某知名電器有限公司資金調(diào)撥管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 01:10本頁面
【導讀】理過程中的各種風險，特制訂本規(guī)定。國美電器資金管理部負責資金調(diào)撥管理工作。，將注冊資本金轉(zhuǎn)入該帳戶，回單傳真到總部資金管理部，回單原件應(yīng)妥善保管。組收悉傳真審批完畢后，將按規(guī)定時間及金額匯入申請人的指定的個人帳戶內(nèi)。申請、支付及其相關(guān)單據(jù)的保管）。C.新開分部銀行帳戶自財務(wù)人員到位之日起正式啟用。金到位的時間及帳戶將款項匯出。上報的資金使用狀況應(yīng)如實反映本分部資金的收支情況并。如發(fā)現(xiàn)隱瞞或欺騙行為將按照公司有關(guān)規(guī)定進行嚴厲的處罰。在撥付資金未到位前，嚴禁許諾或開空頭支票等。如遇特殊情況應(yīng)事先。請示總部批示后方可執(zhí)行。向調(diào)出單位下達指令，調(diào)出單位財務(wù)部憑有本公司總經(jīng)理簽字的指令辦理劃款手續(xù)。作為會計憑證保留并及時進行相關(guān)帳務(wù)處理。
【正文】 開分部在資金即將出現(xiàn)或已出現(xiàn)缺口時應(yīng)及時填寫資金需求申請表報總部資金管理部進行審批撥付。在撥付資金未到位前，嚴禁許諾或開空頭支票等。 總部所撥付資金應(yīng)做到?？顚Ｓ?，不得借用任何名義挪做他用。如遇特殊情況應(yīng)事先請示總部批示后方可執(zhí)行。 A、國美總部向各級公司抽調(diào)資金，經(jīng)總部財務(wù)中心總經(jīng)理審批。調(diào)出單位財務(wù)部憑有本公司總經(jīng)理簽字的指令辦理劃款手續(xù)。 B、各分公司有資金需求，必須向總部財務(wù)中心上報用款申請書，經(jīng)財務(wù)中心總 經(jīng)理批準后向調(diào)出單位下達指令，調(diào)出單位財務(wù)部憑有本公司總經(jīng)理簽字的指令辦理劃款手續(xù)。 C、使用資金的單位應(yīng)按規(guī)定的時間歸還所借資金。 （附件 ） 各分部在接到此調(diào)拔審批單后按審批單的要求處理完相關(guān)資金拔付后，應(yīng)將此審批單作為會計憑證保留并及時進行相關(guān)帳務(wù)處理。 6. 注意事項： 無 7. 附件：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1