財(cái)務(wù)軟件的操作流程與系統(tǒng)初始化-資料下載頁
2025-04-07 22:16本頁面
【正文】 選擇【文件】【新建】，格式狀態(tài)下，點(diǎn)【格式】，設(shè)立表尺寸、行高、列寬、表格劃線、單元屬性等。設(shè)置公式、關(guān)鍵字 格式狀態(tài)下，點(diǎn)【格式】，設(shè)置公式、關(guān)鍵字。生成報(bào)表 數(shù)據(jù)狀態(tài)下，輸入關(guān)鍵字，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算生成報(bào)表。相關(guān)單元公式在計(jì)算公式中，可以運(yùn)用用友賬務(wù)函數(shù)（其他函數(shù)）取數(shù)，也可報(bào)表取數(shù)。用友賬務(wù)函數(shù)：參見系統(tǒng)幫助報(bào)表取數(shù)：取本表（本頁、他頁）數(shù)據(jù) 〈目標(biāo)區(qū)域〉=〈數(shù)據(jù)源區(qū)域〉[@〈頁號〉] 取本頁數(shù)， @〈頁號〉缺?。?取他頁數(shù)，指定〈頁號〉。 例：在產(chǎn)品成本計(jì)算表中 分配率=生產(chǎn)費(fèi)用凈額/定額成本 D5=D4/(C6+C7) 表示產(chǎn)品成本計(jì)算表各頁D5單元(分配率)均取當(dāng)前表D4單元值(生產(chǎn)費(fèi)用凈額)再除以當(dāng)前表C6單元（月末在產(chǎn)品定額成本）與C7單元（完工產(chǎn)品定額成本）的和。取其他報(bào)表的數(shù)據(jù) 〈目標(biāo)區(qū)域〉=“〈他表表名〉”〈數(shù)據(jù)源區(qū)域〉[@〈頁號〉] 如取他表某頁，需指定頁號。 例：在產(chǎn)品成本計(jì)算表中 材料定額成本=完工數(shù)量單臺材料定額 C8=“c:\…\”B4*B8 表示產(chǎn)品成本計(jì)算表各頁C8單元(ST700的材料定額成本)均取產(chǎn)品定額資料表中B4單元值(ST700 的單臺材料定額成本)再乘以當(dāng)前表B8單元值（ST700完工數(shù)量）。 第五章 現(xiàn)金流量表 用友財(cái)務(wù)軟件設(shè)計(jì)了兩種現(xiàn)金流量表的編制方法,一是利用UFO報(bào)表和現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算結(jié)合的隨時(shí)確認(rèn)法。一是憑證分析法。 一、隨時(shí)確認(rèn)法 會計(jì)人員在平時(shí)處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制記賬憑證時(shí)就確定現(xiàn)金流量表的具體項(xiàng)目，期末匯總，編制現(xiàn)金流量表。 電算化處理時(shí)應(yīng)注意：設(shè)置科目時(shí)，要指定現(xiàn)金流量科目在【編輯】【指定科目】【現(xiàn)金流量科目】，選定現(xiàn)金和銀行存款科目。在【總賬】【設(shè)置】【選項(xiàng)】下，憑證控制中必選“現(xiàn)金流量科目必錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”。注意：2步驟缺一不可。輸入憑證時(shí)，現(xiàn)金流量科目要指定所屬現(xiàn)金流量項(xiàng)目 制單時(shí)，點(diǎn)【流量】或點(diǎn)【增加】點(diǎn)選具體項(xiàng)目。報(bào)表公式定義時(shí)，應(yīng)選〈用友賬務(wù)函數(shù)〉〈現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額〉定義公式。 二、憑證分析法 現(xiàn)金流量表在【企業(yè)應(yīng)用平臺】【業(yè)務(wù)】【財(cái)務(wù)會計(jì)】【現(xiàn)金流量表】下，選擇按月分析。 （一）現(xiàn)金流量表初始化模板選擇在【初始化】【模板選擇】，選擇新會計(jì)制度。基本科目設(shè)置 在【初始化】【基本科目設(shè)置】，設(shè)置現(xiàn)金科目，選擇現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金科目。（應(yīng)收應(yīng)付科目不選，老制度下價(jià)稅分離用）稅率，匯率設(shè)置不設(shè)稅率（老制度下價(jià)稅分離用），有外幣核算設(shè)置匯率。折分憑證 在【初始化】【折分憑證】 將多借多貸憑證拆分為一借一貸（一借多貸、一貸多借）的子憑證，以方便定義計(jì)算項(xiàng)目來源。 翻至需要拆分的未拆分憑證，然后在“多借多貸憑證的自動拆分”中點(diǎn)取相應(yīng)方法。 拆分方法：金額對應(yīng)：適用于有一條借方分錄X金額即有一條相同金額貸方分錄。比例拆分：適用于借貸分錄個數(shù)不相等時(shí)，如分配費(fèi)用。月末結(jié)轉(zhuǎn)：適用于損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)，選定本年利潤為主科目（雙擊本年利潤科目所在行的方向欄），結(jié)轉(zhuǎn)即可。手工拆分：凡前三種方法不適用者，如機(jī)制的多借無貸。通過上移分錄、下移分錄、組合子憑證完成。 5．憑證準(zhǔn)備 拆分完憑證，雙擊憑證準(zhǔn)備，系統(tǒng)將拆分的憑證自動進(jìn)一步拆分為一借一貸的憑證，以方便定義報(bào)表計(jì)算項(xiàng)目來源。 6．定義填報(bào)項(xiàng)目 7．定義計(jì)算項(xiàng)目來源 對任一個計(jì)算項(xiàng)目，可通過逐步定義計(jì)算步驟和取數(shù)方法來確定數(shù)據(jù)來源。 取數(shù)方法：憑證分析：根據(jù)借貸信息確定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。查賬指定：根據(jù)借貸信息無法判斷時(shí)，可指定。取自報(bào)表取自總賬未定義：如取消定義，按未定義。 （二）計(jì)算現(xiàn)金流量表 （三）現(xiàn)金流量表打印 10 / 10
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