最新工程經(jīng)濟學課程設(shè)計最終版-資料下載頁
2025-05-31 22:44本頁面
【正文】 借款利息支付 經(jīng)營成本 增值稅 營業(yè)稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量（12）資金來源與運用表 單位：萬元（表7）序號項目名稱合計計算期12345678910111資金來源營業(yè)收入 資本金 銀行借款 2資金的運用建設(shè)投資 流動資金 借款還本付息 利息支出 當年還本 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 經(jīng)營成本 3盈余資金（12）4累計盈余資金 借款償還計劃及還本付息計劃表 單位：萬元（表8）序號項目名稱合計計算期12345678910111年初欠款 2當期還本付息 當年利息支付 當年還本 3期末借款余額 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元（表9）序號項目名稱合計計算期12345678910111經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（） 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 增值稅 營業(yè)稅金及附加 所得稅 2投資活動凈現(xiàn)金流量（） 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金 3籌資活動凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入 項目資本金投入 建設(shè)投資借款 流動資金借款 現(xiàn)金流出 利息支出 償還債務(wù)本金 4凈現(xiàn)金流量520
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