金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程(詳細(xì))-資料下載頁
2025-06-01 01:01本頁面
【正文】 的條件，不得操作。其他的根據(jù)實(shí)際自行選擇。手工對帳：直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應(yīng)記錄，對上的以“**”顯示，針對“一對多”的情況。由于系統(tǒng)不對手工對帳進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，因此核對要仔細(xì)。取消對賬：取消單筆記錄，只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結(jié)果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。銀行存款余額調(diào)節(jié)表：根據(jù)對帳后的未達(dá)賬項(xiàng)自動生成。調(diào)節(jié)后的余額應(yīng)相等。出納軋賬：可在任意期間多次軋帳，但必須至少有一次是在該期的最后一天進(jìn)行。軋帳后，軋帳日期前的記錄不得增刪改。反軋帳：CTRL+F9八、期末處理自動轉(zhuǎn)帳：設(shè)置一些每月要結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì)的憑證，憑證每月數(shù)額可能不一樣，但取數(shù)公式或來源必須一致。如：將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生成成本。自動轉(zhuǎn)帳：增加，輸入憑證名稱和摘要，如：將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，獲取生產(chǎn)成本科目代碼，選擇借貸方向?yàn)榻瑁D(zhuǎn)帳方式：轉(zhuǎn)入；接著再獲取制造費(fèi)用各明細(xì)科目代碼，有幾個獲取幾個，選擇借貸方向?yàn)橘J，轉(zhuǎn)賬方式：按公式轉(zhuǎn)出余額或者發(fā)生額，包含未過賬憑證，設(shè)置好后存盤，每個月做憑證時選中后點(diǎn)生成憑證，憑證自動生成。期末調(diào)匯：調(diào)整數(shù)=原幣金額*匯率原折合人民幣金額余額在有外幣業(yè)務(wù)，并且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財(cái)務(wù)費(fèi)用，完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。結(jié)轉(zhuǎn)損益：月末所有憑證都過帳后，結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目，月末無余額。報(bào)表：（1）資產(chǎn)負(fù)債表：雙擊打開，點(diǎn)擊“重算”，檢查數(shù)字是否平衡。如要修改公式首先選中單元格，單擊“向?qū)А?，清除公式，在賬上取數(shù)處選科目代碼和取數(shù)類型，填入公式確定。（2）利潤表：系統(tǒng)同樣自動生成，打開后點(diǎn)“重算”。（3）報(bào)表及憑證的打印報(bào)表打印設(shè)置在報(bào)表頁菜單欄“屬性”——“報(bào)表屬性”設(shè)置。憑證打印首先進(jìn)入憑證查詢里面的會計(jì)分錄序時薄，點(diǎn)“文件”下面“打印憑證”，如需要設(shè)置在點(diǎn)開打印憑證時有一個“打印設(shè)置”，點(diǎn)開后可以設(shè)置憑證打印方法。期末結(jié)賬：可以先結(jié)賬再出報(bào)表，也可以先出報(bào)表再結(jié)賬，如果先結(jié)賬的在出報(bào)表時“報(bào)表期間”必須是“上月”。年度結(jié)賬：如果當(dāng)前是12月，則在結(jié)賬時屬于年度結(jié)賬。在年結(jié)時，系統(tǒng)強(qiáng)制用戶做好備份，因?yàn)樵谀杲Y(jié)過程中，系統(tǒng)將把所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)到下一年后是無法反結(jié)賬的，只能使用備份賬套進(jìn)行恢復(fù)回到上一年12月。
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