算?；驍y帶物品較多可申請公司派車接送。返程車票或機(jī)票在22：00之后的應(yīng)在18：00前退。元/人標(biāo)準(zhǔn)以下盒飯，并登記項目號。批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。人員根據(jù)購置、審批計劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)開具正式發(fā)票。負(fù)責(zé)人按以下規(guī)定執(zhí)行。到后及時反饋，作好確認(rèn)工作。司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。造成的損失給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。則財務(wù)不予受理。
【正文】 正式發(fā)票 同城：速遞或在方便的情況下親自送達(dá) 異地：郵政快遞 形式發(fā)票：根據(jù)實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。 為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ②發(fā)票的確認(rèn) 在發(fā)票送出前要通知收件人送達(dá)時間 ，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認(rèn)工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達(dá)郵件時，請收件人當(dāng)場打開郵件，回電寄件人確認(rèn)發(fā)票已經(jīng)收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 ③處罰措施 由于未按照規(guī)定送達(dá)發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。 八、 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定 1. 所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷 ,最遲不能超過10 日 ,否則需由經(jīng)手人直接報部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。 2. 所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改， 否則財務(wù)不予受理。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 4. 凡購置金額在 500 元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。
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