小企業(yè)財務規(guī)章制度及擴展資料-資料下載頁
2025-10-04 23:02本頁面
【正文】 、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、部門經理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。附件： ，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。：單位：元人 員 住宿標準 食雜補助正式員工 200 80臨時人員 200 60出差當日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助；8：0012：00到京，補助按半天計算；12：00后到京，補助按一天計算。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。（包括早餐）。：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。（短途除外），按每小時8元計算。（乘車時間以鐵路列車時刻表為準。四、加班交通費及誤餐費如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯，并登記項目號。五、銷售費用申請及報銷、支持部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關的費用），根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。,必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。六、需有行政部門指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。，必須在原始發(fā)票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。七、發(fā)票的開具及管理1． 項目負責人應根據項目要求，按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單（地稅發(fā)票、形式發(fā)票），經部門經理簽字后，報財務開具正式發(fā)票。2． 為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規(guī)定執(zhí)行。①發(fā)票的送達正式發(fā)票 同城：速遞或在方便的情況下親自送達異地：郵政快遞形式發(fā)票：根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。②發(fā)票的確認在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。③處罰措施由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。八、報銷時間及報銷憑證的規(guī)定,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯系人姓名及聯系電話。
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