某企業(yè)財務規(guī)章制度大全61-資料下載頁
2025-04-09 00:15本頁面
【正文】 ，交采購部及使用部門，報財務部備案，并應于聯(lián)系單所規(guī)定的時間內(nèi)得到采購部/使用部門的處理意見，拖延解決的，報財務部經(jīng)理處理；（4）付款A、采購/使用部門申請轉(zhuǎn)帳付款時，須填制“用款申請單”，注明請購單號碼，由部門經(jīng)理簽字后，先交應付帳會計作好記錄，核對請購單與驗收單/發(fā)票內(nèi)容無誤后，在用款申請單上簽字，并附發(fā)票、驗收單交財務部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準付款。 B、采購/使用部門申請現(xiàn)金報銷時，須填制“現(xiàn)金報銷單”，其要求及報銷手續(xù)同。 （5）商品采購 商品采購的所有請購、驗收、付款手續(xù)及審批權限，按照以上規(guī)定辦理，由商品部人員組織采購、驗收入倉，并由商品部申請付款，報批手續(xù)相同。附件一 驗 收 人 員 驗 收 的 主 要 職 責 采購部 合同的執(zhí)行情況，品質(zhì)，價錢，定貨要求 使用部門 品質(zhì)，使用和購買要求 驗收員 請購條件，數(shù)量5 / 5
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